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基金名稱:

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.9171 -0.0098 9.9996 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9171
19/11/19 9.9269
19/11/18 9.9382
19/11/15 9.9674
19/11/14 9.9758
19/11/13 9.9615
19/11/12 9.9724
19/11/11 9.9529
19/11/08 9.9642
19/11/07 9.9616
日期 淨值
19/11/06 9.9828
19/11/05 9.9763
19/11/04 9.9996
19/11/01 9.9967
19/10/31 9.9924
19/10/30 9.9910
19/10/29 9.9957
19/10/28 9.9977
19/10/25 9.9954
19/10/24 9.9935
日期 淨值
19/10/23 9.9763
19/10/22 9.9770
19/10/21 9.9641
19/10/18 9.9815
19/10/17 9.9870
19/10/16 10.0021
19/10/15 9.9954
19/10/14 9.9838
19/10/09 10.0176
19/10/08 10.0255

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.36 -0.21 -1.14 0.50 -0.21 -1.14 -0.65

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES56
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.53億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網