晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.3841 0.0048 9.9992 9.2623

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.3841
19/11/19 9.3793
19/11/18 9.3794
19/11/15 9.3800
19/11/14 9.3807
19/11/13 9.3716
19/11/12 9.3758
19/11/11 9.3670
19/11/08 9.3836
19/11/07 9.3881
日期 淨值
19/11/06 9.3942
19/11/05 9.3980
19/11/04 9.4028
19/11/01 9.3980
19/10/31 9.4056
19/10/30 9.4110
19/10/29 9.4159
19/10/28 9.4091
19/10/25 9.4206
19/10/24 9.4216
日期 淨值
19/10/23 9.4106
19/10/22 9.4036
19/10/21 9.4276
19/10/18 9.4474
19/10/17 9.4511
19/10/16 9.4549
19/10/15 9.4624
19/10/14 9.4622
19/10/09 9.4367
19/10/08 9.4319

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.13 0.14 -1.94 -1.81 0.14 -1.94 -0.67

基本資料

成立日期 2017/06/08 基金代碼 ACES36
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 10.49億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網