晴時多雲

基金名稱:施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.6465 -0.0045 9.8116 10.0876

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.6465
22/08/08 9.6510
22/08/05 9.6439
22/08/04 9.6425
22/08/03 9.6386
22/08/02 9.6407
22/08/01 9.6344
22/07/29 9.6285
22/07/28 9.6309
22/07/27 9.6140
日期 淨值
22/07/26 9.6199
22/07/25 9.6285
22/07/22 9.6224
22/07/21 9.6185
22/07/20 9.6133
22/07/19 9.6033
22/07/18 9.5956
22/07/15 9.5805
22/07/14 9.5764
22/07/13 9.6156
日期 淨值
22/07/12 9.6231
22/07/11 9.6341
22/07/08 9.6371
22/07/07 9.6375
22/07/06 9.6373
22/07/05 9.7254
22/07/01 9.7532
22/06/30 9.7434
22/06/29 9.7514
22/06/28 9.7570

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.14 -0.41 -1.77 -6.96 -0.41 -1.77 0.10

基本資料

成立日期 2017/03/31 基金代碼 ACES32
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 20.65億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網