晴時多雲

基金名稱:安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 27.02 -0.27 28.37 17.15

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 27.0200
24/02/26 27.2900
24/02/23 27.1000
24/02/21 26.8200
24/02/20 27.2900
24/02/19 27.2700
24/02/16 27.7200
24/02/15 28.3700
24/02/05 26.8200
24/02/02 26.7400
日期 淨值
24/02/01 25.9700
24/01/31 25.8000
24/01/30 25.8200
24/01/29 25.1900
24/01/26 25.0200
24/01/25 25.0100
24/01/24 24.9700
24/01/23 25.2700
24/01/22 25.2800
24/01/19 24.5300
日期 淨值
24/01/17 24.1500
24/01/15 24.3800
24/01/12 24.5000
24/01/11 24.6400
24/01/10 24.1800
24/01/09 23.9300
24/01/05 23.5500
24/01/04 23.5200
24/01/03 23.7500
24/01/02 24.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.99 11.89 16.27 28.80 11.89 16.27 7.99

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACDD102
投信公司 安聯投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 18.94億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭惠中
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網