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基金名稱：安聯台灣科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 134.72 | 5.14 | 99.84 | 100.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 134.7200 |
| 21/10/26 | 129.5800 |
| 21/10/25 | 129.6600 |
| 21/10/22 | 129.1400 |
| 21/10/21 | 128.9700 |
| 21/10/20 | 126.9900 |
| 21/10/19 | 127.0500 |
| 21/10/18 | 124.1400 |
| 21/10/15 | 122.7500 |
| 21/10/14 | 120.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 120.1100 |
| 21/10/12 | 124.3100 |
| 21/10/08 | 125.1700 |
| 21/10/07 | 123.7100 |
| 21/10/06 | 117.6800 |
| 21/10/05 | 119.6500 |
| 21/10/04 | 116.5600 |
| 21/10/01 | 119.0800 |
| 21/09/30 | 122.6800 |
| 21/09/29 | 119.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 125.1900 |
| 21/09/27 | 126.6000 |
| 21/09/24 | 126.8700 |
| 21/09/23 | 125.3900 |
| 21/09/22 | 121.9400 |
| 21/09/17 | 123.4900 |
| 21/09/16 | 122.4100 |
| 21/09/15 | 122.4700 |
| 21/09/14 | 123.1400 |
| 21/09/13 | 122.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 25.87 | 11.36 | 19.31 | 35.65 | 11.36 | 19.31 | 6.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/03 | 基金代碼 | ACDD04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 199.64億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖哲宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」