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基金名稱：施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 10.9931 | 0.0154 | 11.0976 | 10.6264 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 10.9931 |
| 21/10/14 | 10.9777 |
| 21/10/13 | 10.9748 |
| 21/10/12 | 10.9720 |
| 21/10/08 | 10.9893 |
| 21/10/07 | 11.0021 |
| 21/10/06 | 11.0085 |
| 21/10/05 | 11.0155 |
| 21/10/04 | 11.0250 |
| 21/10/01 | 11.0227 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 11.0249 |
| 21/09/29 | 11.0246 |
| 21/09/28 | 11.0263 |
| 21/09/27 | 11.0356 |
| 21/09/24 | 11.0462 |
| 21/09/23 | 11.0605 |
| 21/09/22 | 11.0581 |
| 21/09/17 | 11.0784 |
| 21/09/16 | 11.0890 |
| 21/09/15 | 11.0963 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 11.0971 |
| 21/09/13 | 11.0976 |
| 21/09/10 | 11.0959 |
| 21/09/09 | 11.0941 |
| 21/09/08 | 11.0929 |
| 21/09/07 | 11.0925 |
| 21/09/03 | 11.0953 |
| 21/09/02 | 11.0936 |
| 21/09/01 | 11.0910 |
| 21/08/31 | 11.0896 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.15 | -0.58 | -0.29 | 0.45 | -0.58 | -0.29 | -0.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/03/31 | 基金代碼 | ACES32 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 施羅德投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 23.02億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 王瑛璋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」