晴時多雲

基金名稱:台中銀台灣主流中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/06/21 37.95 0.33 37.95 32.58

近30日淨值表

日期 淨值
23/06/21 37.9500
23/06/20 37.6200
23/06/19 37.4900
23/06/16 37.1100
23/06/15 37.3700
23/06/14 37.1000
23/06/13 37.0100
23/06/12 36.5600
23/06/09 36.6600
23/06/08 35.8000
日期 淨值
23/06/07 36.6400
23/06/05 36.5100
23/06/02 36.2500
23/05/31 35.9900
23/05/30 36.0200
23/05/29 35.9200
23/05/26 35.6000
23/05/25 35.6900
23/05/24 35.3100
23/05/23 35.1800
日期 淨值
23/05/22 35.0900
23/05/19 34.8700
23/05/18 34.6000
23/05/17 34.3400
23/05/16 34.0000
23/05/15 33.6100
23/05/12 33.8900
23/05/11 33.6400
23/05/10 34.0800
23/05/09 34.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.72 10.82 17.12 19.95 10.82 17.12 8.83

基本資料

成立日期 2011/03/03 基金代碼 ACDF14
投信公司 台中銀投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 1.98億元(台幣)(2023/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王欣群
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網