晴時多雲

基金名稱:中國信託電池及儲能科技ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 12.77 0.03 15.12 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 12.7700
22/05/25 12.7400
22/05/24 12.8200
22/05/23 13.2400
22/05/20 13.1700
22/05/19 12.8800
22/05/18 12.8000
22/05/17 12.8000
22/05/16 12.3400
22/05/13 12.4100
日期 淨值
22/05/12 12.0500
22/05/11 12.2500
22/05/10 12.0100
22/05/06 12.1600
22/05/05 12.3200
22/04/29 12.0800
22/04/28 11.7500
22/04/27 11.5800
22/04/26 11.0900
22/04/25 11.4200
日期 淨值
22/04/22 11.9900
22/04/21 12.2200
22/04/20 12.5800
22/04/19 12.9300
22/04/14 12.9400
22/04/13 13.0300
22/04/12 12.9600
22/04/11 12.9300
22/04/08 13.5100
22/04/07 13.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.34 -1.31 -1.31 15.15

基本資料

成立日期 2022/01/18 基金代碼 ACDS108
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國| 韓國| 大陸 基金規模 84.77億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 詹佳
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網