晴時多雲

基金名稱:中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 25.18 0.33 36.05 22.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 25.1800
21/10/18 24.8500
21/10/15 24.6600
21/10/12 24.3000
21/10/08 24.0000
21/10/07 23.5900
21/10/06 22.4700
21/10/05 22.5500
21/10/04 22.5000
21/09/30 23.2000
日期 淨值
21/09/29 23.2800
21/09/28 23.3400
21/09/27 23.0200
21/09/24 22.9300
21/09/23 23.3100
21/09/17 23.7500
21/09/16 23.3200
21/09/15 23.6100
21/09/14 24.1200
21/09/13 24.4900
日期 淨值
21/09/10 24.9600
21/09/09 24.5600
21/09/08 25.5000
21/09/07 25.4800
21/09/03 24.8000
21/09/02 25.1300
21/09/01 24.9500
21/08/31 24.6700
21/08/30 24.0000
21/08/27 23.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.82 1.99 -5.77 -12.65 1.99 -5.77 6.02

基本資料

成立日期 2018/10/24 基金代碼 ACDS61
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 39.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 詹佳
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網