晴時多雲

基金名稱:中國信託特選小資高價30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 14.82 0.06 15.3 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 14.8200
21/10/21 14.7600
21/10/20 14.6900
21/10/19 14.7200
21/10/18 14.3900
21/10/15 14.4200
21/10/14 14.0900
21/10/13 14.1100
21/10/12 14.3300
21/10/08 14.4700
日期 淨值
21/10/07 14.4900
21/10/06 14.0300
21/10/05 14.1800
21/10/04 14.1900
21/10/01 14.2800
21/09/30 14.6200
21/09/29 14.5100
21/09/28 14.9500
21/09/27 15.1600
21/09/24 15.1800
日期 淨值
21/09/23 15.0300
21/09/22 14.8100
21/09/17 15.1300
21/09/16 15.1100
21/09/15 15.1800
21/09/14 15.3000
21/09/13 15.2100
21/09/10 15.2700
21/09/09 15.0400
21/09/08 14.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.40 -31.73 -31.73 0.07

基本資料

成立日期 2021/08/05 基金代碼 ACDS100
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 21.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張逸敏
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.35
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網