晴時多雲

基金名稱:中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 29.98 0.22 31.35 20.35

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 29.9800
20/12/02 29.7600
20/12/01 29.9800
20/11/30 29.7900
20/11/27 30.8700
20/11/25 30.4200
20/11/24 30.8500
20/11/23 30.7000
20/11/20 30.5100
20/11/19 29.9500
日期 淨值
20/11/18 29.9700
20/11/17 29.9000
20/11/16 30.2500
20/11/13 30.3300
20/11/12 29.8900
20/11/11 29.2400
20/11/10 29.9100
20/11/09 31.2300
20/11/06 31.3500
20/11/05 31.1100
日期 淨值
20/11/04 30.3900
20/11/03 29.6300
20/11/02 29.9900
20/10/30 29.4900
20/10/29 30.1700
20/10/28 29.7200
20/10/27 29.8500
20/10/23 29.5000
20/10/22 29.4900
20/10/21 29.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.77 4.19 9.82 18.92 4.19 9.82 1.18

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACDS61
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 12.75億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉松炫
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網