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基金名稱：安聯全球債券基金-A累積型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/24 | 12.2386 | -0.0006 | 12.2534 | 12.0617 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/10/24 | 12.2386 |
| 23/10/23 | 12.2392 |
| 23/10/20 | 12.2390 |
| 23/10/19 | 12.2389 |
| 23/10/18 | 12.2388 |
| 23/10/17 | 12.2386 |
| 23/10/16 | 12.2385 |
| 23/10/13 | 12.2383 |
| 23/10/12 | 12.2382 |
| 23/10/11 | 12.2380 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/10/06 | 12.2437 |
| 23/10/05 | 12.2481 |
| 23/10/04 | 12.2533 |
| 23/10/03 | 12.2534 |
| 23/10/02 | 12.2453 |
| 23/09/28 | 12.2481 |
| 23/09/27 | 12.2428 |
| 23/09/26 | 12.2410 |
| 23/09/22 | 12.2253 |
| 23/09/21 | 12.2228 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/09/20 | 12.2105 |
| 23/09/19 | 12.2144 |
| 23/09/18 | 12.2142 |
| 23/09/15 | 12.2078 |
| 23/09/14 | 12.2073 |
| 23/09/13 | 12.2183 |
| 23/09/12 | 12.2221 |
| 23/09/11 | 12.2181 |
| 23/09/08 | 12.2203 |
| 23/09/07 | 12.2214 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.17 | 0.60 | 1.00 | 1.08 | 0.60 | 1.00 | 0.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/06/11 | 基金代碼 | ACDD07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.3億元(台幣)(2023/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林素萍 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」