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基金名稱:

施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 8.9831 -0.0498 9.954 8.342

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 8.9831
20/07/02 9.0329
20/07/01 9.0109
20/06/30 9.0099
20/06/29 9.0068
20/06/24 9.0045
20/06/23 9.0076
20/06/22 8.9996
20/06/19 8.9948
20/06/18 8.9845
日期 淨值
20/06/17 8.9850
20/06/16 8.9740
20/06/15 8.9447
20/06/12 8.9438
20/06/11 8.9515
20/06/10 8.9749
20/06/09 8.9340
20/06/08 8.9552
20/06/05 8.8969
20/06/04 8.8629
日期 淨值
20/06/03 8.8464
20/06/02 8.8077
20/06/01 8.7916
20/05/29 8.7757
20/05/28 8.7776
20/05/27 8.7684
20/05/26 8.7721
20/05/22 8.7449
20/05/21 8.7367
20/05/20 8.7190

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 4.71 0.53 -1.75 4.71 0.53 0.97

基本資料

成立日期 2017/06/08 基金代碼 ACES36
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 9.18億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網