晴時多雲

基金名稱:中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 18.71 -0.03 18.74 14.52

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 18.7100
24/06/20 18.7400
24/06/19 18.5200
24/06/18 18.7200
24/06/17 18.6000
24/06/14 18.5300
24/06/13 18.3200
24/06/12 18.0000
24/06/11 17.8400
24/06/07 17.8900
日期 淨值
24/06/06 17.8200
24/06/04 17.5900
24/06/03 17.7800
24/05/31 17.5500
24/05/30 17.7200
24/05/29 17.9500
24/05/28 18.1400
24/05/27 18.1000
24/05/24 17.7700
24/05/23 17.7600
日期 淨值
24/05/22 17.7300
24/05/21 17.5600
24/05/17 17.5500
24/05/15 17.5100
24/05/14 17.4700
24/05/13 17.3900
24/05/10 17.3800
24/05/08 17.5000
24/05/07 17.4500
24/05/06 17.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
15.83 11.06 17.39 22.02 11.06 17.39 9.17

基本資料

成立日期 2021/09/09 基金代碼 ACDS101
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 39.98億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張苡琤
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網