晴時多雲

基金名稱:中國信託特選小資高價30ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 12.72 0.32 16.91 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 12.7200
22/05/26 12.4000
22/05/25 12.6200
22/05/24 12.4600
22/05/23 12.7200
22/05/20 12.8300
22/05/19 12.7600
22/05/18 13.0000
22/05/17 12.8500
22/05/16 12.5800
日期 淨值
22/05/13 12.5400
22/05/12 12.3200
22/05/11 12.6000
22/05/10 12.5900
22/05/09 12.5500
22/05/06 12.8500
22/05/05 13.2000
22/05/04 12.9600
22/05/03 12.9500
22/04/29 12.9500
日期 淨值
22/04/28 12.8200
22/04/27 12.6800
22/04/26 12.9300
22/04/25 12.9600
22/04/22 13.3500
22/04/21 13.6400
22/04/20 13.6500
22/04/19 13.5500
22/04/18 13.5000
22/04/15 13.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.52 -8.91 -13.01 -8.91 -13.01 0.32

基本資料

成立日期 2021/08/05 基金代碼 ACDS100
投信公司 中國信託投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 29.53億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張嘉祐
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網