晴時多雲

基金名稱:安聯全球債券基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 12.2884 0.0007 12.9223 12.286

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 12.2884
22/08/11 12.2877
22/08/10 12.2860
22/08/09 12.2860
22/08/08 12.2917
22/08/05 12.2925
22/08/04 12.3126
22/08/03 12.3175
22/08/02 12.3332
22/08/01 12.3427
日期 淨值
22/07/29 12.3364
22/07/28 12.3294
22/07/27 12.3167
22/07/26 12.3158
22/07/25 12.3335
22/07/22 12.3343
22/07/21 12.3258
22/07/20 12.3256
22/07/19 12.3380
22/07/18 12.3498
日期 淨值
22/07/15 12.3659
22/07/14 12.3658
22/07/13 12.3761
22/07/12 12.3922
22/07/11 12.3854
22/07/08 12.3914
22/07/07 12.3915
22/07/06 12.4091
22/07/05 12.4133
22/07/04 12.4125

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.75 -1.06 -1.51 -2.69 -1.06 -1.51 -0.84

基本資料

成立日期 2003/06/11 基金代碼 ACDD07
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.53億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林素萍
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網