晴時多雲

基金名稱:施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.2497 -0.0132 9.9978 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.2497
21/10/25 9.2629
21/10/22 9.2763
21/10/21 9.2789
21/10/20 9.3004
21/10/19 9.2992
21/10/18 9.2848
21/10/15 9.2192
21/10/13 9.1496
21/10/12 9.1575
日期 淨值
21/10/08 9.2579
21/10/07 9.2984
21/10/06 9.4058
21/10/05 9.4473
21/10/04 9.5860
21/09/30 9.5977
21/09/29 9.6006
21/09/28 9.6173
21/09/27 9.6198
21/09/24 9.6347
日期 淨值
21/09/23 9.6436
21/09/17 9.6676
21/09/16 9.6924
21/09/15 9.7147
21/09/14 9.7222
21/09/13 9.7261
21/09/10 9.7238
21/09/09 9.7211
21/09/08 9.7213
21/09/07 9.7219

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.09 -3.49 -3.85 -3.67 -3.49 -3.85 -3.06

基本資料

成立日期 2019/07/04 基金代碼 ACES74
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球| 新興亞洲 基金規模 6.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網