晴時多雲

基金名稱:施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/08 9.0194 -0.0003 9.199 8.9542

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/08 9.0194
21/06/07 9.0197
21/06/04 9.0201
21/06/03 9.0211
21/06/02 9.0207
21/06/01 9.0243
21/05/28 9.0203
21/05/27 9.0194
21/05/26 9.0197
21/05/25 9.0189
日期 淨值
21/05/24 9.0176
21/05/21 9.0180
21/05/18 9.0202
21/05/17 9.0186
21/05/14 9.0195
21/05/13 9.0203
21/05/12 9.0228
21/05/11 9.0217
21/05/10 9.0253
21/05/07 9.0213
日期 淨值
21/05/06 9.0219
21/05/05 9.0221
21/05/04 9.0225
21/05/03 9.0218
21/04/29 9.0205
21/04/28 9.0184
21/04/27 9.0164
21/04/26 9.0177
21/04/23 9.0171
21/04/22 9.0136

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 0.06 0.08 1.17 0.06 0.08 -0.02

基本資料

成立日期 2017/06/08 基金代碼 ACES36
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.35億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網