晴時多雲

基金名稱:安聯全球債券基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/10/24 12.2386 -0.0006 12.2534 11.9632

近30日淨值表

日期 淨值
23/10/24 12.2386
23/10/23 12.2392
23/10/20 12.2390
23/10/19 12.2389
23/10/18 12.2388
23/10/17 12.2386
23/10/16 12.2385
23/10/13 12.2383
23/10/12 12.2382
23/10/11 12.2380
日期 淨值
23/10/06 12.2437
23/10/05 12.2481
23/10/04 12.2533
23/10/03 12.2534
23/10/02 12.2453
23/09/28 12.2481
23/09/27 12.2428
23/09/26 12.2410
23/09/22 12.2253
23/09/21 12.2228
日期 淨值
23/09/20 12.2105
23/09/19 12.2144
23/09/18 12.2142
23/09/15 12.2078
23/09/14 12.2073
23/09/13 12.2183
23/09/12 12.2221
23/09/11 12.2181
23/09/08 12.2203
23/09/07 12.2214

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 0.60 1.00 1.08 0.60 1.00 0.11

基本資料

成立日期 2003/06/11 基金代碼 ACDD07
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.3億元(台幣)(2023/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林素萍
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網