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基金名稱：中國信託精穩基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/19 | 18.4413 | -0.0007 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/09/19 | 18.4413 |
| 18/09/18 | 18.4420 |
| 18/09/17 | 18.4426 |
| 18/09/14 | 18.4453 |
| 18/09/13 | 18.4445 |
| 18/09/12 | 18.4449 |
| 18/09/11 | 18.4467 |
| 18/09/10 | 18.4486 |
| 18/09/07 | 18.4537 |
| 18/09/06 | 18.4553 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/09/05 | 18.4567 |
| 18/09/04 | 18.4578 |
| 18/09/03 | 18.4589 |
| 18/08/31 | 18.4613 |
| 18/08/29 | 18.4626 |
| 18/08/28 | 18.4508 |
| 18/08/27 | 18.4516 |
| 18/08/24 | 18.4540 |
| 18/08/23 | 18.4549 |
| 18/08/22 | 18.4845 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/08/21 | 18.4632 |
| 18/08/20 | 18.4566 |
| 18/08/17 | 18.4595 |
| 18/08/16 | 18.4561 |
| 18/08/15 | 18.5121 |
| 18/08/14 | 18.5310 |
| 18/08/13 | 18.6461 |
| 18/08/10 | 18.5800 |
| 18/08/09 | 18.5819 |
| 18/08/08 | 18.5805 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.70 | -2.13 | -0.37 | 1.29 | -2.13 | -0.37 | -0.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/09/18 | 基金代碼 | ACDS07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.5億元(台幣)(2018/08/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂雅菁 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 聯邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」