晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 10.3643 0.0066 9.9984 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 10.3643
20/01/17 10.3577
20/01/16 10.3589
20/01/15 10.3491
20/01/14 10.3374
20/01/13 10.3335
20/01/10 10.3307
20/01/09 10.3278
20/01/08 10.3135
20/01/07 10.3067
日期 淨值
20/01/06 10.2950
20/01/03 10.2923
20/01/02 10.2723
19/12/31 10.2512
19/12/30 10.2564
19/12/27 10.2438
19/12/26 10.2305
19/12/24 10.2312
19/12/23 10.2184
19/12/20 10.2125
日期 淨值
19/12/19 10.2072
19/12/18 10.1980
19/12/17 10.1779
19/12/16 10.1425
19/12/13 10.1363
19/12/12 10.0943
19/12/11 10.0908
19/12/10 10.0645
19/12/09 10.0547
19/12/06 10.0414

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.03 3.14 4.31 3.03 3.14 1.49

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACES41
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 19.12億元(台幣)(2019/12/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網