晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.1244 0.0041 9.9858 10.0032

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.1244
21/05/14 10.1203
21/05/13 10.1182
21/05/12 10.1098
21/05/11 10.1249
21/05/10 10.1315
21/05/07 10.1273
21/05/06 10.1172
21/05/05 10.1190
21/05/04 10.1152
日期 淨值
21/05/03 10.0979
21/04/29 10.0712
21/04/28 10.0682
21/04/27 10.0744
21/04/26 10.0941
21/04/23 10.1095
21/04/22 10.1091
21/04/21 10.1058
21/04/20 10.1816
21/04/19 10.1848
日期 淨值
21/04/16 10.1592
21/04/15 10.1496
21/04/14 10.1359
21/04/13 10.1646
21/04/12 10.1820
21/04/09 10.1869
21/04/08 10.1923
21/04/07 10.1820
21/04/06 10.1873
21/04/01 10.1887

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.64 -0.76 0.08 2.78 -0.76 0.08 -0.34

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES92
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.64億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網