基金名稱：
安聯台灣科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 48.04 | 0.18 | 50.86 | 36.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 48.0400 |
| 19/03/21 | 47.8600 |
| 19/03/20 | 47.4300 |
| 19/03/19 | 47.4400 |
| 19/03/18 | 47.2700 |
| 19/03/15 | 46.9300 |
| 19/03/14 | 46.4600 |
| 19/03/13 | 46.4800 |
| 19/03/12 | 46.2900 |
| 19/03/11 | 45.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 46.1300 |
| 19/03/07 | 46.1800 |
| 19/03/06 | 46.7800 |
| 19/03/05 | 46.7300 |
| 19/03/04 | 46.8800 |
| 19/02/27 | 46.5300 |
| 19/02/26 | 46.5200 |
| 19/02/25 | 46.8600 |
| 19/02/22 | 46.2000 |
| 19/02/21 | 46.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 46.3000 |
| 19/02/19 | 45.5300 |
| 19/02/18 | 44.7900 |
| 19/02/15 | 44.3500 |
| 19/02/14 | 44.5900 |
| 19/02/13 | 44.3500 |
| 19/02/12 | 44.4200 |
| 19/02/11 | 44.2300 |
| 19/01/30 | 43.4500 |
| 19/01/29 | 43.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.88 | 11.63 | 14.65 | 8.87 | 11.63 | 14.65 | 3.98 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/03 | 基金代碼 | ACDD04 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 44.51億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金經理人 | 廖哲宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」