晴時多雲

基金名稱:施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.3017 -0.0132 9.9832 10.0119

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.3017
21/10/20 10.3149
21/10/19 10.3147
21/10/18 10.3008
21/10/15 10.2822
21/10/14 10.2583
21/10/13 10.2515
21/10/12 10.2460
21/10/08 10.2774
21/10/07 10.2918
日期 淨值
21/10/06 10.2965
21/10/05 10.3091
21/10/04 10.3190
21/10/01 10.3192
21/09/30 10.3205
21/09/29 10.3181
21/09/28 10.3241
21/09/27 10.3313
21/09/24 10.3447
21/09/23 10.3573
日期 淨值
21/09/22 10.3577
21/09/17 10.3869
21/09/16 10.3970
21/09/15 10.4052
21/09/14 10.4071
21/09/13 10.4060
21/09/10 10.4015
21/09/09 10.3988
21/09/08 10.3995
21/09/07 10.3993

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 -0.60 -0.35 0.32 -0.60 -0.35 -0.82

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACES41
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 16.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網