晴時多雲

基金名稱:施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/04 7.6119 -0.0932 7.7653 7.6119

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/04 7.6119
23/07/03 7.7051
23/06/30 7.6836
23/06/29 7.7094
23/06/28 7.7071
23/06/27 7.7335
23/06/26 7.7305
23/06/21 7.7287
23/06/20 7.7285
23/06/19 7.7278
日期 淨值
23/06/16 7.7279
23/06/15 7.7249
23/06/14 7.7232
23/06/13 7.7223
23/06/12 7.7217
23/06/09 7.7198
23/06/08 7.7181
23/06/07 7.7170
23/06/06 7.7154
23/06/02 7.7120
日期 淨值
23/06/01 7.7124
23/05/30 7.7099
23/05/29 7.7026
23/05/25 7.7059
23/05/24 7.7056
23/05/23 7.7060
23/05/22 7.7051
23/05/19 7.7032
23/05/18 7.7015
23/05/17 7.7016

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 0.19 0.78 1.74 0.19 0.78 -0.09

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES74
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 4.56億元(台幣)(2023/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網