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基金名稱：中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 19.94 | -0.04 | 20.75 | 14.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 19.9400 |
| 24/07/19 | 19.9800 |
| 24/07/18 | 20.2800 |
| 24/07/12 | 20.7500 |
| 24/07/05 | 20.4700 |
| 24/07/02 | 20.5000 |
| 24/06/28 | 20.3200 |
| 24/06/27 | 20.1500 |
| 24/06/26 | 20.3100 |
| 24/06/21 | 20.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 20.6100 |
| 24/06/19 | 20.5300 |
| 24/06/18 | 20.2900 |
| 24/06/17 | 20.0800 |
| 24/06/14 | 20.0600 |
| 24/06/13 | 20.0000 |
| 24/06/12 | 19.8300 |
| 24/06/11 | 19.6800 |
| 24/06/07 | 19.6900 |
| 24/06/06 | 19.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 19.4300 |
| 24/06/03 | 19.4600 |
| 24/05/31 | 19.3000 |
| 24/05/30 | 19.4100 |
| 24/05/29 | 19.4100 |
| 24/05/28 | 19.4500 |
| 24/05/27 | 19.3700 |
| 24/05/24 | 19.1100 |
| 24/05/23 | 19.1700 |
| 24/05/22 | 19.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.33 | 5.71 | 9.33 | 5.71 | 9.33 | -0.87 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/10/25 | 基金代碼 | ACDS130 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 105.87億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張圭慧 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」