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基金名稱：國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 25 | 0.08 | 26.81 | 21.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 25.0000 |
| 25/01/17 | 24.9200 |
| 25/01/16 | 25.5100 |
| 25/01/15 | 25.3300 |
| 25/01/14 | 25.2300 |
| 25/01/13 | 25.1000 |
| 25/01/10 | 24.8300 |
| 25/01/08 | 25.1900 |
| 25/01/07 | 25.0800 |
| 25/01/06 | 25.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 25.5100 |
| 25/01/02 | 25.3900 |
| 24/12/31 | 25.3200 |
| 24/12/30 | 25.1800 |
| 24/12/27 | 25.3400 |
| 24/12/26 | 25.4400 |
| 24/12/24 | 25.4100 |
| 24/12/23 | 25.3100 |
| 24/12/20 | 25.2600 |
| 24/12/19 | 24.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/18 | 24.8000 |
| 24/12/17 | 25.4400 |
| 24/12/16 | 25.4300 |
| 24/12/13 | 25.6700 |
| 24/12/12 | 25.6900 |
| 24/12/11 | 25.6800 |
| 24/12/10 | 25.8500 |
| 24/12/09 | 25.9800 |
| 24/12/06 | 26.0400 |
| 24/12/05 | 26.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.35 | 1.79 | 9.33 | -0.35 | 1.79 | 1.76 | |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACCY97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 1.57億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林淑娟 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」