基金名稱：
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 10.6685 | 0.0263 | 10.9595 | 10.0232 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 10.6685 |
| 19/11/11 | 10.6422 |
| 19/11/08 | 10.6630 |
| 19/11/07 | 10.6603 |
| 19/11/06 | 10.6693 |
| 19/11/05 | 10.6629 |
| 19/11/04 | 10.6699 |
| 19/11/01 | 10.6656 |
| 19/10/31 | 10.6768 |
| 19/10/30 | 10.6709 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/29 | 10.6685 |
| 19/10/28 | 10.6691 |
| 19/10/25 | 10.6624 |
| 19/10/24 | 10.6542 |
| 19/10/23 | 10.6363 |
| 19/10/22 | 10.6291 |
| 19/10/21 | 10.6310 |
| 19/10/18 | 10.6454 |
| 19/10/17 | 10.6349 |
| 19/10/16 | 10.6324 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/15 | 10.6342 |
| 19/10/14 | 10.6208 |
| 19/10/09 | 10.6365 |
| 19/10/08 | 10.6437 |
| 19/10/07 | 10.6497 |
| 19/10/04 | 10.6433 |
| 19/10/03 | 10.6272 |
| 19/10/02 | 10.6133 |
| 19/10/01 | 10.6057 |
| 19/09/27 | 10.5825 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.76 | 0.24 | -0.24 | 1.56 | 0.24 | -0.24 | 0.30 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/31 | 基金代碼 | ACES32 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 30.5億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金經理人 | 王瑛璋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」