基金名稱：
安聯台灣科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/03 | 70.62 | 0.59 | 70.62 | 42.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/03 | 70.6200 |
| 20/07/02 | 70.0300 |
| 20/07/01 | 68.8900 |
| 20/06/30 | 67.6900 |
| 20/06/29 | 67.4800 |
| 20/06/24 | 68.7200 |
| 20/06/23 | 67.3700 |
| 20/06/22 | 66.9900 |
| 20/06/19 | 66.1100 |
| 20/06/18 | 66.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 65.0900 |
| 20/06/16 | 65.2500 |
| 20/06/15 | 63.9600 |
| 20/06/12 | 64.8800 |
| 20/06/11 | 64.9900 |
| 20/06/10 | 65.7700 |
| 20/06/09 | 65.2400 |
| 20/06/08 | 64.7900 |
| 20/06/05 | 64.6400 |
| 20/06/04 | 64.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 63.9200 |
| 20/06/02 | 63.1300 |
| 20/06/01 | 63.3100 |
| 20/05/29 | 62.1900 |
| 20/05/28 | 61.9400 |
| 20/05/27 | 61.9100 |
| 20/05/26 | 62.1900 |
| 20/05/25 | 62.1900 |
| 20/05/22 | 60.8700 |
| 20/05/21 | 61.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 17.48 | 23.13 | 17.48 | 21.78 | 23.13 | 17.48 | 10.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/03 | 基金代碼 | ACDD04 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 88.41億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金經理人 | 廖哲宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」