晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 7.7932 0.0195 9.4297 7.5604

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 7.7932
22/08/05 7.7737
22/08/04 7.7817
22/08/03 7.7724
22/08/02 7.7633
22/08/01 7.7736
22/07/29 7.7456
22/07/28 7.7129
22/07/27 7.6730
22/07/26 7.6622
日期 淨值
22/07/25 7.6506
22/07/22 7.6310
22/07/21 7.6073
22/07/20 7.5763
22/07/19 7.5604
22/07/18 7.5730
22/07/15 7.5799
22/07/14 7.5818
22/07/13 7.6063
22/07/12 7.6354
日期 淨值
22/07/11 7.6786
22/07/08 7.6931
22/07/07 7.7037
22/07/06 7.7149
22/07/05 7.8465
22/07/01 7.8660
22/06/30 7.8558
22/06/29 7.8685
22/06/28 7.8842
22/06/27 7.9059

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.18 -1.24 -3.14 -7.30 -1.24 -3.14 1.30

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES91
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.06億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網