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基金名稱：安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 10.1571 | -0.005 | 10.5315 | 10.1517 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 10.1571 |
| 21/10/20 | 10.1621 |
| 21/10/19 | 10.1573 |
| 21/10/18 | 10.1517 |
| 21/10/15 | 10.1565 |
| 21/10/12 | 10.1696 |
| 21/10/08 | 10.1967 |
| 21/10/07 | 10.2087 |
| 21/10/06 | 10.2214 |
| 21/10/05 | 10.2287 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 10.2353 |
| 21/09/30 | 10.2300 |
| 21/09/29 | 10.2284 |
| 21/09/28 | 10.2524 |
| 21/09/27 | 10.2547 |
| 21/09/24 | 10.2628 |
| 21/09/23 | 10.2647 |
| 21/09/17 | 10.2835 |
| 21/09/16 | 10.2955 |
| 21/09/15 | 10.3091 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 10.3127 |
| 21/09/13 | 10.3104 |
| 21/09/10 | 10.3092 |
| 21/09/09 | 10.3092 |
| 21/09/08 | 10.3062 |
| 21/09/07 | 10.3036 |
| 21/09/06 | 10.3064 |
| 21/09/03 | 10.3066 |
| 21/09/02 | 10.3065 |
| 21/09/01 | 10.3028 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.18 | -1.18 | -1.12 | -1.04 | -1.18 | -1.12 | -1.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/02/01 | 基金代碼 | ACDD0701 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.25億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林素萍 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」