晴時多雲

基金名稱:施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.4288 0.0031 7.6596 7.3807

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.4288
24/02/22 7.4257
24/02/20 7.4210
24/02/16 7.4227
24/02/15 7.4226
24/02/07 7.4187
24/02/06 7.4137
24/02/05 7.4157
24/02/02 7.4156
24/02/01 7.4159
日期 淨值
24/01/31 7.4116
24/01/30 7.4095
24/01/29 7.4082
24/01/26 7.4054
24/01/25 7.4033
24/01/24 7.3970
24/01/23 7.3971
24/01/22 7.4002
24/01/19 7.3995
24/01/18 7.4003
日期 淨值
24/01/16 7.4003
24/01/12 7.3973
24/01/11 7.3960
24/01/10 7.3935
24/01/09 7.3903
24/01/08 7.3830
24/01/04 7.3807
24/01/03 7.3810
24/01/02 7.5102
23/12/29 7.5062

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 0.72 1.41 2.44 0.72 1.41 0.43

基本資料

成立日期 2018/09/04 基金代碼 ACES56
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.95億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網