晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 7.3979 0.0002 7.6074 7.335

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 7.3979
24/06/13 7.3977
24/06/12 7.3953
24/06/11 7.3940
24/06/07 7.3894
24/06/06 7.3898
24/06/05 7.3879
24/06/03 7.3895
24/05/31 7.3866
24/05/30 7.3839
日期 淨值
24/05/29 7.3871
24/05/28 7.3874
24/05/24 7.3871
24/05/23 7.3852
24/05/22 7.3837
24/05/21 7.3817
24/05/20 7.3801
24/05/16 7.3804
24/05/14 7.3747
24/05/13 7.3712
日期 淨值
24/05/10 7.3690
24/05/09 7.3677
24/05/07 7.3577
24/05/06 7.3535
24/05/03 7.3523
24/05/02 7.3528
24/04/30 7.3531
24/04/29 7.3541
24/04/26 7.3512
24/04/25 7.3487

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.07 0.74 1.22 2.35 0.74 1.22 0.31

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES56
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.97億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網