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基金名稱：中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 18.64 | 0.14 | 20.21 | 14.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 18.6400 |
| 24/07/18 | 18.5000 |
| 24/07/11 | 18.8000 |
| 24/07/03 | 18.7600 |
| 24/07/02 | 18.3900 |
| 24/06/27 | 18.3900 |
| 24/06/26 | 18.8100 |
| 24/06/21 | 18.6500 |
| 24/06/20 | 18.9100 |
| 24/06/18 | 18.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 18.6700 |
| 24/06/14 | 18.6300 |
| 24/06/13 | 18.7600 |
| 24/06/12 | 18.5700 |
| 24/06/11 | 18.7700 |
| 24/06/06 | 18.9500 |
| 24/06/04 | 18.9700 |
| 24/06/03 | 18.9100 |
| 24/05/31 | 18.5100 |
| 24/05/30 | 18.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 18.9300 |
| 24/05/28 | 19.2500 |
| 24/05/24 | 19.1900 |
| 24/05/23 | 19.4100 |
| 24/05/22 | 19.7700 |
| 24/05/21 | 19.8500 |
| 24/05/17 | 20.2100 |
| 24/05/16 | 19.8400 |
| 24/05/14 | 19.6300 |
| 24/05/13 | 19.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.09 | 1.42 | 10.09 | 8.57 | 1.42 | 10.09 | -0.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/10/24 | 基金代碼 | ACDS61 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 81.67億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳雯卿 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」