晴時多雲

基金名稱:安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 22.84 0.8 22.84 12.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 22.8400
21/10/26 22.0400
21/10/25 22.0100
21/10/22 21.9600
21/10/21 21.9700
21/10/20 21.8000
21/10/19 21.7400
21/10/18 21.1600
21/10/15 20.9900
21/10/14 20.4700
日期 淨值
21/10/13 20.4200
21/10/12 21.0300
21/10/08 21.3100
21/10/07 21.1400
21/10/06 20.3400
21/10/05 20.5700
21/10/04 20.0400
21/10/01 20.4700
21/09/30 20.9800
21/09/29 20.5500
日期 淨值
21/09/28 21.3900
21/09/27 21.6100
21/09/24 21.7500
21/09/23 21.5800
21/09/22 21.0800
21/09/17 21.3900
21/09/16 21.1500
21/09/15 21.2400
21/09/14 21.2700
21/09/13 21.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
24.86 8.90 15.28 34.38 8.90 15.28 5.69

基本資料

成立日期 2019/09/20 基金代碼 ACDD102
投信公司 安聯投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 17.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蕭惠中
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 50000000元

資料來源:MoneyDJ理財網