晴時多雲

基金名稱:國泰美國標普500低波動高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 23.49 0.11 23.83 19.76

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 23.4900
24/06/17 23.3800
24/06/14 23.3300
24/06/13 23.4200
24/06/12 23.4800
24/06/11 23.5900
24/06/06 23.6000
24/06/04 23.8100
24/06/03 23.7300
24/05/31 23.8100
日期 淨值
24/05/30 23.3800
24/05/29 23.0000
24/05/28 23.1300
24/05/24 23.3600
24/05/23 23.2600
24/05/22 23.6400
24/05/21 23.8300
24/05/17 23.8000
24/05/16 23.6900
24/05/15 23.7500
日期 淨值
24/05/14 23.7800
24/05/13 23.7000
24/05/09 23.6300
24/05/08 23.4300
24/05/07 23.3400
24/05/06 23.1700
24/05/02 23.1200
24/04/30 22.9800
24/04/29 23.1600
24/04/26 22.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.83 2.97 6.60 10.49 2.97 6.60 -1.30

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACCY97
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.59億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網