晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.186 0.0068 9.9858 10.0032

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.1860
21/10/13 10.1792
21/10/12 10.1748
21/10/08 10.2216
21/10/07 10.2381
21/10/06 10.2736
21/10/05 10.2747
21/10/04 10.2890
21/10/01 10.2936
21/09/30 10.3100
日期 淨值
21/09/29 10.2969
21/09/28 10.3026
21/09/27 10.3122
21/09/24 10.3161
21/09/23 10.3021
21/09/22 10.3039
21/09/17 10.3230
21/09/16 10.3358
21/09/15 10.3362
21/09/14 10.3389
日期 淨值
21/09/13 10.3378
21/09/10 10.3210
21/09/09 10.3250
21/09/08 10.3338
21/09/07 10.3293
21/09/03 10.3321
21/09/02 10.3289
21/09/01 10.3299
21/08/31 10.3312
21/08/30 10.3287

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 -0.97 -0.30 0.52 -0.97 -0.30 -1.48

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES92
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網