晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.6041 -0.0006 9.9936 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.6041
21/10/25 9.6047
21/10/22 9.6061
21/10/21 9.6058
21/10/20 9.6220
21/10/19 9.6195
21/10/18 9.6241
21/10/15 9.6010
21/10/14 9.5873
21/10/13 9.5724
日期 淨值
21/10/12 9.5688
21/10/08 9.6057
21/10/07 9.6207
21/10/06 9.6381
21/10/05 9.6427
21/10/04 9.7622
21/10/01 9.7602
21/09/30 9.7698
21/09/29 9.7644
21/09/28 9.7662
日期 淨值
21/09/27 9.7756
21/09/24 9.7879
21/09/23 9.7930
21/09/22 9.7875
21/09/17 9.8139
21/09/16 9.8277
21/09/15 9.8393
21/09/14 9.8443
21/09/13 9.8414
21/09/10 9.8340

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.09 -0.45 0.23 0.66 -0.45 0.23 -0.81

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES81
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網