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基金名稱:

施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.3427 0.0123 9.9785 10.0208

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.3427
20/06/03 10.3304
20/06/02 10.2848
20/06/01 10.2649
20/05/29 10.2462
20/05/28 10.2454
20/05/27 10.2360
20/05/26 10.2279
20/05/22 10.1981
20/05/21 10.1917
日期 淨值
20/05/20 10.1554
20/05/19 10.1167
20/05/18 10.0912
20/05/15 10.0555
20/05/14 10.0365
20/05/13 10.0424
20/05/12 10.0208
20/05/11 9.9785
20/05/08 9.9595
20/05/07 9.9408
日期 淨值
20/05/06 9.9212
20/05/05 9.9170
20/05/04 9.8883
20/04/30 9.8804
20/04/29 9.8540
20/04/28 9.8361
20/04/27 9.8231
20/04/24 9.8204
20/04/23 9.8165
20/04/22 9.7982

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 2.52 -0.87 -2.22 2.52 -0.87 4.60

基本資料

成立日期 2017/03/31 基金代碼 ACES32
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 26.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網