晴時多雲

top
基金名稱:

安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 11.27 0.03 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 11.2700
20/05/28 11.2400
20/05/27 11.2900
20/05/26 11.3500
20/05/25 11.2100
20/05/22 11.0100
20/05/21 11.2700
20/05/20 11.1000
20/05/19 10.9200
20/05/18 10.7200
日期 淨值
20/05/15 10.9500
20/05/14 10.8000
20/05/13 11.0300
20/05/12 10.9900
20/05/11 11.0800
20/05/08 10.9700
20/05/07 10.9200
20/05/06 10.7500
20/05/05 10.6800
20/05/04 10.6400
日期 淨值
20/04/30 10.8000
20/04/29 10.6600
20/04/28 10.5500
20/04/27 10.4500
20/04/24 10.2800
20/04/23 10.2600
20/04/22 10.1900
20/04/21 10.0900
20/04/20 10.3400
20/04/17 10.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.56 10.24 4.81 10.24 4.81 5.72

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACDD102
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 蕭惠中
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網