晴時多雲

top
基金名稱:

安聯全球人口趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.97 -0.08 9.8 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.9700
20/05/20 12.0500
20/05/19 11.8400
20/05/18 11.9100
20/05/15 11.4900
20/05/14 11.4300
20/05/13 11.4100
20/05/12 11.6000
20/05/11 11.7000
20/05/08 11.7200
日期 淨值
20/05/07 11.6400
20/05/06 11.5000
20/05/05 11.4900
20/05/04 11.4100
20/04/30 11.7300
20/04/29 11.9000
20/04/28 11.6900
20/04/27 11.6000
20/04/24 11.3700
20/04/23 11.3400
日期 淨值
20/04/22 11.3600
20/04/21 11.1600
20/04/20 11.4200
20/04/17 11.5000
20/04/16 11.1900
20/04/15 11.1500
20/04/14 11.4000
20/04/13 11.1700
20/04/09 11.2600
20/04/08 11.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.28 6.26 -0.51 -1.71 6.26 -0.51 7.26

基本資料

成立日期 2007/09/27 基金代碼 ACDD17
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 16.73億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 洪華珍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網