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基金名稱:

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 9.3077 -0.0164 9.9996 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 9.3077
20/07/08 9.3241
20/07/07 9.3264
20/07/06 9.3251
20/07/02 9.4341
20/07/01 9.4163
20/06/30 9.4088
20/06/29 9.4055
20/06/24 9.4112
20/06/23 9.4214
日期 淨值
20/06/22 9.4114
20/06/19 9.4137
20/06/18 9.4008
20/06/17 9.4102
20/06/16 9.3862
20/06/15 9.3528
20/06/12 9.3555
20/06/11 9.3540
20/06/10 9.3993
20/06/09 9.4023
日期 淨值
20/06/08 9.4096
20/06/05 9.3620
20/06/04 9.2848
20/06/03 9.2531
20/06/02 9.1713
20/06/01 9.1298
20/05/29 9.1057
20/05/28 9.1091
20/05/27 9.0794
20/05/26 9.0601

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 5.26 -0.03 -2.48 5.26 -0.03 -1.01

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES56
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.33億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網