晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/09/04 7.2751 0.0038 7.4062 7.2713

近30日淨值表

日期 淨值
24/09/04 7.2751
24/08/29 7.2713
24/08/28 7.2907
24/08/23 7.2926
24/08/22 7.2914
24/08/20 7.2924
24/08/19 7.2919
24/08/16 7.2976
24/08/15 7.2940
24/08/13 7.2924
日期 淨值
24/08/12 7.2909
24/08/08 7.2903
24/08/07 7.2938
24/08/06 7.2886
24/08/01 7.2992
24/07/26 7.2960
24/07/23 7.2941
24/07/22 7.2936
24/07/18 7.2902
24/07/17 7.2894
日期 淨值
24/07/11 7.2881
24/07/03 7.2810
24/07/01 7.4051
24/06/27 7.4059
24/06/26 7.4062
24/06/25 7.4023
24/06/20 7.4035
24/06/18 7.4009
24/06/17 7.3985
24/06/14 7.3979

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 -0.07 0.42 1.47 -0.07 0.42 -0.30

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES56
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.96億元(台幣)(2024/08/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網