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基金名稱:

安聯台灣科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 70.62 0.59 70.62 42.61

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 70.6200
20/07/02 70.0300
20/07/01 68.8900
20/06/30 67.6900
20/06/29 67.4800
20/06/24 68.7200
20/06/23 67.3700
20/06/22 66.9900
20/06/19 66.1100
20/06/18 66.5200
日期 淨值
20/06/17 65.0900
20/06/16 65.2500
20/06/15 63.9600
20/06/12 64.8800
20/06/11 64.9900
20/06/10 65.7700
20/06/09 65.2400
20/06/08 64.7900
20/06/05 64.6400
20/06/04 64.2900
日期 淨值
20/06/03 63.9200
20/06/02 63.1300
20/06/01 63.3100
20/05/29 62.1900
20/05/28 61.9400
20/05/27 61.9100
20/05/26 62.1900
20/05/25 62.1900
20/05/22 60.8700
20/05/21 61.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.48 23.13 17.48 21.78 23.13 17.48 10.48

基本資料

成立日期 2001/04/03 基金代碼 ACDD04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 88.41億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 安聯投信 基金經理人 廖哲宏
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網