晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.7445 0.0047 9.7078 7.5572

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.7445
22/08/11 7.7398
22/08/10 7.7134
22/08/09 7.7040
22/08/08 7.7094
22/08/05 7.6962
22/08/04 7.6998
22/08/03 7.6968
22/08/02 7.6900
22/08/01 7.6857
日期 淨值
22/07/29 7.6746
22/07/28 7.6611
22/07/27 7.6281
22/07/26 7.6276
22/07/25 7.6267
22/07/22 7.6178
22/07/21 7.5995
22/07/20 7.5783
22/07/19 7.5608
22/07/18 7.5637
日期 淨值
22/07/15 7.5619
22/07/14 7.5572
22/07/13 7.6005
22/07/12 7.6225
22/07/11 7.6612
22/07/08 7.6780
22/07/07 7.6897
22/07/06 7.6969
22/07/05 7.8960
22/07/01 7.9356

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.93 -0.87 -3.45 -8.95 -0.87 -3.45 1.60

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES56
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.1億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網