晴時多雲

基金名稱:安聯全球債券基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 12.7597 0.0026 12.9631 12.7492

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 12.7597
21/10/22 12.7571
21/10/21 12.7560
21/10/20 12.7623
21/10/19 12.7563
21/10/18 12.7492
21/10/15 12.7552
21/10/12 12.7717
21/10/08 12.8058
21/10/07 12.8209
日期 淨值
21/10/06 12.8368
21/10/05 12.8459
21/10/04 12.8542
21/09/30 12.8476
21/09/29 12.8456
21/09/28 12.8467
21/09/27 12.8496
21/09/24 12.8598
21/09/23 12.8621
21/09/17 12.8857
日期 淨值
21/09/16 12.9007
21/09/15 12.9177
21/09/14 12.9223
21/09/13 12.9194
21/09/10 12.9178
21/09/09 12.9179
21/09/08 12.9142
21/09/07 12.9109
21/09/06 12.9144
21/09/03 12.9147

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.15 -1.09 -1.08 -1.01 -1.09 -1.08 -0.78

基本資料

成立日期 2003/06/11 基金代碼 ACDD07
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林素萍
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網