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基金名稱:

德信台灣主流中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 21.43 -0.02 22.98 15.73

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 21.4300
20/05/27 21.4500
20/05/26 21.3800
20/05/25 21.3200
20/05/22 21.0900
20/05/21 21.5800
20/05/20 21.2100
20/05/19 21.1000
20/05/18 20.9500
20/05/15 21.2600
日期 淨值
20/05/14 21.1600
20/05/13 21.5100
20/05/12 21.3900
20/05/11 21.5200
20/05/08 21.3800
20/05/07 21.2400
20/05/06 20.9000
20/05/05 20.9200
20/05/04 20.8800
20/04/30 21.1600
日期 淨值
20/04/29 20.7100
20/04/28 20.3900
20/04/27 20.2400
20/04/24 19.9700
20/04/23 20.0200
20/04/22 19.9100
20/04/21 19.7500
20/04/20 20.2100
20/04/17 20.0700
20/04/16 19.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.14 9.10 2.67 5.06 9.10 2.67 5.10

基本資料

成立日期 2011/03/03 基金代碼 ACDF14
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 1.85億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台中銀投信 基金經理人 王欣群
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.6 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網