晴時多雲

基金名稱:中國信託特選金融及數據ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 19.42 0.15 19.89 14.71

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 19.4200
24/06/17 19.2700
24/06/14 19.1000
24/06/13 19.1500
24/06/12 19.2500
24/06/11 19.0900
24/06/06 19.3500
24/06/04 19.4300
24/06/03 19.4400
24/05/31 19.4800
日期 淨值
24/05/30 19.3000
24/05/29 19.2200
24/05/28 19.4100
24/05/24 19.6700
24/05/23 19.5200
24/05/22 19.7800
24/05/21 19.8700
24/05/17 19.8900
24/05/16 19.7500
24/05/15 19.8100
日期 淨值
24/05/14 19.6800
24/05/13 19.5300
24/05/09 19.4900
24/05/08 19.2700
24/05/07 19.2000
24/05/06 19.1000
24/05/02 18.8600
24/04/30 18.7500
24/04/29 18.9100
24/04/26 18.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.42 3.66 8.44 16.38 3.66 8.44 -2.36

基本資料

成立日期 2022/08/18 基金代碼 ACDS116
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國| 英國| 香港| 德國| 法國 基金規模 7.2億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張苡琤
配息頻率 年配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網