晴時多雲

基金名稱:安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 19.24 0.25 24.66 17.8

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 19.2400
22/05/26 18.9900
22/05/25 19.3500
22/05/24 19.1900
22/05/23 19.6300
22/05/20 19.7400
22/05/19 19.7900
22/05/18 19.8000
22/05/17 19.5800
22/05/16 19.3000
日期 淨值
22/05/13 19.3000
22/05/12 19.0400
22/05/11 19.1700
22/05/10 19.1600
22/05/09 18.9100
22/05/06 19.2700
22/05/05 19.8600
22/05/04 19.4800
22/05/03 19.5400
22/04/29 19.3700
日期 淨值
22/04/28 19.1300
22/04/27 19.0700
22/04/26 18.9000
22/04/25 19.1100
22/04/22 19.8400
22/04/21 20.4900
22/04/20 20.4500
22/04/19 20.2200
22/04/18 20.1100
22/04/15 19.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.02 -9.48 -13.10 -9.60 -9.48 -13.10 0.89

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACDD102
投信公司 安聯投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 17.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭惠中
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網