晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/12 7.4077 -0.0004 7.5145 7.3354

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/12 7.4077
25/03/11 7.4081
25/03/10 7.4105
25/03/07 7.4046
25/03/06 7.4061
25/03/05 7.4064
25/03/04 7.4075
25/03/03 7.4109
25/02/27 7.4039
25/02/26 7.4026
日期 淨值
25/02/25 7.3994
25/02/24 7.3962
25/02/21 7.3972
25/02/20 7.3904
25/02/19 7.3917
25/02/18 7.3902
25/02/14 7.3857
25/02/13 7.3849
25/02/12 7.3819
25/02/11 7.3807
日期 淨值
25/02/10 7.3791
25/02/07 7.3759
25/02/06 7.3753
25/02/05 7.3729
25/02/04 7.3709
25/02/03 7.3691
25/01/24 7.3700
25/01/23 7.3694
25/01/22 7.3673
25/01/21 7.3660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 0.79 1.25 2.31 0.79 1.25 0.35

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES91
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.88億元(台幣)(2025/02/28)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網