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基金名稱:

安聯台灣科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 48.04 0.18 50.86 36.09

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 48.0400
19/03/21 47.8600
19/03/20 47.4300
19/03/19 47.4400
19/03/18 47.2700
19/03/15 46.9300
19/03/14 46.4600
19/03/13 46.4800
19/03/12 46.2900
19/03/11 45.9500
日期 淨值
19/03/08 46.1300
19/03/07 46.1800
19/03/06 46.7800
19/03/05 46.7300
19/03/04 46.8800
19/02/27 46.5300
19/02/26 46.5200
19/02/25 46.8600
19/02/22 46.2000
19/02/21 46.5500
日期 淨值
19/02/20 46.3000
19/02/19 45.5300
19/02/18 44.7900
19/02/15 44.3500
19/02/14 44.5900
19/02/13 44.3500
19/02/12 44.4200
19/02/11 44.2300
19/01/30 43.4500
19/01/29 43.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.88 11.63 14.65 8.87 11.63 14.65 3.98

基本資料

成立日期 2001/04/03 基金代碼 ACDD04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 44.51億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 安聯投信 基金經理人 廖哲宏
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網