晴時多雲

基金名稱:台中銀台灣主流中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 33.52 -0.62 39.51 30.21

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 33.5200
22/05/25 34.1400
22/05/24 33.8800
22/05/23 34.6200
22/05/20 34.8800
22/05/19 34.9500
22/05/18 35.2700
22/05/17 35.0000
22/05/16 34.5600
22/05/13 34.4800
日期 淨值
22/05/12 33.5800
22/05/11 34.1900
22/05/10 34.3100
22/05/09 34.1400
22/05/06 34.6000
22/05/05 35.2900
22/05/04 34.8700
22/05/03 34.5300
22/04/29 34.6600
22/04/28 34.1200
日期 淨值
22/04/27 34.2400
22/04/26 34.1900
22/04/25 34.3900
22/04/22 35.3300
22/04/21 36.1700
22/04/20 35.9200
22/04/19 35.5100
22/04/18 35.0400
22/04/15 34.9100
22/04/14 35.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.56 -7.57 -9.26 -5.10 -7.57 -9.26 -1.96

基本資料

成立日期 2011/03/03 基金代碼 ACDF14
投信公司 台中銀投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 2.39億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王欣群
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.6 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網