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基金名稱：中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 18.45 | -0.08 | 19.08 | 14.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 18.4500 |
| 24/07/19 | 18.5300 |
| 24/07/18 | 18.7800 |
| 24/07/12 | 19.0800 |
| 24/07/05 | 18.7800 |
| 24/07/02 | 18.3500 |
| 24/06/28 | 18.4400 |
| 24/06/27 | 18.3500 |
| 24/06/26 | 18.4300 |
| 24/06/21 | 18.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 18.7400 |
| 24/06/19 | 18.5200 |
| 24/06/18 | 18.7200 |
| 24/06/17 | 18.6000 |
| 24/06/14 | 18.5300 |
| 24/06/13 | 18.3200 |
| 24/06/12 | 18.0000 |
| 24/06/11 | 17.8400 |
| 24/06/07 | 17.8900 |
| 24/06/06 | 17.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 17.5900 |
| 24/06/03 | 17.7800 |
| 24/05/31 | 17.5500 |
| 24/05/30 | 17.7200 |
| 24/05/29 | 17.9500 |
| 24/05/28 | 18.1400 |
| 24/05/27 | 18.1000 |
| 24/05/24 | 17.7700 |
| 24/05/23 | 17.7600 |
| 24/05/22 | 17.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.90 | 5.99 | 10.90 | 17.98 | 5.99 | 10.90 | -1.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/09 | 基金代碼 | ACDS101 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 42.03億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張苡琤 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」