基金名稱：
安聯台灣科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/20 | 65.15 | 0.17 | 66.23 | 45.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/20 | 65.1500 |
| 20/02/19 | 64.9800 |
| 20/02/18 | 64.8700 |
| 20/02/17 | 65.1500 |
| 20/02/14 | 65.3600 |
| 20/02/13 | 64.6400 |
| 20/02/12 | 64.3600 |
| 20/02/11 | 63.3500 |
| 20/02/10 | 62.2000 |
| 20/02/07 | 62.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/06 | 63.8000 |
| 20/02/05 | 62.6600 |
| 20/02/04 | 62.4400 |
| 20/02/03 | 61.1100 |
| 20/01/31 | 62.1000 |
| 20/01/30 | 62.3300 |
| 20/01/20 | 66.2300 |
| 20/01/17 | 66.0800 |
| 20/01/16 | 66.2200 |
| 20/01/15 | 65.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/14 | 65.4200 |
| 20/01/13 | 64.9000 |
| 20/01/10 | 63.7300 |
| 20/01/09 | 63.7100 |
| 20/01/08 | 62.8800 |
| 20/01/07 | 62.9800 |
| 20/01/06 | 63.5600 |
| 20/01/03 | 64.2400 |
| 20/01/02 | 65.1800 |
| 19/12/31 | 64.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.63 | 3.31 | 8.95 | 21.79 | 3.31 | 8.95 | -1.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/03 | 基金代碼 | ACDD04 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 70.23億元(台幣)(2020/01/31) |
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金經理人 | 廖哲宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」