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基金名稱：安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/24 | 9.2315 | -0.0005 | 9.2607 | 9.1596 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/10/24 | 9.2315 |
| 23/10/23 | 9.2320 |
| 23/10/20 | 9.2318 |
| 23/10/19 | 9.2318 |
| 23/10/18 | 9.2317 |
| 23/10/17 | 9.2316 |
| 23/10/16 | 9.2315 |
| 23/10/13 | 9.2313 |
| 23/10/12 | 9.2312 |
| 23/10/11 | 9.2311 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/10/06 | 9.2354 |
| 23/10/05 | 9.2387 |
| 23/10/04 | 9.2426 |
| 23/10/03 | 9.2427 |
| 23/10/02 | 9.2366 |
| 23/09/28 | 9.2387 |
| 23/09/27 | 9.2347 |
| 23/09/26 | 9.2541 |
| 23/09/22 | 9.2423 |
| 23/09/21 | 9.2403 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/09/20 | 9.2311 |
| 23/09/19 | 9.2341 |
| 23/09/18 | 9.2339 |
| 23/09/15 | 9.2290 |
| 23/09/14 | 9.2287 |
| 23/09/13 | 9.2370 |
| 23/09/12 | 9.2398 |
| 23/09/11 | 9.2368 |
| 23/09/08 | 9.2385 |
| 23/09/07 | 9.2393 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.17 | 0.60 | 1.00 | 1.08 | 0.60 | 1.00 | 0.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/02/01 | 基金代碼 | ACDD0701 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.08億元(台幣)(2023/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林素萍 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」