晴時多雲

基金名稱:施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.09 0.0053 9.4424 9.0724

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.0900
21/10/15 9.0847
21/10/14 9.0772
21/10/13 9.0728
21/10/12 9.0724
21/10/08 9.0774
21/10/07 9.0867
21/10/06 9.0910
21/10/05 9.0950
21/10/04 9.2172
日期 淨值
21/10/01 9.2086
21/09/30 9.2126
21/09/29 9.2142
21/09/28 9.2119
21/09/27 9.2146
21/09/24 9.2167
21/09/23 9.2214
21/09/22 9.2203
21/09/17 9.2362
21/09/16 9.2412
日期 淨值
21/09/15 9.2446
21/09/14 9.2480
21/09/13 9.2488
21/09/10 9.2451
21/09/09 9.2469
21/09/08 9.2476
21/09/07 9.2486
21/09/03 9.2496
21/09/02 9.2499
21/09/01 9.2503

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 -0.14 0.18 1.17 -0.14 0.18 -0.28

基本資料

成立日期 2018/10/04 基金代碼 ACES62
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 基金規模 2.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網