晴時多雲

基金名稱:施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 8.8472 0.0078 9.9933 10.0181

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 8.8472
22/08/15 8.8394
22/08/12 8.8426
22/08/11 8.8273
22/08/10 8.8042
22/08/09 8.7938
22/08/08 8.7933
22/08/05 8.7833
22/08/04 8.7835
22/08/03 8.7831
日期 淨值
22/08/02 8.7846
22/08/01 8.7840
22/07/29 8.7722
22/07/28 8.7585
22/07/27 8.7292
22/07/26 8.7292
22/07/25 8.7260
22/07/22 8.7079
22/07/21 8.6861
22/07/20 8.6656
日期 淨值
22/07/19 8.6549
22/07/18 8.6686
22/07/15 8.6544
22/07/14 8.6542
22/07/13 8.7117
22/07/12 8.7342
22/07/11 8.7843
22/07/08 8.7916
22/07/07 8.8064
22/07/06 8.8145

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.30 -0.52 -3.03 -8.37 -0.52 -3.03 2.23

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACES41
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 14.81億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網