基金名稱：
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 10.3427 | 0.0123 | 9.9785 | 10.0208 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 10.3427 |
| 20/06/03 | 10.3304 |
| 20/06/02 | 10.2848 |
| 20/06/01 | 10.2649 |
| 20/05/29 | 10.2462 |
| 20/05/28 | 10.2454 |
| 20/05/27 | 10.2360 |
| 20/05/26 | 10.2279 |
| 20/05/22 | 10.1981 |
| 20/05/21 | 10.1917 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 10.1554 |
| 20/05/19 | 10.1167 |
| 20/05/18 | 10.0912 |
| 20/05/15 | 10.0555 |
| 20/05/14 | 10.0365 |
| 20/05/13 | 10.0424 |
| 20/05/12 | 10.0208 |
| 20/05/11 | 9.9785 |
| 20/05/08 | 9.9595 |
| 20/05/07 | 9.9408 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 9.9212 |
| 20/05/05 | 9.9170 |
| 20/05/04 | 9.8883 |
| 20/04/30 | 9.8804 |
| 20/04/29 | 9.8540 |
| 20/04/28 | 9.8361 |
| 20/04/27 | 9.8231 |
| 20/04/24 | 9.8204 |
| 20/04/23 | 9.8165 |
| 20/04/22 | 9.7982 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.49 | 2.52 | -0.87 | -2.22 | 2.52 | -0.87 | 4.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/31 | 基金代碼 | ACES32 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 26.34億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金經理人 | 王瑛璋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」