晴時多雲

基金名稱:中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 18.54 -0.13 20.21 14.51

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 18.5400
24/06/17 18.6700
24/06/14 18.6300
24/06/13 18.7600
24/06/12 18.5700
24/06/11 18.7700
24/06/06 18.9500
24/06/04 18.9700
24/06/03 18.9100
24/05/31 18.5100
日期 淨值
24/05/30 18.8400
24/05/29 18.9300
24/05/28 19.2500
24/05/24 19.1900
24/05/23 19.4100
24/05/22 19.7700
24/05/21 19.8500
24/05/17 20.2100
24/05/16 19.8400
24/05/14 19.6300
日期 淨值
24/05/13 19.5800
24/05/09 19.0200
24/05/08 18.7200
24/05/07 18.9000
24/05/06 19.1000
24/05/02 18.6800
24/04/30 18.1000
24/04/29 18.1800
24/04/26 18.1900
24/04/25 17.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.99 5.44 11.25 7.05 5.44 11.25 -8.26

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACDS61
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 85.01億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳雯卿
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網