晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.895 0.0118 9.8443 7.6456

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.8950
22/08/11 7.8832
22/08/10 7.8742
22/08/09 7.8550
22/08/08 7.8583
22/08/05 7.8413
22/08/04 7.8559
22/08/03 7.8486
22/08/02 7.8320
22/08/01 7.8495
日期 淨值
22/07/29 7.8307
22/07/28 7.8054
22/07/27 7.7676
22/07/26 7.7583
22/07/25 7.7490
22/07/22 7.7237
22/07/21 7.6958
22/07/20 7.6594
22/07/19 7.6456
22/07/18 7.6568
日期 淨值
22/07/15 7.6641
22/07/14 7.6663
22/07/13 7.6913
22/07/12 7.7135
22/07/11 7.7542
22/07/08 7.7676
22/07/07 7.7782
22/07/06 7.7890
22/07/05 7.9256
22/07/01 7.9409

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.49 -0.13 -3.02 -8.69 -0.13 -3.02 2.35

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES81
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.71億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網