基金名稱：
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/06 | 10.3603 | 0.0113 | 10.6812 | 10.1012 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/06 | 10.3603 |
| 20/07/03 | 10.3490 |
| 20/07/02 | 10.3477 |
| 20/06/30 | 10.3445 |
| 20/06/29 | 10.3434 |
| 20/06/24 | 10.3662 |
| 20/06/23 | 10.3659 |
| 20/06/22 | 10.3643 |
| 20/06/19 | 10.3622 |
| 20/06/18 | 10.3538 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 10.3479 |
| 20/06/16 | 10.3471 |
| 20/06/15 | 10.3375 |
| 20/06/12 | 10.3467 |
| 20/06/11 | 10.3569 |
| 20/06/10 | 10.3583 |
| 20/06/09 | 10.3453 |
| 20/06/08 | 10.3295 |
| 20/06/05 | 10.3064 |
| 20/06/04 | 10.3075 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 10.3056 |
| 20/06/02 | 10.2986 |
| 20/06/01 | 10.2893 |
| 20/05/29 | 10.2846 |
| 20/05/28 | 10.2798 |
| 20/05/27 | 10.2927 |
| 20/05/26 | 10.2812 |
| 20/05/22 | 10.2734 |
| 20/05/21 | 10.2701 |
| 20/05/20 | 10.2430 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.79 | 2.16 | 0.79 | 0.44 | 2.16 | 0.79 | 0.75 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/02/01 | 基金代碼 | ACDD0701 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.92億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金經理人 | 許雅婷 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」