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基金名稱：中國信託特選小資高價30ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/18 | 19.19 | 0.32 | 22.63 | 17.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 19.1900 |
| 25/03/17 | 18.8700 |
| 25/03/14 | 18.7300 |
| 25/03/13 | 18.7700 |
| 25/03/12 | 18.9800 |
| 25/03/11 | 18.8700 |
| 25/03/10 | 19.2500 |
| 25/03/07 | 19.4800 |
| 25/03/06 | 19.8100 |
| 25/03/05 | 19.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/04 | 19.6000 |
| 25/03/03 | 19.6200 |
| 25/02/27 | 20.0300 |
| 25/02/26 | 20.4400 |
| 25/02/25 | 20.2400 |
| 25/02/24 | 20.6400 |
| 25/02/21 | 20.8600 |
| 25/02/20 | 20.6600 |
| 25/02/19 | 20.8100 |
| 25/02/18 | 20.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 21.2300 |
| 25/02/14 | 20.8800 |
| 25/02/13 | 21.1500 |
| 25/02/12 | 21.1200 |
| 25/02/11 | 21.3000 |
| 25/02/10 | 21.0800 |
| 25/02/07 | 21.4700 |
| 25/02/06 | 21.1400 |
| 25/02/05 | 21.0200 |
| 25/02/04 | 20.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.41 | -7.38 | -4.36 | 0.14 | -7.38 | -4.36 | -8.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/05 | 基金代碼 | ACDS100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 24.24億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 韓聖弘 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」