晴時多雲

基金名稱:中國信託特選小資高價30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/12 22.63 0.36 22.63 13.56

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/12 22.6300
24/07/05 22.2700
24/07/02 21.7300
24/06/28 21.7800
24/06/27 21.5400
24/06/26 21.6700
24/06/21 21.9100
24/06/20 22.1400
24/06/19 21.9200
24/06/18 21.3200
日期 淨值
24/06/17 21.0600
24/06/14 21.1800
24/06/13 20.8400
24/06/12 20.3300
24/06/11 19.9200
24/06/07 19.7900
24/06/06 19.9700
24/06/04 19.4200
24/06/03 19.6500
24/05/31 19.3000
日期 淨值
24/05/30 19.6900
24/05/29 19.9900
24/05/28 20.0600
24/05/27 19.9600
24/05/24 19.6700
24/05/23 19.6200
24/05/22 19.4300
24/05/21 19.0800
24/05/17 19.2400
24/05/15 19.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
25.43 16.94 25.43 41.83 16.94 25.43 11.31

基本資料

成立日期 2021/08/05 基金代碼 ACDS100
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 17.21億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 韓聖弘
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網