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基金名稱:

安聯人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 9.5621 0.0278 9.9569 10.0288

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 9.5621
20/07/08 9.5343
20/07/07 9.5216
20/07/06 9.4995
20/07/03 9.4727
20/07/02 9.4680
20/06/30 9.4847
20/06/29 9.4679
20/06/24 9.4824
20/06/23 9.4863
日期 淨值
20/06/22 9.4811
20/06/19 9.4782
20/06/18 9.4824
20/06/17 9.4732
20/06/16 9.4862
20/06/15 9.4871
20/06/12 9.5084
20/06/11 9.5025
20/06/10 9.5005
20/06/09 9.5125
日期 淨值
20/06/08 9.5237
20/06/05 9.5127
20/06/04 9.4900
20/06/03 9.4999
20/06/02 9.5086
20/06/01 9.5022
20/05/29 9.4794
20/05/28 9.4772
20/05/27 9.4797
20/05/26 9.4990

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.87 0.02 -0.87 -1.67 0.02 -0.87 0.52

基本資料

成立日期 2015/06/09 基金代碼 ACDD53
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 0.82億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網