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基金名稱：安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 19.28 | -0.05 | 19.34 | 15.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/16 | 19.2800 |
| 26/01/15 | 19.3300 |
| 26/01/14 | 19.2400 |
| 26/01/13 | 19.3000 |
| 26/01/12 | 19.3400 |
| 26/01/09 | 19.2700 |
| 26/01/08 | 19.1800 |
| 26/01/07 | 19.2200 |
| 26/01/06 | 19.2700 |
| 26/01/05 | 19.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 18.9800 |
| 25/12/31 | 18.9200 |
| 25/12/30 | 19.0100 |
| 25/12/29 | 19.0300 |
| 25/12/26 | 19.0500 |
| 25/12/24 | 19.0600 |
| 25/12/23 | 19.0300 |
| 25/12/22 | 18.9600 |
| 25/12/19 | 18.8500 |
| 25/12/18 | 18.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/17 | 18.5800 |
| 25/12/16 | 18.6900 |
| 25/12/15 | 18.7100 |
| 25/12/12 | 18.5900 |
| 25/12/11 | 18.7800 |
| 25/12/10 | 18.7000 |
| 25/12/09 | 18.6100 |
| 25/12/08 | 18.6500 |
| 25/12/05 | 18.7100 |
| 25/12/04 | 18.7200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.60 | 10.40 | 12.51 | 5.60 | 10.40 | 3.16 | |
基本資料
| 成立日期 | 2007/09/27 | 基金代碼 | ACDD17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.38億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪華珍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.22 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」