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基金名稱：國泰美國標普500低波動高股息基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 24.3 | 0.17 | 24.3 | 19.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 24.3000 |
| 24/07/18 | 24.1300 |
| 24/07/11 | 24.0900 |
| 24/07/03 | 23.6200 |
| 24/07/02 | 23.5900 |
| 24/06/27 | 23.6000 |
| 24/06/26 | 23.6200 |
| 24/06/21 | 23.5500 |
| 24/06/20 | 23.5100 |
| 24/06/18 | 23.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 23.3800 |
| 24/06/14 | 23.3300 |
| 24/06/13 | 23.4200 |
| 24/06/12 | 23.4800 |
| 24/06/11 | 23.5900 |
| 24/06/06 | 23.6000 |
| 24/06/04 | 23.8100 |
| 24/06/03 | 23.7300 |
| 24/05/31 | 23.8100 |
| 24/05/30 | 23.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 23.0000 |
| 24/05/28 | 23.1300 |
| 24/05/24 | 23.3600 |
| 24/05/23 | 23.2600 |
| 24/05/22 | 23.6400 |
| 24/05/21 | 23.8300 |
| 24/05/17 | 23.8000 |
| 24/05/16 | 23.6900 |
| 24/05/15 | 23.7500 |
| 24/05/14 | 23.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.52 | 6.78 | 10.52 | 15.87 | 6.78 | 10.52 | 6.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACCY97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 1.58億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」