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基金名稱:

中國信託精穩基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/09/19 18.4413 -0.0007 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/09/19 18.4413
18/09/18 18.4420
18/09/17 18.4426
18/09/14 18.4453
18/09/13 18.4445
18/09/12 18.4449
18/09/11 18.4467
18/09/10 18.4486
18/09/07 18.4537
18/09/06 18.4553
日期 淨值
18/09/05 18.4567
18/09/04 18.4578
18/09/03 18.4589
18/08/31 18.4613
18/08/29 18.4626
18/08/28 18.4508
18/08/27 18.4516
18/08/24 18.4540
18/08/23 18.4549
18/08/22 18.4845
日期 淨值
18/08/21 18.4632
18/08/20 18.4566
18/08/17 18.4595
18/08/16 18.4561
18/08/15 18.5121
18/08/14 18.5310
18/08/13 18.6461
18/08/10 18.5800
18/08/09 18.5819
18/08/08 18.5805

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 -2.13 -0.37 1.29 -2.13 -0.37 -0.10

基本資料

成立日期 2000/09/18 基金代碼 ACDS07
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.5億元(台幣)(2018/08/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 呂雅菁
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網