晴時多雲

基金名稱:安聯台灣科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 134.72 5.14 99.84 100.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 134.7200
21/10/26 129.5800
21/10/25 129.6600
21/10/22 129.1400
21/10/21 128.9700
21/10/20 126.9900
21/10/19 127.0500
21/10/18 124.1400
21/10/15 122.7500
21/10/14 120.0800
日期 淨值
21/10/13 120.1100
21/10/12 124.3100
21/10/08 125.1700
21/10/07 123.7100
21/10/06 117.6800
21/10/05 119.6500
21/10/04 116.5600
21/10/01 119.0800
21/09/30 122.6800
21/09/29 119.7700
日期 淨值
21/09/28 125.1900
21/09/27 126.6000
21/09/24 126.8700
21/09/23 125.3900
21/09/22 121.9400
21/09/17 123.4900
21/09/16 122.4100
21/09/15 122.4700
21/09/14 123.1400
21/09/13 122.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
25.87 11.36 19.31 35.65 11.36 19.31 6.41

基本資料

成立日期 2001/04/03 基金代碼 ACDD04
投信公司 安聯投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 199.64億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖哲宏
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網