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基金名稱：施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/06 | 9.9671 | 0.0001 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/04/06 | 9.9671 |
| 23/03/31 | 9.9670 |
| 23/03/30 | 9.9668 |
| 23/03/29 | 9.9668 |
| 23/03/28 | 9.9680 |
| 23/03/27 | 9.9672 |
| 23/03/24 | 9.9675 |
| 23/03/23 | 9.9653 |
| 23/03/22 | 9.9644 |
| 23/03/21 | 9.9643 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/20 | 9.9632 |
| 23/03/17 | 9.9629 |
| 23/03/16 | 9.9607 |
| 23/03/15 | 9.9592 |
| 23/03/14 | 9.9589 |
| 23/03/13 | 9.9576 |
| 23/03/10 | 9.9550 |
| 23/03/09 | 9.9536 |
| 23/03/08 | 9.9534 |
| 23/03/07 | 9.9531 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/06 | 9.9517 |
| 23/03/03 | 9.9474 |
| 23/03/02 | 9.9437 |
| 23/03/01 | 9.9435 |
| 23/02/24 | 9.9375 |
| 23/02/23 | 9.9359 |
| 23/02/22 | 9.9330 |
| 23/02/21 | 9.9322 |
| 23/02/17 | 9.9308 |
| 23/02/16 | 9.9295 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.48 | 0.48 | 1.28 | 2.17 | 0.48 | 1.28 | 0.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/31 | 基金代碼 | ACES32 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 19.91億元(台幣)(2023/02/28) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 王瑛璋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」