晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.4855 0.0019 9.7833 9.3224

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.4855
21/10/25 9.4836
21/10/22 9.4804
21/10/21 9.4782
21/10/20 9.4896
21/10/19 9.4883
21/10/18 9.4855
21/10/15 9.4702
21/10/14 9.4568
21/10/13 9.4499
日期 淨值
21/10/12 9.4465
21/10/08 9.4655
21/10/07 9.4805
21/10/06 9.4839
21/10/05 9.4926
21/10/04 9.6275
21/10/01 9.6274
21/09/30 9.6305
21/09/29 9.6320
21/09/28 9.6347
日期 淨值
21/09/27 9.6443
21/09/24 9.6554
21/09/23 9.6678
21/09/22 9.6696
21/09/17 9.6927
21/09/16 9.7003
21/09/15 9.7066
21/09/14 9.7078
21/09/13 9.7061
21/09/10 9.6953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 -0.17 0.49 1.87 -0.17 0.49 -0.47

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES56
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網