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基金名稱：安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 9.5657 | 0.0014 | 9.9816 | 10.0148 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 9.5657 |
| 22/08/10 | 9.5643 |
| 22/08/09 | 9.5643 |
| 22/08/08 | 9.5688 |
| 22/08/05 | 9.5694 |
| 22/08/04 | 9.5850 |
| 22/08/03 | 9.5888 |
| 22/08/02 | 9.6010 |
| 22/08/01 | 9.6084 |
| 22/07/29 | 9.6035 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/28 | 9.5981 |
| 22/07/27 | 9.6099 |
| 22/07/26 | 9.6092 |
| 22/07/25 | 9.6230 |
| 22/07/22 | 9.6236 |
| 22/07/21 | 9.6170 |
| 22/07/20 | 9.6169 |
| 22/07/19 | 9.6265 |
| 22/07/18 | 9.6357 |
| 22/07/15 | 9.6483 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/14 | 9.6482 |
| 22/07/13 | 9.6563 |
| 22/07/12 | 9.6688 |
| 22/07/11 | 9.6635 |
| 22/07/08 | 9.6681 |
| 22/07/07 | 9.6683 |
| 22/07/06 | 9.6820 |
| 22/07/05 | 9.6853 |
| 22/07/04 | 9.6846 |
| 22/07/01 | 9.6855 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.72 | -1.01 | -1.47 | -2.70 | -1.01 | -1.47 | -0.79 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/02/01 | 基金代碼 | ACDD0701 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.13億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林素萍 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」