晴時多雲

基金名稱:安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 13.01 0.08 16.05 12.8

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 13.0100
22/05/19 12.9300
22/05/18 12.8600
22/05/17 13.3400
22/05/16 13.0700
22/05/13 13.1800
22/05/12 12.8500
22/05/11 12.8000
22/05/10 12.8800
22/05/09 12.8000
日期 淨值
22/05/06 13.2100
22/05/05 13.3800
22/05/04 13.9000
22/05/03 13.6300
22/04/29 13.6900
22/04/28 13.9700
22/04/27 13.6700
22/04/26 13.5800
22/04/25 13.9900
22/04/22 13.9600
日期 淨值
22/04/21 14.3100
22/04/20 14.5300
22/04/19 14.4000
22/04/18 14.1900
22/04/14 14.1300
22/04/13 14.3300
22/04/12 14.2200
22/04/11 14.3000
22/04/08 14.4700
22/04/07 14.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.35 -9.23 -11.71 -13.15 -9.23 -11.71 -10.46

基本資料

成立日期 2007/09/27 基金代碼 ACDD17
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 15.63億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪華珍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網