粉絲團
基金名稱：台中銀台灣主流中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/21 | 37.95 | 0.33 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/21 | 37.9500 |
| 23/06/20 | 37.6200 |
| 23/06/19 | 37.4900 |
| 23/06/16 | 37.1100 |
| 23/06/15 | 37.3700 |
| 23/06/14 | 37.1000 |
| 23/06/13 | 37.0100 |
| 23/06/12 | 36.5600 |
| 23/06/09 | 36.6600 |
| 23/06/08 | 35.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/07 | 36.6400 |
| 23/06/05 | 36.5100 |
| 23/06/02 | 36.2500 |
| 23/05/31 | 35.9900 |
| 23/05/30 | 36.0200 |
| 23/05/29 | 35.9200 |
| 23/05/26 | 35.6000 |
| 23/05/25 | 35.6900 |
| 23/05/24 | 35.3100 |
| 23/05/23 | 35.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/05/22 | 35.0900 |
| 23/05/19 | 34.8700 |
| 23/05/18 | 34.6000 |
| 23/05/17 | 34.3400 |
| 23/05/16 | 34.0000 |
| 23/05/15 | 33.6100 |
| 23/05/12 | 33.8900 |
| 23/05/11 | 33.6400 |
| 23/05/10 | 34.0800 |
| 23/05/09 | 34.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.72 | 10.82 | 17.12 | 19.95 | 10.82 | 17.12 | 8.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/03/03 | 基金代碼 | ACDF14 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台中銀投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.98億元(台幣)(2023/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王欣群 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 聯邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」