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基金名稱:

德信台灣主流中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 18.39 0.06 21.23 14.95

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 18.3900
19/03/21 18.3300
19/03/20 18.2200
19/03/19 18.1300
19/03/18 18.1300
19/03/15 18.0800
19/03/14 17.9700
19/03/13 17.9900
19/03/12 17.9300
19/03/11 17.8300
日期 淨值
19/03/08 17.8600
19/03/07 17.7900
19/03/06 18.0700
19/03/05 17.9600
19/03/04 18.0900
19/02/27 18.0000
19/02/26 18.0200
19/02/25 18.1400
19/02/22 18.0700
19/02/21 18.1400
日期 淨值
19/02/20 18.2600
19/02/19 18.0200
19/02/18 17.9900
19/02/15 17.9600
19/02/14 18.1300
19/02/13 18.1000
19/02/12 18.0400
19/02/11 17.9600
19/01/30 17.4000
19/01/29 17.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.56 6.73 9.40 1.74 6.73 9.40 1.77

基本資料

成立日期 2011/03/03 基金代碼 ACDF14
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 1.83億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 德信投信 基金經理人 楊人穆
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.6 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網