晴時多雲

基金名稱:中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 13.84 0.24 15.75 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 13.8400
22/05/26 13.6000
22/05/25 13.6600
22/05/24 13.4900
22/05/23 13.6400
22/05/20 13.6600
22/05/19 13.5700
22/05/18 13.7500
22/05/17 13.5800
22/05/16 13.4400
日期 淨值
22/05/13 13.3900
22/05/12 13.2100
22/05/11 13.5000
22/05/10 13.6100
22/05/09 13.6400
22/05/06 13.9300
22/05/05 14.1300
22/05/04 14.0000
22/05/03 13.9500
22/04/29 13.9600
日期 淨值
22/04/28 13.9000
22/04/27 13.6800
22/04/26 13.9800
22/04/25 13.9500
22/04/22 14.3400
22/04/21 14.4300
22/04/20 14.4300
22/04/19 14.3200
22/04/18 14.2300
22/04/15 14.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.87 -4.13 -6.05 -4.13 -6.05 1.17

基本資料

成立日期 2021/09/09 基金代碼 ACDS101
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 52.54億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張苡琤
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 15000元

資料來源:MoneyDJ理財網