晴時多雲

基金名稱:中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.53 -0.05 15 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.5300
21/10/21 14.5800
21/10/20 14.6000
21/10/19 14.5900
21/10/18 14.4200
21/10/15 14.4800
21/10/14 14.1600
21/10/13 14.1600
21/10/12 14.2600
21/10/08 14.4600
日期 淨值
21/10/07 14.5100
21/10/06 14.2100
21/10/05 14.2100
21/10/04 14.1800
21/10/01 14.3100
21/09/30 14.6400
21/09/29 14.4900
21/09/28 14.8000
21/09/27 14.9400
21/09/24 14.9000
日期 淨值
21/09/23 14.7500
21/09/22 14.5900
21/09/17 14.8600
21/09/16 14.9100
21/09/15 14.9500
21/09/14 14.9900
21/09/13 15.0000
21/09/10 15.0000
21/09/09 15.0000
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 -0.41

基本資料

成立日期 2021/09/09 基金代碼 ACDS101
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 46.53億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張士琳
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 15000元

資料來源:MoneyDJ理財網