基金名稱：
安聯台灣科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/14 | 59.08 | 0.18 | 60.55 | 38.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/14 | 59.0800 |
| 19/11/13 | 58.9000 |
| 19/11/12 | 58.7600 |
| 19/11/11 | 57.9000 |
| 19/11/08 | 58.8300 |
| 19/11/07 | 59.0000 |
| 19/11/06 | 59.8500 |
| 19/11/05 | 60.5500 |
| 19/11/04 | 60.2000 |
| 19/11/01 | 59.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/31 | 59.3200 |
| 19/10/30 | 59.6900 |
| 19/10/29 | 59.4100 |
| 19/10/28 | 59.8200 |
| 19/10/25 | 59.4300 |
| 19/10/24 | 59.9800 |
| 19/10/23 | 59.1800 |
| 19/10/22 | 59.3500 |
| 19/10/21 | 58.8000 |
| 19/10/18 | 58.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/17 | 58.5900 |
| 19/10/16 | 57.9100 |
| 19/10/15 | 58.2200 |
| 19/10/14 | 58.0000 |
| 19/10/09 | 57.2000 |
| 19/10/08 | 57.2800 |
| 19/10/07 | 57.5300 |
| 19/10/04 | 57.6900 |
| 19/10/03 | 57.2100 |
| 19/10/02 | 56.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 20.33 | 6.01 | 13.43 | 24.93 | 6.01 | 13.43 | 1.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/03 | 基金代碼 | ACDD04 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 62.52億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金經理人 | 廖哲宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」