粉絲團
基金名稱：中國信託電池及儲能科技ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.42 | 0.03 | 9.95 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.4200 |
| 24/07/18 | 9.3900 |
| 24/07/11 | 9.5900 |
| 24/07/03 | 9.4600 |
| 24/07/02 | 9.1600 |
| 24/06/27 | 9.2300 |
| 24/06/26 | 9.3300 |
| 24/06/21 | 9.3400 |
| 24/06/20 | 9.4300 |
| 24/06/18 | 9.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 9.4800 |
| 24/06/14 | 9.4900 |
| 24/06/13 | 9.6800 |
| 24/06/12 | 9.7000 |
| 24/06/11 | 9.7000 |
| 24/06/05 | 9.9400 |
| 24/06/04 | 9.7900 |
| 24/06/03 | 9.7300 |
| 24/05/31 | 9.7100 |
| 24/05/30 | 9.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 9.8500 |
| 24/05/28 | 10.0100 |
| 24/05/24 | 10.0200 |
| 24/05/23 | 10.0200 |
| 24/05/22 | 10.0800 |
| 24/05/21 | 10.0300 |
| 24/05/17 | 10.1100 |
| 24/05/16 | 10.1100 |
| 24/05/14 | 10.1400 |
| 24/05/13 | 10.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.08 | -2.32 | -1.08 | -6.45 | -2.32 | -1.08 | 0.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/01/18 | 基金代碼 | ACDS108 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國| 韓國| 大陸 | 基金規模 | 58.24億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 施絜心 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」