晴時多雲

基金名稱:安聯台灣科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 190.16 -1.98 198.53 114.5

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 190.1600
24/02/26 192.1400
24/02/23 191.1300
24/02/21 187.9200
24/02/20 191.9600
24/02/19 190.8700
24/02/16 193.6700
24/02/15 198.5300
24/02/05 188.8000
24/02/02 188.5200
日期 淨值
24/02/01 182.9100
24/01/31 181.7700
24/01/30 182.3100
24/01/29 178.3000
24/01/26 177.3300
24/01/25 177.8800
24/01/24 177.3500
24/01/23 179.4700
24/01/22 179.7100
24/01/19 174.7100
日期 淨值
24/01/17 170.6100
24/01/15 171.9400
24/01/12 172.3100
24/01/11 173.1000
24/01/10 169.5200
24/01/09 168.7500
24/01/05 166.2900
24/01/04 165.4300
24/01/03 166.9500
24/01/02 169.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.24 11.67 17.53 32.83 11.67 17.53 7.24

基本資料

成立日期 2001/04/03 基金代碼 ACDD04
投信公司 安聯投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 354.56億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 潘育憲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網