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基金名稱:

安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.5267 0.0084 10.6812 10.2536

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.5267
19/11/19 10.5183
19/11/18 10.5127
19/11/15 10.5145
19/11/14 10.5187
19/11/13 10.5004
19/11/12 10.4846
19/11/11 10.4840
19/11/08 10.4828
19/11/07 10.4919
日期 淨值
19/11/06 10.5010
19/11/05 10.4971
19/11/04 10.5108
19/11/01 10.5250
19/10/31 10.5205
19/10/30 10.5131
19/10/29 10.5305
19/10/28 10.5326
19/10/25 10.5443
19/10/24 10.5485
日期 淨值
19/10/23 10.5501
19/10/22 10.5435
19/10/21 10.5385
19/10/18 10.5427
19/10/17 10.5446
19/10/16 10.5463
19/10/15 10.5459
19/10/14 10.5439
19/10/09 10.5857
19/10/08 10.5920

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.64 -0.17 0.40 2.20 -0.17 0.40 0.07

基本資料

成立日期 2013/02/01 基金代碼 ACDD0701
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.74億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 安聯投信 基金經理人 林素萍
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網