晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.1537 0.0151 9.6453 9.1205

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.1537
21/10/14 9.1386
21/10/13 9.1253
21/10/12 9.1205
21/10/08 9.1664
21/10/07 9.1848
21/10/06 9.2035
21/10/05 9.2113
21/10/04 9.3296
21/10/01 9.3293
日期 淨值
21/09/30 9.3372
21/09/29 9.3371
21/09/28 9.3355
21/09/27 9.3460
21/09/24 9.3567
21/09/23 9.3639
21/09/22 9.3553
21/09/17 9.3859
21/09/16 9.4084
21/09/15 9.4216
日期 淨值
21/09/14 9.4297
21/09/13 9.4283
21/09/10 9.4216
21/09/09 9.4231
21/09/08 9.4205
21/09/07 9.4197
21/09/03 9.4155
21/09/02 9.4153
21/09/01 9.4097
21/08/31 9.4037

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 -1.03 -0.63 -0.01 -1.03 -0.63 -1.79

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES91
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網