晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.5533 0.0079 7.6974 7.4127

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.5533
24/02/22 7.5454
24/02/20 7.5372
24/02/16 7.5387
24/02/15 7.5375
24/02/07 7.5351
24/02/06 7.5319
24/02/05 7.5288
24/02/02 7.5303
24/02/01 7.5372
日期 淨值
24/01/31 7.5316
24/01/30 7.5248
24/01/29 7.5233
24/01/26 7.5165
24/01/25 7.5164
24/01/24 7.5052
24/01/23 7.5052
24/01/22 7.5097
24/01/19 7.5060
24/01/18 7.5061
日期 淨值
24/01/16 7.5123
24/01/12 7.5132
24/01/11 7.5083
24/01/10 7.4985
24/01/09 7.4944
24/01/08 7.4867
24/01/04 7.4862
24/01/03 7.4879
24/01/02 7.6023
23/12/29 7.6023

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 1.20 2.19 2.96 1.20 2.19 0.64

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES81
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網