晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/03/11 7.4551 -0.0029 7.599 7.3907

近30日淨值表

日期 淨值
25/03/11 7.4551
25/03/10 7.4580
25/03/07 7.4536
25/03/06 7.4552
25/03/05 7.4560
25/03/04 7.4575
25/03/03 7.4607
25/02/27 7.4547
25/02/26 7.4534
25/02/25 7.4505
日期 淨值
25/02/24 7.4469
25/02/21 7.4494
25/02/20 7.4417
25/02/19 7.4443
25/02/18 7.4423
25/02/14 7.4375
25/02/13 7.4372
25/02/12 7.4354
25/02/11 7.4333
25/02/10 7.4333
日期 淨值
25/02/07 7.4296
25/02/06 7.4290
25/02/05 7.4269
25/02/04 7.4250
25/02/03 7.4247
25/01/24 7.4247
25/01/23 7.4246
25/01/22 7.4224
25/01/21 7.4215
25/01/17 7.4120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 0.68 1.14 2.12 0.68 1.14 0.29

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES81
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網