晴時多雲

基金名稱:安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 15.24 0.22 15.88 12.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 15.2400
21/10/13 15.0200
21/10/12 14.9200
21/10/08 15.0000
21/10/07 15.0100
21/10/06 14.8500
21/10/05 14.8300
21/10/04 14.6800
21/10/01 14.9500
21/09/30 14.8800
日期 淨值
21/09/29 14.9600
21/09/28 14.9900
21/09/27 15.4000
21/09/24 15.5800
21/09/23 15.6600
21/09/22 15.4600
21/09/17 15.5800
21/09/16 15.6900
21/09/15 15.6400
21/09/14 15.6300
日期 淨值
21/09/13 15.6300
21/09/10 15.6900
21/09/09 15.7700
21/09/08 15.8200
21/09/07 15.8000
21/09/03 15.8400
21/09/02 15.8800
21/09/01 15.8500
21/08/31 15.8000
21/08/30 15.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.24 -2.24 0.65 5.42 -2.24 0.65 -2.50

基本資料

成立日期 2007/09/27 基金代碼 ACDD17
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 10.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 洪華珍
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網