粉絲團
基金名稱：安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 22.84 | 0.8 | 22.84 | 12.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 22.8400 |
| 21/10/26 | 22.0400 |
| 21/10/25 | 22.0100 |
| 21/10/22 | 21.9600 |
| 21/10/21 | 21.9700 |
| 21/10/20 | 21.8000 |
| 21/10/19 | 21.7400 |
| 21/10/18 | 21.1600 |
| 21/10/15 | 20.9900 |
| 21/10/14 | 20.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 20.4200 |
| 21/10/12 | 21.0300 |
| 21/10/08 | 21.3100 |
| 21/10/07 | 21.1400 |
| 21/10/06 | 20.3400 |
| 21/10/05 | 20.5700 |
| 21/10/04 | 20.0400 |
| 21/10/01 | 20.4700 |
| 21/09/30 | 20.9800 |
| 21/09/29 | 20.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 21.3900 |
| 21/09/27 | 21.6100 |
| 21/09/24 | 21.7500 |
| 21/09/23 | 21.5800 |
| 21/09/22 | 21.0800 |
| 21/09/17 | 21.3900 |
| 21/09/16 | 21.1500 |
| 21/09/15 | 21.2400 |
| 21/09/14 | 21.2700 |
| 21/09/13 | 21.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 24.86 | 8.90 | 15.28 | 34.38 | 8.90 | 15.28 | 5.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/09/20 | 基金代碼 | ACDD102 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 17.84億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蕭惠中 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 50000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」