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基金名稱:

施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.428 0.027 9.9984 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.4280
20/05/29 9.4010
20/05/28 9.3930
20/05/27 9.3711
20/05/26 9.3525
20/05/22 9.3149
20/05/21 9.3355
20/05/20 9.2731
20/05/19 9.2221
20/05/18 9.1877
日期 淨值
20/05/15 9.1261
20/05/14 9.1155
20/05/13 9.1266
20/05/12 9.1118
20/05/11 9.0708
20/05/08 9.0461
20/05/07 9.0349
20/05/06 9.0007
20/05/05 8.9997
20/05/04 8.9655
日期 淨值
20/04/30 8.9562
20/04/29 8.9195
20/04/28 8.8822
20/04/27 8.8680
20/04/24 8.8717
20/04/23 8.8451
20/04/22 8.8431
20/04/21 8.8543
20/04/20 8.9025
20/04/17 8.9133

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.13 2.08 -2.76 -4.42 2.08 -2.76 5.27

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACES41
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 16.3億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網