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基金名稱:

施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.7283 -0.0117 9.9996 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.7283
19/11/19 9.7400
19/11/18 9.7516
19/11/15 9.8024
19/11/14 9.8129
19/11/13 9.8021
19/11/12 9.8125
19/11/11 9.7878
19/11/08 9.8054
19/11/07 9.8007
日期 淨值
19/11/06 9.8235
19/11/05 9.8191
19/11/04 9.8450
19/11/01 9.8403
19/10/31 9.8577
19/10/30 9.8555
19/10/29 9.8614
19/10/28 9.8642
19/10/25 9.8627
19/10/24 9.8580
日期 淨值
19/10/23 9.8491
19/10/22 9.8497
19/10/21 9.8575
19/10/18 9.8746
19/10/17 9.8797
19/10/16 9.8925
19/10/15 9.8835
19/10/14 9.8713
19/10/09 9.8685
19/10/08 9.8770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.85 -0.64 -2.27 -1.16 -0.64 -2.27 -1.48

基本資料

成立日期 2018/10/04 基金代碼 ACES62
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.51億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網