晴時多雲

基金名稱:中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 16.52 0.01 17.31 14.1

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 16.5200
24/02/23 16.5100
24/02/21 16.3400
24/02/20 16.4100
24/02/19 16.3500
24/02/16 16.2500
24/02/15 16.2000
24/02/05 15.9400
24/02/02 15.9300
24/02/01 15.8300
日期 淨值
24/01/31 15.7200
24/01/30 15.7900
24/01/29 15.8800
24/01/26 15.7400
24/01/25 15.7900
24/01/24 15.7700
24/01/23 15.7800
24/01/22 15.6700
24/01/19 15.4900
24/01/17 15.1400
日期 淨值
24/01/15 15.5800
24/01/12 15.5700
24/01/11 15.6000
24/01/10 15.5400
24/01/09 15.6600
24/01/05 15.6700
24/01/04 15.6600
24/01/03 15.6700
24/01/02 15.9600
23/12/29 16.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.96 5.43 7.84 10.74 5.43 7.84 4.96

基本資料

成立日期 2021/09/09 基金代碼 ACDS101
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 41.02億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張苡琤
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網