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基金名稱：安聯台灣科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 624.05 | 15.22 | 624.05 | 168.07 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 624.0500 |
| 26/04/15 | 608.8300 |
| 26/04/14 | 595.1800 |
| 26/04/13 | 578.0900 |
| 26/04/10 | 574.8400 |
| 26/04/09 | 562.1200 |
| 26/04/08 | 553.4800 |
| 26/04/07 | 517.4300 |
| 26/04/02 | 504.8700 |
| 26/04/01 | 519.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 486.9800 |
| 26/03/30 | 512.5300 |
| 26/03/27 | 522.5400 |
| 26/03/26 | 525.4900 |
| 26/03/25 | 529.4500 |
| 26/03/24 | 511.0700 |
| 26/03/23 | 520.5100 |
| 26/03/20 | 538.8500 |
| 26/03/19 | 541.8700 |
| 26/03/18 | 537.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 520.0400 |
| 26/03/16 | 502.6300 |
| 26/03/13 | 499.7100 |
| 26/03/12 | 498.9400 |
| 26/03/11 | 495.4100 |
| 26/03/10 | 464.0500 |
| 26/03/09 | 442.4900 |
| 26/03/06 | 472.3500 |
| 26/03/05 | 467.9600 |
| 26/03/04 | 443.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 35.63 | 35.63 | 63.70 | 122.54 | 35.63 | 63.70 | 24.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/03 | 基金代碼 | ACDD04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1413.22億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周敬烈 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」