晴時多雲

基金名稱:中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 28.14 -0.69 36.05 22.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 28.1400
21/05/07 28.8300
21/05/06 29.1200
21/05/05 28.9900
21/05/04 29.2500
21/05/03 29.4300
21/04/29 30.1300
21/04/28 30.2700
21/04/27 30.0800
21/04/26 30.1300
日期 淨值
21/04/23 30.4500
21/04/22 29.9800
21/04/21 29.7500
21/04/20 29.8800
21/04/19 30.1700
21/04/16 30.3300
21/04/15 30.0900
21/04/14 30.3100
21/04/13 30.0700
21/04/12 30.1200
日期 淨值
21/04/09 29.9600
21/04/08 30.3700
21/04/07 30.2000
21/04/01 30.8000
21/03/31 30.0100
21/03/30 30.0400
21/03/29 29.8500
21/03/26 30.0700
21/03/25 29.5200
21/03/24 29.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.63 -11.11 -8.86 -1.03 -11.11 -8.86 -6.07

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACDS61
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 33.23億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 詹佳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網