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基金名稱：施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 9.6465 | -0.0045 | 9.8116 | 10.0876 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 9.6465 |
| 22/08/08 | 9.6510 |
| 22/08/05 | 9.6439 |
| 22/08/04 | 9.6425 |
| 22/08/03 | 9.6386 |
| 22/08/02 | 9.6407 |
| 22/08/01 | 9.6344 |
| 22/07/29 | 9.6285 |
| 22/07/28 | 9.6309 |
| 22/07/27 | 9.6140 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 9.6199 |
| 22/07/25 | 9.6285 |
| 22/07/22 | 9.6224 |
| 22/07/21 | 9.6185 |
| 22/07/20 | 9.6133 |
| 22/07/19 | 9.6033 |
| 22/07/18 | 9.5956 |
| 22/07/15 | 9.5805 |
| 22/07/14 | 9.5764 |
| 22/07/13 | 9.6156 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 9.6231 |
| 22/07/11 | 9.6341 |
| 22/07/08 | 9.6371 |
| 22/07/07 | 9.6375 |
| 22/07/06 | 9.6373 |
| 22/07/05 | 9.7254 |
| 22/07/01 | 9.7532 |
| 22/06/30 | 9.7434 |
| 22/06/29 | 9.7514 |
| 22/06/28 | 9.7570 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.14 | -0.41 | -1.77 | -6.96 | -0.41 | -1.77 | 0.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/31 | 基金代碼 | ACES32 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 20.65億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 王瑛璋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」