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基金名稱：施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/02 | 9.4569 | -0.0002 | 9.4654 | 9.2068 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/02 | 9.4569 |
| 24/02/01 | 9.4571 |
| 24/01/31 | 9.4651 |
| 24/01/30 | 9.4654 |
| 24/01/29 | 9.4616 |
| 24/01/26 | 9.4616 |
| 24/01/25 | 9.4611 |
| 24/01/24 | 9.4602 |
| 24/01/23 | 9.4599 |
| 24/01/22 | 9.4585 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/19 | 9.4572 |
| 24/01/18 | 9.4538 |
| 24/01/16 | 9.4507 |
| 24/01/12 | 9.4500 |
| 24/01/11 | 9.4477 |
| 24/01/10 | 9.4442 |
| 24/01/09 | 9.4425 |
| 24/01/08 | 9.4419 |
| 24/01/04 | 9.4372 |
| 24/01/03 | 9.4348 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/02 | 9.4351 |
| 23/12/29 | 9.4340 |
| 23/12/28 | 9.4319 |
| 23/12/27 | 9.4295 |
| 23/12/26 | 9.4280 |
| 23/12/22 | 9.4255 |
| 23/12/21 | 9.4226 |
| 23/12/20 | 9.4207 |
| 23/12/19 | 9.4190 |
| 23/12/18 | 9.4177 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.23 | 0.66 | 1.38 | 2.89 | 0.66 | 1.38 | 0.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/02/01 | 基金代碼 | ACES41 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 14.94億元(台幣)(2023/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳彥良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」