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基金名稱：國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 21.89 | 0.39 | 26.81 | 21.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 21.8900 |
| 25/06/27 | 21.5000 |
| 25/06/26 | 21.6700 |
| 25/06/25 | 21.7200 |
| 25/06/24 | 22.0800 |
| 25/06/23 | 22.1400 |
| 25/06/20 | 21.8300 |
| 25/06/18 | 21.7800 |
| 25/06/17 | 21.7600 |
| 25/06/16 | 21.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/13 | 22.0200 |
| 25/06/12 | 22.2600 |
| 25/06/11 | 22.4200 |
| 25/06/10 | 22.4300 |
| 25/06/09 | 22.3100 |
| 25/06/06 | 22.2500 |
| 25/06/05 | 22.0900 |
| 25/06/04 | 22.1800 |
| 25/06/03 | 22.3700 |
| 25/06/02 | 22.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/29 | 22.3000 |
| 25/05/28 | 22.1000 |
| 25/05/27 | 22.3400 |
| 25/05/23 | 22.0800 |
| 25/05/22 | 22.0500 |
| 25/05/21 | 22.2300 |
| 25/05/20 | 22.7600 |
| 25/05/19 | 22.8200 |
| 25/05/16 | 22.7100 |
| 25/05/15 | 22.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.95 | -8.08 | -10.06 | -10.10 | -8.08 | -10.06 | -1.84 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACCY97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 1.38億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林淑娟 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」