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基金名稱:

安聯全球債券基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 12.5505 0.01 12.6559 11.9166

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 12.5505
19/11/19 12.5405
19/11/18 12.5339
19/11/15 12.5360
19/11/14 12.5411
19/11/13 12.5192
19/11/12 12.5004
19/11/11 12.4996
19/11/08 12.4983
19/11/07 12.5090
日期 淨值
19/11/06 12.5199
19/11/05 12.5153
19/11/04 12.5316
19/11/01 12.5485
19/10/31 12.5432
19/10/30 12.5344
19/10/29 12.5269
19/10/28 12.5294
19/10/25 12.5433
19/10/24 12.5482
日期 淨值
19/10/23 12.5502
19/10/22 12.5424
19/10/21 12.5364
19/10/18 12.5414
19/10/17 12.5436
19/10/16 12.5456
19/10/15 12.5420
19/10/14 12.5395
19/10/09 12.5891
19/10/08 12.5966

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 -0.16 0.42 2.26 -0.16 0.42 0.07

基本資料

成立日期 2003/06/11 基金代碼 ACDD07
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 8.34億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 安聯投信 基金經理人 林素萍
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網