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基金名稱:

安聯全球債券基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 12.5784 0.0137 12.7823 12.1805

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 12.5784
20/07/03 12.5647
20/07/02 12.5631
20/06/30 12.5591
20/06/29 12.5573
20/06/24 12.5566
20/06/23 12.5562
20/06/22 12.5543
20/06/19 12.5517
20/06/18 12.5415
日期 淨值
20/06/17 12.5344
20/06/16 12.5334
20/06/15 12.5218
20/06/12 12.5329
20/06/11 12.5453
20/06/10 12.5469
20/06/09 12.5313
20/06/08 12.5120
20/06/05 12.4841
20/06/04 12.4854
日期 淨值
20/06/03 12.4831
20/06/02 12.4746
20/06/01 12.4634
20/05/29 12.4576
20/05/28 12.4519
20/05/27 12.4395
20/05/26 12.4255
20/05/22 12.4160
20/05/21 12.4121
20/05/20 12.3793

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 2.17 0.80 0.46 2.17 0.80 0.76

基本資料

成立日期 2003/06/11 基金代碼 ACDD07
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.52億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許雅婷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網