晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.5709 0.0007 7.6434 7.4127

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.5709
24/06/18 7.5702
24/06/17 7.5645
24/06/14 7.5665
24/06/13 7.5691
24/06/12 7.5641
24/06/11 7.5606
24/06/07 7.5531
24/06/06 7.5585
24/06/05 7.5580
日期 淨值
24/06/03 7.5566
24/05/31 7.5498
24/05/30 7.5466
24/05/29 7.5474
24/05/28 7.5477
24/05/24 7.5479
24/05/23 7.5473
24/05/22 7.5477
24/05/21 7.5469
24/05/20 7.5449
日期 淨值
24/05/16 7.5466
24/05/14 7.5352
24/05/13 7.5304
24/05/10 7.5277
24/05/09 7.5264
24/05/07 7.5152
24/05/06 7.5087
24/05/03 7.5052
24/05/02 7.5001
24/04/30 7.4940

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 0.96 1.59 3.13 0.96 1.59 0.34

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES81
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.65億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網