晴時多雲

基金名稱:施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/04/06 9.9671 0.0001 9.968 9.9359

近30日淨值表

日期 淨值
23/04/06 9.9671
23/03/31 9.9670
23/03/30 9.9668
23/03/29 9.9668
23/03/28 9.9680
23/03/27 9.9672
23/03/24 9.9675
23/03/23 9.9653
23/03/22 9.9644
23/03/21 9.9643
日期 淨值
23/03/20 9.9632
23/03/17 9.9629
23/03/16 9.9607
23/03/15 9.9592
23/03/14 9.9589
23/03/13 9.9576
23/03/10 9.9550
23/03/09 9.9536
23/03/08 9.9534
23/03/07 9.9531
日期 淨值
23/03/06 9.9517
23/03/03 9.9474
23/03/02 9.9437
23/03/01 9.9435
23/02/24 9.9375
23/02/23 9.9359
23/02/22 9.9330
23/02/21 9.9322
23/02/17 9.9308
23/02/16 9.9295

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 0.48 1.28 2.17 0.48 1.28 0.15

基本資料

成立日期 2017/03/31 基金代碼 ACES32
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 19.91億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網