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基金名稱:

德信台灣主流中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 21.5 0.22 21.5 14.95

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 21.5000
19/10/17 21.2800
19/10/16 20.9600
19/10/15 21.0400
19/10/14 21.0500
19/10/09 20.8700
19/10/08 21.0200
19/10/07 21.1400
19/10/04 21.1800
19/10/03 20.9800
日期 淨值
19/10/02 20.8700
19/10/01 20.7900
19/09/27 20.5900
19/09/26 20.7600
19/09/25 20.9000
19/09/24 20.9500
19/09/23 20.9900
19/09/20 20.9400
19/09/19 20.9400
19/09/18 20.8700
日期 淨值
19/09/17 20.9100
19/09/16 20.9000
19/09/12 21.1200
19/09/11 20.9500
19/09/10 20.7600
19/09/09 20.9900
19/09/06 21.3000
19/09/05 21.3200
19/09/04 21.1700
19/09/03 20.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.50 5.40 11.21 19.35 5.40 11.21 3.02

基本資料

成立日期 2011/03/03 基金代碼 ACDF14
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 1.71億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 德信投信 基金經理人 楊人穆
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.6 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網