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基金名稱：中國信託特選金融及數據ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 20.88 | 0.21 | 20.88 | 14.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 20.8800 |
| 24/07/18 | 20.6700 |
| 24/07/11 | 20.3200 |
| 24/07/03 | 20.0400 |
| 24/07/02 | 19.9900 |
| 24/06/27 | 19.5200 |
| 24/06/26 | 19.5100 |
| 24/06/21 | 19.3900 |
| 24/06/20 | 19.4800 |
| 24/06/18 | 19.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 19.2700 |
| 24/06/14 | 19.1000 |
| 24/06/13 | 19.1500 |
| 24/06/12 | 19.2500 |
| 24/06/11 | 19.0900 |
| 24/06/06 | 19.3500 |
| 24/06/04 | 19.4300 |
| 24/06/03 | 19.4400 |
| 24/05/31 | 19.4800 |
| 24/05/30 | 19.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 19.2200 |
| 24/05/28 | 19.4100 |
| 24/05/24 | 19.6700 |
| 24/05/23 | 19.5200 |
| 24/05/22 | 19.7800 |
| 24/05/21 | 19.8700 |
| 24/05/17 | 19.8900 |
| 24/05/16 | 19.7500 |
| 24/05/15 | 19.8100 |
| 24/05/14 | 19.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.66 | 8.00 | 12.66 | 22.33 | 8.00 | 12.66 | 7.68 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/08/18 | 基金代碼 | ACDS116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 香港| 德國| 法國 | 基金規模 | 6.85億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張苡琤 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」