晴時多雲

基金名稱:安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/10/24 9.2315 -0.0005 9.2859 9.141

近30日淨值表

日期 淨值
23/10/24 9.2315
23/10/23 9.2320
23/10/20 9.2318
23/10/19 9.2318
23/10/18 9.2317
23/10/17 9.2316
23/10/16 9.2315
23/10/13 9.2313
23/10/12 9.2312
23/10/11 9.2311
日期 淨值
23/10/06 9.2354
23/10/05 9.2387
23/10/04 9.2426
23/10/03 9.2427
23/10/02 9.2366
23/09/28 9.2387
23/09/27 9.2347
23/09/26 9.2541
23/09/22 9.2423
23/09/21 9.2403
日期 淨值
23/09/20 9.2311
23/09/19 9.2341
23/09/18 9.2339
23/09/15 9.2290
23/09/14 9.2287
23/09/13 9.2370
23/09/12 9.2398
23/09/11 9.2368
23/09/08 9.2385
23/09/07 9.2393

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 0.60 1.00 1.08 0.60 1.00 0.11

基本資料

成立日期 2013/02/01 基金代碼 ACDD0701
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2023/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林素萍
配息頻率 月配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網