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基金名稱:

中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 22.86 -0.23 25.77 20.35

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 22.8600
20/05/27 23.0900
20/05/26 23.2500
20/05/22 22.6600
20/05/21 23.7900
20/05/20 24.0700
20/05/19 23.9800
20/05/18 23.6700
20/05/15 23.1400
20/05/14 23.1500
日期 淨值
20/05/13 23.1900
20/05/12 23.1800
20/05/11 23.4500
20/05/08 23.1100
20/05/07 22.6800
20/05/06 22.6600
20/05/05 22.4400
20/05/04 22.1200
20/04/29 23.3800
20/04/28 23.1700
日期 淨值
20/04/27 23.1100
20/04/24 22.8000
20/04/23 22.9400
20/04/22 23.0600
20/04/21 22.8000
20/04/20 23.2500
20/04/17 23.2300
20/04/16 23.1500
20/04/15 22.8700
20/04/14 22.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.32 -0.79 -3.84 -0.80 -0.79 -3.84 -1.34

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACDS61
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 15.89億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 葉松炫
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網