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基金名稱:

安聯台灣科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 59.08 0.18 60.55 38.93

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 59.0800
19/11/13 58.9000
19/11/12 58.7600
19/11/11 57.9000
19/11/08 58.8300
19/11/07 59.0000
19/11/06 59.8500
19/11/05 60.5500
19/11/04 60.2000
19/11/01 59.9300
日期 淨值
19/10/31 59.3200
19/10/30 59.6900
19/10/29 59.4100
19/10/28 59.8200
19/10/25 59.4300
19/10/24 59.9800
19/10/23 59.1800
19/10/22 59.3500
19/10/21 58.8000
19/10/18 58.5700
日期 淨值
19/10/17 58.5900
19/10/16 57.9100
19/10/15 58.2200
19/10/14 58.0000
19/10/09 57.2000
19/10/08 57.2800
19/10/07 57.5300
19/10/04 57.6900
19/10/03 57.2100
19/10/02 56.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
20.33 6.01 13.43 24.93 6.01 13.43 1.86

基本資料

成立日期 2001/04/03 基金代碼 ACDD04
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 62.52億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 安聯投信 基金經理人 廖哲宏
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網