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基金名稱：安聯台灣科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 220.54 | 0.92 | 231.7 | 150.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 220.5400 |
| 25/06/27 | 219.6200 |
| 25/06/26 | 218.9100 |
| 25/06/25 | 220.4900 |
| 25/06/24 | 216.8600 |
| 25/06/23 | 211.2100 |
| 25/06/20 | 211.5300 |
| 25/06/19 | 213.4200 |
| 25/06/18 | 215.7100 |
| 25/06/17 | 217.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 217.0400 |
| 25/06/13 | 217.7000 |
| 25/06/12 | 217.6600 |
| 25/06/11 | 217.1300 |
| 25/06/10 | 213.5400 |
| 25/06/09 | 207.2800 |
| 25/06/06 | 204.9200 |
| 25/06/05 | 207.1200 |
| 25/06/04 | 206.5100 |
| 25/06/03 | 203.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 200.7900 |
| 25/05/29 | 204.8000 |
| 25/05/28 | 201.3200 |
| 25/05/27 | 199.5400 |
| 25/05/26 | 200.7700 |
| 25/05/23 | 201.3300 |
| 25/05/22 | 202.8400 |
| 25/05/21 | 203.6000 |
| 25/05/20 | 199.1200 |
| 25/05/19 | 198.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.03 | 12.80 | 5.33 | 4.10 | 12.80 | 5.33 | 7.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/03 | 基金代碼 | ACDD04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 502.77億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周敬烈 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」