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基金名稱:

安聯人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 9.7356 -0.0134 9.9945 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 9.7356
19/11/15 9.7490
19/11/14 9.7531
19/11/13 9.7310
19/11/12 9.7274
19/11/11 9.7149
19/11/08 9.7451
19/11/07 9.7294
19/11/06 9.7134
19/11/05 9.7019
日期 淨值
19/11/04 9.6826
19/11/01 9.6838
19/10/31 9.6836
19/10/30 9.6785
19/10/29 9.6733
19/10/28 9.6869
19/10/25 9.6778
19/10/24 9.6823
19/10/23 9.6730
19/10/22 9.6665
日期 淨值
19/10/21 9.6743
19/10/18 9.6621
19/10/17 9.6730
19/10/16 9.6621
19/10/15 9.6838
19/10/14 9.6800
19/10/09 9.6486
19/10/08 9.6660
19/09/27 9.7342
19/09/26 9.7243

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.48 -0.39 -1.74 -2.15 -0.39 -1.74 0.76

基本資料

成立日期 2015/06/09 基金代碼 ACDD53
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 全球 基金規模 1.28億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網