晴時多雲

基金名稱:施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.7768 0.0081 9.7378 7.7312

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.7768
22/08/11 7.7687
22/08/10 7.7663
22/08/09 7.7637
22/08/08 7.7657
22/08/05 7.7679
22/08/04 7.7790
22/08/03 7.7821
22/08/02 7.7851
22/08/01 7.8014
日期 淨值
22/07/29 7.8035
22/07/28 7.8028
22/07/27 7.7878
22/07/26 7.7782
22/07/25 7.7651
22/07/22 7.7534
22/07/21 7.7482
22/07/20 7.7340
22/07/19 7.7312
22/07/18 7.7449
日期 淨值
22/07/15 7.7493
22/07/14 7.7513
22/07/13 7.7354
22/07/12 7.7507
22/07/11 7.7870
22/07/08 7.7985
22/07/07 7.8073
22/07/06 7.8206
22/07/05 7.9319
22/07/04 7.9250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.08 -1.68 -3.21 -8.15 -1.68 -3.21 0.34

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES74
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 4.82億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網