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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.0597 0.0026 9.9858 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.0597
19/11/12 10.0571
19/11/11 10.0352
19/11/08 10.0482
19/11/07 10.0475
19/11/06 10.0782
19/11/05 10.0696
19/11/04 10.1052
19/11/01 10.1083
19/10/31 10.1106
日期 淨值
19/10/30 10.1166
19/10/29 10.1174
19/10/28 10.1170
19/10/25 10.1148
19/10/24 10.1107
19/10/23 10.1094
19/10/22 10.1079
19/10/21 10.0833
19/10/18 10.0943
19/10/17 10.0769
日期 淨值
19/10/16 10.0814
19/10/15 10.0623
19/10/14 10.0344
19/10/09 10.0868
19/10/08 10.0974
19/10/07 10.0994
19/10/04 10.0936
19/10/03 10.0846
19/10/02 10.0816
19/10/01 10.0805

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 -33.23 -33.23 -0.27

基本資料

成立日期 2019/08/23 基金代碼 ACES81
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.98億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網