基金名稱:中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 16.99 | -0.06 | 19.08 | 15.94 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 16.9900 |
25/02/11 | 17.0500 |
25/02/10 | 16.9100 |
25/02/07 | 17.0300 |
25/02/06 | 16.9600 |
25/02/05 | 16.8300 |
25/02/04 | 16.5500 |
25/02/03 | 16.6400 |
25/01/22 | 17.2800 |
25/01/21 | 17.0700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 17.0500 |
25/01/17 | 16.8400 |
25/01/16 | 16.7700 |
25/01/15 | 16.4300 |
25/01/14 | 16.6100 |
25/01/13 | 16.4000 |
25/01/10 | 16.8000 |
25/01/09 | 16.8800 |
25/01/08 | 17.2200 |
25/01/07 | 17.2800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 17.1800 |
25/01/03 | 16.8000 |
25/01/02 | 16.8600 |
24/12/31 | 17.0200 |
24/12/30 | 17.0900 |
24/12/27 | 17.1700 |
24/12/26 | 17.2100 |
24/12/25 | 17.1400 |
24/12/24 | 17.0600 |
24/12/23 | 17.0400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.13 | -1.24 | -0.15 | 1.88 | -1.24 | -0.15 | 1.13 |
基本資料
成立日期 | 2021/09/09 | 基金代碼 | ACDS101 |
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投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 38.07億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張苡琤 |
配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
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管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」