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基金名稱：中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 25.5 | -0.19 | 26.54 | 16.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 25.5000 |
| 25/03/12 | 25.6900 |
| 25/03/11 | 25.8400 |
| 25/03/10 | 25.7600 |
| 25/03/07 | 26.3900 |
| 25/03/06 | 26.5400 |
| 25/03/05 | 25.3400 |
| 25/03/04 | 24.6600 |
| 25/03/03 | 24.7000 |
| 25/02/27 | 25.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 25.7500 |
| 25/02/25 | 24.8100 |
| 25/02/24 | 25.2500 |
| 25/02/21 | 25.6700 |
| 25/02/20 | 24.4100 |
| 25/02/19 | 24.8700 |
| 25/02/18 | 25.0800 |
| 25/02/17 | 24.5400 |
| 25/02/14 | 24.5700 |
| 25/02/13 | 23.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 23.4600 |
| 25/02/11 | 22.7600 |
| 25/02/10 | 23.1000 |
| 25/02/07 | 22.5200 |
| 25/02/06 | 22.2800 |
| 25/02/05 | 21.9700 |
| 25/02/04 | 22.3300 |
| 25/01/22 | 20.5200 |
| 25/01/21 | 20.9700 |
| 25/01/20 | 20.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 19.05 | 20.00 | 23.59 | 32.09 | 20.00 | 23.59 | 8.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/24 | 基金代碼 | ACDS61 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 83.93億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳雯卿 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」