晴時多雲

基金名稱:安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.1571 -0.005 10.5315 10.1517

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.1571
21/10/20 10.1621
21/10/19 10.1573
21/10/18 10.1517
21/10/15 10.1565
21/10/12 10.1696
21/10/08 10.1967
21/10/07 10.2087
21/10/06 10.2214
21/10/05 10.2287
日期 淨值
21/10/04 10.2353
21/09/30 10.2300
21/09/29 10.2284
21/09/28 10.2524
21/09/27 10.2547
21/09/24 10.2628
21/09/23 10.2647
21/09/17 10.2835
21/09/16 10.2955
21/09/15 10.3091
日期 淨值
21/09/14 10.3127
21/09/13 10.3104
21/09/10 10.3092
21/09/09 10.3092
21/09/08 10.3062
21/09/07 10.3036
21/09/06 10.3064
21/09/03 10.3066
21/09/02 10.3065
21/09/01 10.3028

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.18 -1.18 -1.12 -1.04 -1.18 -1.12 -1.01

基本資料

成立日期 2013/02/01 基金代碼 ACDD0701
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林素萍
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網