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基金名稱:

安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.3603 0.0113 10.6812 10.1012

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.3603
20/07/03 10.3490
20/07/02 10.3477
20/06/30 10.3445
20/06/29 10.3434
20/06/24 10.3662
20/06/23 10.3659
20/06/22 10.3643
20/06/19 10.3622
20/06/18 10.3538
日期 淨值
20/06/17 10.3479
20/06/16 10.3471
20/06/15 10.3375
20/06/12 10.3467
20/06/11 10.3569
20/06/10 10.3583
20/06/09 10.3453
20/06/08 10.3295
20/06/05 10.3064
20/06/04 10.3075
日期 淨值
20/06/03 10.3056
20/06/02 10.2986
20/06/01 10.2893
20/05/29 10.2846
20/05/28 10.2798
20/05/27 10.2927
20/05/26 10.2812
20/05/22 10.2734
20/05/21 10.2701
20/05/20 10.2430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 2.16 0.79 0.44 2.16 0.79 0.75

基本資料

成立日期 2013/02/01 基金代碼 ACDD0701
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.92億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許雅婷
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網