晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.4493 0.0266 9.9995 10.0057

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.4493
24/02/22 10.4227
24/02/20 10.4163
24/02/16 10.4050
24/02/15 10.4042
24/02/07 10.3833
24/02/06 10.3850
24/02/05 10.3733
24/02/02 10.3613
24/02/01 10.3699
日期 淨值
24/01/31 10.3596
24/01/30 10.3574
24/01/29 10.3473
24/01/26 10.3350
24/01/25 10.3361
24/01/24 10.3224
24/01/23 10.3326
24/01/22 10.3316
24/01/19 10.3124
24/01/18 10.3071
日期 淨值
24/01/16 10.3104
24/01/12 10.2962
24/01/11 10.2873
24/01/10 10.2715
24/01/09 10.2669
24/01/08 10.2601
24/01/04 10.2600
24/01/03 10.2640
24/01/02 10.2606
23/12/29 10.2657

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 2.39 4.21 6.68 2.39 4.21 1.13

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES92
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.18億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網