晴時多雲

基金名稱:安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 9.5657 0.0014 9.9816 10.0148

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 9.5657
22/08/10 9.5643
22/08/09 9.5643
22/08/08 9.5688
22/08/05 9.5694
22/08/04 9.5850
22/08/03 9.5888
22/08/02 9.6010
22/08/01 9.6084
22/07/29 9.6035
日期 淨值
22/07/28 9.5981
22/07/27 9.6099
22/07/26 9.6092
22/07/25 9.6230
22/07/22 9.6236
22/07/21 9.6170
22/07/20 9.6169
22/07/19 9.6265
22/07/18 9.6357
22/07/15 9.6483
日期 淨值
22/07/14 9.6482
22/07/13 9.6563
22/07/12 9.6688
22/07/11 9.6635
22/07/08 9.6681
22/07/07 9.6683
22/07/06 9.6820
22/07/05 9.6853
22/07/04 9.6846
22/07/01 9.6855

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.72 -1.01 -1.47 -2.70 -1.01 -1.47 -0.79

基本資料

成立日期 2013/02/01 基金代碼 ACDD0701
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林素萍
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網