晴時多雲

基金名稱:施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/02 9.4569 -0.0002 9.4654 9.0026

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/02 9.4569
24/02/01 9.4571
24/01/31 9.4651
24/01/30 9.4654
24/01/29 9.4616
24/01/26 9.4616
24/01/25 9.4611
24/01/24 9.4602
24/01/23 9.4599
24/01/22 9.4585
日期 淨值
24/01/19 9.4572
24/01/18 9.4538
24/01/16 9.4507
24/01/12 9.4500
24/01/11 9.4477
24/01/10 9.4442
24/01/09 9.4425
24/01/08 9.4419
24/01/04 9.4372
24/01/03 9.4348
日期 淨值
24/01/02 9.4351
23/12/29 9.4340
23/12/28 9.4319
23/12/27 9.4295
23/12/26 9.4280
23/12/22 9.4255
23/12/21 9.4226
23/12/20 9.4207
23/12/19 9.4190
23/12/18 9.4177

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 0.66 1.38 2.89 0.66 1.38 0.23

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACES41
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 14.94億元(台幣)(2023/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥良
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網