晴時多雲

基金名稱:中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 16.99 -0.06 19.08 15.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 16.9900
25/02/11 17.0500
25/02/10 16.9100
25/02/07 17.0300
25/02/06 16.9600
25/02/05 16.8300
25/02/04 16.5500
25/02/03 16.6400
25/01/22 17.2800
25/01/21 17.0700
日期 淨值
25/01/20 17.0500
25/01/17 16.8400
25/01/16 16.7700
25/01/15 16.4300
25/01/14 16.6100
25/01/13 16.4000
25/01/10 16.8000
25/01/09 16.8800
25/01/08 17.2200
25/01/07 17.2800
日期 淨值
25/01/06 17.1800
25/01/03 16.8000
25/01/02 16.8600
24/12/31 17.0200
24/12/30 17.0900
24/12/27 17.1700
24/12/26 17.2100
24/12/25 17.1400
24/12/24 17.0600
24/12/23 17.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 -1.24 -0.15 1.88 -1.24 -0.15 1.13

基本資料

成立日期 2021/09/09 基金代碼 ACDS101
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 38.07億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張苡琤
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網