晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金A累積(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.212 0.0244 9.9947 10.0108

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.2120
22/08/05 9.1876
22/08/04 9.1976
22/08/03 9.1845
22/08/02 9.1651
22/08/01 9.1699
22/07/29 9.1396
22/07/28 9.1106
22/07/27 9.0626
22/07/26 9.0473
日期 淨值
22/07/25 9.0326
22/07/22 9.0140
22/07/21 8.9950
22/07/20 8.9561
22/07/19 8.9333
22/07/18 8.9518
22/07/15 8.9594
22/07/14 8.9592
22/07/13 8.9876
22/07/12 9.0286
日期 淨值
22/07/11 9.0760
22/07/08 9.0877
22/07/07 9.0892
22/07/06 9.1020
22/07/05 9.1276
22/07/01 9.1452
22/06/30 9.1294
22/06/29 9.1365
22/06/28 9.1489
22/06/27 9.1697

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.26 -0.57 -2.28 -5.94 -0.57 -2.28 1.37

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES92
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.61億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網