晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.4983 0.0245 9.9858 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.4983
20/06/03 9.4738
20/06/02 9.3977
20/06/01 9.3577
20/05/29 9.3371
20/05/28 9.3401
20/05/27 9.3244
20/05/26 9.2983
20/05/22 9.2630
20/05/21 9.2515
日期 淨值
20/05/20 9.1803
20/05/19 9.1241
20/05/18 9.0782
20/05/15 9.0372
20/05/14 9.0024
20/05/13 9.0054
20/05/12 9.0037
20/05/11 8.9732
20/05/08 8.9265
20/05/07 8.9129
日期 淨值
20/05/06 8.8846
20/05/05 8.8756
20/05/04 8.8357
20/04/30 8.7936
20/04/29 8.7646
20/04/28 8.7184
20/04/27 8.7004
20/04/24 8.7135
20/04/23 8.7224
20/04/22 8.7130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 4.71 0.07 4.71 0.07 7.50

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES81
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.81億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網