晴時多雲

基金名稱:中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 18.12 -0.1 29.9 14.76

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 18.1200
22/05/17 18.2200
22/05/16 17.4300
22/05/13 17.4100
22/05/12 16.7900
22/05/11 17.1800
22/05/10 16.9600
22/05/06 17.5100
22/05/05 18.2700
22/05/04 18.5600
日期 淨值
22/05/03 18.8700
22/04/29 18.8800
22/04/28 17.6000
22/04/27 17.1600
22/04/26 16.9900
22/04/25 16.8300
22/04/22 17.3800
22/04/21 17.4000
22/04/20 17.9600
22/04/19 18.2000
日期 淨值
22/04/14 18.6100
22/04/13 18.6400
22/04/12 18.5300
22/04/11 18.2100
22/04/08 18.8400
22/04/07 18.9000
22/04/06 19.2100
22/04/01 19.0900
22/03/31 18.9200
22/03/30 19.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.65 -6.34 -12.43 -21.53 -6.34 -12.43 -2.63

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACDS61
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 58.09億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 詹佳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網