基金名稱：
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 10.5267 | 0.0084 | 10.6812 | 10.2536 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 10.5267 |
| 19/11/19 | 10.5183 |
| 19/11/18 | 10.5127 |
| 19/11/15 | 10.5145 |
| 19/11/14 | 10.5187 |
| 19/11/13 | 10.5004 |
| 19/11/12 | 10.4846 |
| 19/11/11 | 10.4840 |
| 19/11/08 | 10.4828 |
| 19/11/07 | 10.4919 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 10.5010 |
| 19/11/05 | 10.4971 |
| 19/11/04 | 10.5108 |
| 19/11/01 | 10.5250 |
| 19/10/31 | 10.5205 |
| 19/10/30 | 10.5131 |
| 19/10/29 | 10.5305 |
| 19/10/28 | 10.5326 |
| 19/10/25 | 10.5443 |
| 19/10/24 | 10.5485 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/23 | 10.5501 |
| 19/10/22 | 10.5435 |
| 19/10/21 | 10.5385 |
| 19/10/18 | 10.5427 |
| 19/10/17 | 10.5446 |
| 19/10/16 | 10.5463 |
| 19/10/15 | 10.5459 |
| 19/10/14 | 10.5439 |
| 19/10/09 | 10.5857 |
| 19/10/08 | 10.5920 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.64 | -0.17 | 0.40 | 2.20 | -0.17 | 0.40 | 0.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/02/01 | 基金代碼 | ACDD0701 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.74億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金經理人 | 林素萍 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」