基金名稱：

安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/29	11.27	0.03	9.99	0

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/29	11.2700
20/05/28	11.2400
20/05/27	11.2900
20/05/26	11.3500
20/05/25	11.2100
20/05/22	11.0100
20/05/21	11.2700
20/05/20	11.1000
20/05/19	10.9200
20/05/18	10.7200

日期	淨值
20/05/15	10.9500
20/05/14	10.8000
20/05/13	11.0300
20/05/12	10.9900
20/05/11	11.0800
20/05/08	10.9700
20/05/07	10.9200
20/05/06	10.7500
20/05/05	10.6800
20/05/04	10.6400

日期	淨值
20/04/30	10.8000
20/04/29	10.6600
20/04/28	10.5500
20/04/27	10.4500
20/04/24	10.2800
20/04/23	10.2600
20/04/22	10.1900
20/04/21	10.0900
20/04/20	10.3400
20/04/17	10.2800

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
6.56	10.24	4.81		10.24	4.81	5.72

基本資料

成立日期	2019/09/20	基金代碼	ACDD102
計價幣別	台幣	基金類型	國內股票開放型一般股票型
投資區域	台灣	基金規模	8.18億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	安聯投信	基金經理人	蕭惠中
配息頻率		保管銀行	兆豐國際商業銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	4	保管費(%)	0.15
管理年費(%)	0.6	單筆最低申購	50000000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」