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基金名稱：安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 16.96 | -0.17 | 18.22 | 16.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 16.9600 |
| 25/03/10 | 17.1300 |
| 25/03/07 | 17.5100 |
| 25/03/06 | 17.5100 |
| 25/03/05 | 17.6600 |
| 25/03/04 | 17.3700 |
| 25/03/03 | 17.5600 |
| 25/02/27 | 17.4200 |
| 25/02/26 | 17.7200 |
| 25/02/25 | 17.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 17.5900 |
| 25/02/21 | 17.6900 |
| 25/02/20 | 17.9800 |
| 25/02/19 | 18.0100 |
| 25/02/18 | 18.0400 |
| 25/02/14 | 18.0200 |
| 25/02/13 | 18.0700 |
| 25/02/12 | 17.8800 |
| 25/02/11 | 17.9700 |
| 25/02/10 | 17.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 17.7300 |
| 25/02/06 | 18.0100 |
| 25/02/05 | 17.9900 |
| 25/02/04 | 18.0500 |
| 25/02/03 | 17.9900 |
| 25/01/24 | 17.9400 |
| 25/01/23 | 17.9800 |
| 25/01/22 | 17.9900 |
| 25/01/21 | 17.8700 |
| 25/01/17 | 17.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.51 | -4.46 | -4.71 | -4.39 | -4.46 | -4.71 | -5.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/09/27 | 基金代碼 | ACDD17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.41億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪華珍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」