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基金名稱:

施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.6685 0.0263 10.9595 10.0232

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.6685
19/11/11 10.6422
19/11/08 10.6630
19/11/07 10.6603
19/11/06 10.6693
19/11/05 10.6629
19/11/04 10.6699
19/11/01 10.6656
19/10/31 10.6768
19/10/30 10.6709
日期 淨值
19/10/29 10.6685
19/10/28 10.6691
19/10/25 10.6624
19/10/24 10.6542
19/10/23 10.6363
19/10/22 10.6291
19/10/21 10.6310
19/10/18 10.6454
19/10/17 10.6349
19/10/16 10.6324
日期 淨值
19/10/15 10.6342
19/10/14 10.6208
19/10/09 10.6365
19/10/08 10.6437
19/10/07 10.6497
19/10/04 10.6433
19/10/03 10.6272
19/10/02 10.6133
19/10/01 10.6057
19/09/27 10.5825

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 0.24 -0.24 1.56 0.24 -0.24 0.30

基本資料

成立日期 2017/03/31 基金代碼 ACES32
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 30.5億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網