晴時多雲

基金名稱:台中銀台灣主流中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 35.18 0.04 35.85 25.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 35.1800
21/10/25 35.1400
21/10/22 35.0400
21/10/21 34.8700
21/10/20 35.1500
21/10/19 34.9500
21/10/18 33.8800
21/10/15 33.7100
21/10/14 32.9700
21/10/13 32.8600
日期 淨值
21/10/12 34.0000
21/10/08 34.2900
21/10/07 34.0100
21/10/06 32.8200
21/10/05 33.4500
21/10/04 32.8800
21/10/01 33.4100
21/09/30 34.2400
21/09/29 33.8000
21/09/28 35.1100
日期 淨值
21/09/27 35.3300
21/09/24 35.8500
21/09/23 35.6000
21/09/22 34.7200
21/09/17 35.4000
21/09/16 35.0300
21/09/15 34.8700
21/09/14 35.0000
21/09/13 34.9600
21/09/10 35.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.91 0.50 5.16 12.97 0.50 5.16 -1.87

基本資料

成立日期 2011/03/03 基金代碼 ACDF14
投信公司 台中銀投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 2.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王欣群
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.6 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網