晴時多雲

基金名稱:中國信託特選小資高價30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 17.85 0.04 17.85 12.95

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 17.8500
24/02/23 17.8100
24/02/21 17.3400
24/02/20 17.5400
24/02/19 17.3300
24/02/16 17.4400
24/02/15 17.5900
24/02/05 16.8700
24/02/02 16.9300
24/02/01 16.6200
日期 淨值
24/01/31 16.5900
24/01/30 16.6900
24/01/29 16.5200
24/01/26 16.3000
24/01/25 16.3600
24/01/24 16.3200
24/01/23 16.4200
24/01/22 16.3700
24/01/19 16.0500
24/01/17 15.5400
日期 淨值
24/01/15 15.8400
24/01/12 15.7600
24/01/11 15.7600
24/01/10 15.5500
24/01/09 15.5100
24/01/05 15.3400
24/01/04 15.3100
24/01/03 15.3900
24/01/02 15.6700
23/12/29 15.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.51 13.38 21.24 26.60 13.38 21.24 9.51

基本資料

成立日期 2021/08/05 基金代碼 ACDS100
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 16.84億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 韓聖弘
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網