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基金名稱:

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.0152 0.0271 9.9953 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.0152
19/11/11 9.9881
19/11/08 10.0112
19/11/07 10.0100
19/11/06 10.0181
19/11/05 10.0138
19/11/04 10.0184
19/11/01 10.0202
19/10/31 10.0264
19/10/30 10.0223
日期 淨值
19/10/29 10.0228
19/10/28 10.0212
19/10/25 10.0154
19/10/24 10.0219
19/10/23 10.0203
19/10/22 10.0177
19/10/21 10.0001
19/10/18 9.9953
19/10/17 9.9889
19/10/16 9.9863
日期 淨值
19/10/15 9.9783
19/10/14 9.9528
19/10/09 9.9737
19/10/08 9.9789
19/10/04 9.9739
19/10/03 9.9658
19/10/02 9.9517
19/09/27 9.9362
19/09/26 9.9338
19/09/25 9.9322

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 0.86 0.86 0.42

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES74
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 8.79億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 李正和
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網