晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 8.0702 0.0041 9.2512 7.4997

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 8.0702
22/08/09 8.0661
22/08/08 8.0725
22/08/05 8.0667
22/08/04 8.0638
22/08/03 8.0613
22/08/02 8.0608
22/08/01 8.0568
22/07/29 8.0511
22/07/28 8.0643
日期 淨值
22/07/27 8.0567
22/07/26 8.0618
22/07/25 7.9831
22/07/22 7.9807
22/07/21 7.9779
22/07/20 7.9824
22/07/19 7.9760
22/07/18 7.9666
22/07/15 7.9595
22/07/14 7.9595
日期 淨值
22/07/13 7.9923
22/07/12 7.9930
22/07/11 7.9912
22/07/08 7.9893
22/07/07 7.9893
22/07/06 7.9921
22/07/05 8.1872
22/07/01 8.1916
22/06/30 8.1875
22/06/29 8.1516

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 1.91 2.47 -2.44 1.91 2.47 1.01

基本資料

成立日期 2018/10/04 基金代碼 ACES62
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 1.74億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網