晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.4708 0.0078 7.5938 7.2971

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.4708
24/02/22 7.4630
24/02/20 7.4546
24/02/16 7.4565
24/02/15 7.4534
24/02/07 7.4495
24/02/06 7.4457
24/02/05 7.4428
24/02/02 7.4438
24/02/01 7.4497
日期 淨值
24/01/31 7.4429
24/01/30 7.4356
24/01/29 7.4327
24/01/26 7.4253
24/01/25 7.4246
24/01/24 7.4127
24/01/23 7.4128
24/01/22 7.4181
24/01/19 7.4133
24/01/18 7.4144
日期 淨值
24/01/16 7.4205
24/01/12 7.4187
24/01/11 7.4128
24/01/10 7.4044
24/01/09 7.4005
24/01/08 7.3933
24/01/04 7.3959
24/01/03 7.3974
24/01/02 7.5056
23/12/29 7.5035

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 1.41 2.50 3.26 1.41 2.50 0.78

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES91
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.91億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網