晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 7.4791 0.0034 7.516 7.2971

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 7.4791
24/06/11 7.4757
24/06/07 7.4666
24/06/06 7.4719
24/06/05 7.4706
24/06/03 7.4689
24/05/31 7.4623
24/05/30 7.4586
24/05/29 7.4594
24/05/28 7.4600
日期 淨值
24/05/24 7.4596
24/05/23 7.4586
24/05/22 7.4585
24/05/21 7.4577
24/05/20 7.4568
24/05/16 7.4576
24/05/14 7.4459
24/05/13 7.4409
24/05/10 7.4379
24/05/09 7.4365
日期 淨值
24/05/07 7.4264
24/05/06 7.4192
24/05/03 7.4154
24/05/02 7.4129
24/04/30 7.4063
24/04/29 7.4088
24/04/26 7.4028
24/04/25 7.3961
24/04/24 7.3998
24/04/23 7.4018

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 0.93 1.65 3.30 0.93 1.65 0.55

基本資料

成立日期 2019/12/26 基金代碼 ACES91
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.93億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網