晴時多雲

基金名稱:施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.9931 0.0154 11.0976 10.6264

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.9931
21/10/14 10.9777
21/10/13 10.9748
21/10/12 10.9720
21/10/08 10.9893
21/10/07 11.0021
21/10/06 11.0085
21/10/05 11.0155
21/10/04 11.0250
21/10/01 11.0227
日期 淨值
21/09/30 11.0249
21/09/29 11.0246
21/09/28 11.0263
21/09/27 11.0356
21/09/24 11.0462
21/09/23 11.0605
21/09/22 11.0581
21/09/17 11.0784
21/09/16 11.0890
21/09/15 11.0963
日期 淨值
21/09/14 11.0971
21/09/13 11.0976
21/09/10 11.0959
21/09/09 11.0941
21/09/08 11.0929
21/09/07 11.0925
21/09/03 11.0953
21/09/02 11.0936
21/09/01 11.0910
21/08/31 11.0896

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 -0.58 -0.29 0.45 -0.58 -0.29 -0.93

基本資料

成立日期 2017/03/31 基金代碼 ACES32
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 23.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網