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基金名稱：中國信託特選小資高價30ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 21.27 | -0.08 | 22.63 | 13.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 21.2700 |
| 24/07/19 | 21.3500 |
| 24/07/18 | 21.8000 |
| 24/07/12 | 22.6300 |
| 24/07/05 | 22.2700 |
| 24/07/02 | 21.7300 |
| 24/06/28 | 21.7800 |
| 24/06/27 | 21.5400 |
| 24/06/26 | 21.6700 |
| 24/06/21 | 21.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 22.1400 |
| 24/06/19 | 21.9200 |
| 24/06/18 | 21.3200 |
| 24/06/17 | 21.0600 |
| 24/06/14 | 21.1800 |
| 24/06/13 | 20.8400 |
| 24/06/12 | 20.3300 |
| 24/06/11 | 19.9200 |
| 24/06/07 | 19.7900 |
| 24/06/06 | 19.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 19.4200 |
| 24/06/03 | 19.6500 |
| 24/05/31 | 19.3000 |
| 24/05/30 | 19.6900 |
| 24/05/29 | 19.9900 |
| 24/05/28 | 20.0600 |
| 24/05/27 | 19.9600 |
| 24/05/24 | 19.6700 |
| 24/05/23 | 19.6200 |
| 24/05/22 | 19.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 15.43 | 9.31 | 15.43 | 32.00 | 9.31 | 15.43 | -2.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/08/05 | 基金代碼 | ACDS100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 17.21億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 韓聖弘 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」