晴時多雲

基金名稱:安聯台灣科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/16 217.04 -0.66 231.7 150.7

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/16 217.0400
25/06/13 217.7000
25/06/12 217.6600
25/06/11 217.1300
25/06/10 213.5400
25/06/09 207.2800
25/06/06 204.9200
25/06/05 207.1200
25/06/04 206.5100
25/06/03 203.6400
日期 淨值
25/06/02 200.7900
25/05/29 204.8000
25/05/28 201.3200
25/05/27 199.5400
25/05/26 200.7700
25/05/23 201.3300
25/05/22 202.8400
25/05/21 203.6000
25/05/20 199.1200
25/05/19 198.0100
日期 淨值
25/05/16 204.2200
25/05/15 203.3700
25/05/14 203.9200
25/05/13 198.1800
25/05/12 196.7000
25/05/09 194.3600
25/05/08 191.1600
25/05/07 188.0900
25/05/06 189.9700
25/05/05 188.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.22 12.33 4.45 2.28 12.33 4.45 6.28

基本資料

成立日期 2001/04/03 基金代碼 ACDD04
投信公司 安聯投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 502.77億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周敬烈
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網