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基金名稱：安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 19.24 | 0.25 | 24.66 | 17.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 19.2400 |
| 22/05/26 | 18.9900 |
| 22/05/25 | 19.3500 |
| 22/05/24 | 19.1900 |
| 22/05/23 | 19.6300 |
| 22/05/20 | 19.7400 |
| 22/05/19 | 19.7900 |
| 22/05/18 | 19.8000 |
| 22/05/17 | 19.5800 |
| 22/05/16 | 19.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 19.3000 |
| 22/05/12 | 19.0400 |
| 22/05/11 | 19.1700 |
| 22/05/10 | 19.1600 |
| 22/05/09 | 18.9100 |
| 22/05/06 | 19.2700 |
| 22/05/05 | 19.8600 |
| 22/05/04 | 19.4800 |
| 22/05/03 | 19.5400 |
| 22/04/29 | 19.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 19.1300 |
| 22/04/27 | 19.0700 |
| 22/04/26 | 18.9000 |
| 22/04/25 | 19.1100 |
| 22/04/22 | 19.8400 |
| 22/04/21 | 20.4900 |
| 22/04/20 | 20.4500 |
| 22/04/19 | 20.2200 |
| 22/04/18 | 20.1100 |
| 22/04/15 | 19.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.02 | -9.48 | -13.10 | -9.60 | -9.48 | -13.10 | 0.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACDD102 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 17.05億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蕭惠中 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 50000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」