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基金名稱：國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 23.61 | 0.25 | 25.97 | 21.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 23.6100 |
| 26/01/20 | 23.3600 |
| 26/01/16 | 24.1100 |
| 26/01/15 | 24.2100 |
| 26/01/14 | 24.1500 |
| 26/01/13 | 23.8400 |
| 26/01/12 | 23.7900 |
| 26/01/09 | 23.8000 |
| 26/01/08 | 23.7200 |
| 26/01/07 | 23.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 23.6000 |
| 26/01/05 | 23.5000 |
| 26/01/02 | 23.4500 |
| 25/12/31 | 23.3700 |
| 25/12/30 | 23.4800 |
| 25/12/29 | 23.5100 |
| 25/12/26 | 23.5000 |
| 25/12/24 | 23.5100 |
| 25/12/23 | 23.4100 |
| 25/12/22 | 23.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 23.4100 |
| 25/12/18 | 23.5500 |
| 25/12/17 | 23.6300 |
| 25/12/16 | 23.4800 |
| 25/12/15 | 23.5400 |
| 25/12/12 | 23.2800 |
| 25/12/11 | 23.2700 |
| 25/12/10 | 23.0800 |
| 25/12/09 | 22.8900 |
| 25/12/08 | 22.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.34 | 6.25 | 5.52 | 4.34 | 6.25 | 3.65 | |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACCY97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 1.56億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林淑娟 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」