晴時多雲

基金名稱:中國信託電池及儲能科技ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 9.57 0.09 9.95 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 9.5700
24/06/17 9.4800
24/06/14 9.4900
24/06/13 9.6800
24/06/12 9.7000
24/06/11 9.7000
24/06/05 9.9400
24/06/04 9.7900
24/06/03 9.7300
24/05/31 9.7100
日期 淨值
24/05/30 9.7900
24/05/29 9.8500
24/05/28 10.0100
24/05/24 10.0200
24/05/23 10.0200
24/05/22 10.0800
24/05/21 10.0300
24/05/17 10.1100
24/05/16 10.1100
24/05/14 10.1400
日期 淨值
24/05/13 10.0300
24/05/09 10.3000
24/05/08 10.1900
24/05/07 10.2500
24/04/30 10.0500
24/04/29 10.1700
24/04/26 9.8300
24/04/25 9.7200
24/04/24 9.6500
24/04/23 9.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 -3.87 0.18 -7.47 -3.87 0.18 -5.34

基本資料

成立日期 2022/01/18 基金代碼 ACDS108
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國| 韓國| 大陸 基金規模 62.29億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 施絜心
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網