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基金名稱:

施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/11 10.0908 0.0263 9.9984 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/11 10.0908
19/12/10 10.0645
19/12/09 10.0547
19/12/06 10.0414
19/12/05 10.0260
19/12/04 10.0276
19/12/03 10.0254
19/12/02 10.0126
19/11/29 10.0177
19/11/27 10.0080
日期 淨值
19/11/26 10.0236
19/11/25 9.9903
19/11/22 9.9711
19/11/21 9.9567
19/11/20 9.9749
19/11/19 9.9928
19/11/18 10.0115
19/11/15 10.0603
19/11/14 10.0704
19/11/13 10.0635
日期 淨值
19/11/12 10.0715
19/11/11 10.0472
19/11/08 10.0655
19/11/07 10.0681
19/11/06 10.0760
19/11/05 10.0673
19/11/04 10.0766
19/11/01 10.0722
19/10/31 10.0719
19/10/30 10.0599

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.89 0.96 0.32 2.41 0.96 0.32 0.43

基本資料

成立日期 2018/02/01 基金代碼 ACES41
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 19.1億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網