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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.1083 -0.1186 9.9725 10.0229

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.1083
20/07/02 9.2269
20/07/01 9.2195
20/06/30 9.2134
20/06/29 9.2036
20/06/24 9.2039
20/06/23 9.2041
20/06/22 9.1952
20/06/19 9.1892
20/06/18 9.1799
日期 淨值
20/06/17 9.1790
20/06/16 9.1695
20/06/15 9.1544
20/06/12 9.1487
20/06/11 9.1440
20/06/10 9.1663
20/06/09 9.1207
20/06/08 9.1223
20/06/05 9.0648
20/06/04 9.0414
日期 淨值
20/06/03 9.0273
20/06/02 8.9706
20/06/01 8.9588
20/05/29 8.9487
20/05/28 8.9450
20/05/27 8.9297
20/05/26 8.9189
20/05/22 8.8862
20/05/21 8.8634
20/05/20 8.8322

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 4.50 -0.86 -3.33 4.50 -0.86 0.48

基本資料

成立日期 2018/10/04 基金代碼 ACES62
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.14億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網