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基金名稱：安聯台灣科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 211.46 | -1.44 | 225.68 | 144.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 211.4600 |
| 24/07/19 | 212.9000 |
| 24/07/18 | 215.3900 |
| 24/07/12 | 225.6800 |
| 24/07/05 | 224.5200 |
| 24/07/02 | 218.4600 |
| 24/06/28 | 221.9800 |
| 24/06/27 | 218.4100 |
| 24/06/26 | 219.6600 |
| 24/06/21 | 220.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 224.1200 |
| 24/06/19 | 220.9500 |
| 24/06/18 | 218.5800 |
| 24/06/17 | 217.3700 |
| 24/06/14 | 218.6300 |
| 24/06/13 | 214.0300 |
| 24/06/12 | 209.6900 |
| 24/06/11 | 205.8600 |
| 24/06/07 | 204.9600 |
| 24/06/06 | 205.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 200.9500 |
| 24/06/03 | 202.8300 |
| 24/05/31 | 199.8800 |
| 24/05/30 | 203.8300 |
| 24/05/29 | 207.2600 |
| 24/05/28 | 208.4200 |
| 24/05/27 | 205.3800 |
| 24/05/24 | 203.2400 |
| 24/05/23 | 200.3400 |
| 24/05/22 | 198.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.33 | 6.62 | 9.33 | 20.95 | 6.62 | 9.33 | -4.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/03 | 基金代碼 | ACDD04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 427億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周敬烈 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」