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基金名稱：國泰美國標普500低波動高股息基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 17.76 | 0.02 | 21.62 | 12.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 17.7600 |
| 20/12/02 | 17.7400 |
| 20/12/01 | 17.5800 |
| 20/11/30 | 17.3900 |
| 20/11/27 | 17.6500 |
| 20/11/25 | 17.7700 |
| 20/11/24 | 17.9800 |
| 20/11/23 | 17.4900 |
| 20/11/20 | 17.1700 |
| 20/11/19 | 17.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/18 | 17.1900 |
| 20/11/17 | 17.4000 |
| 20/11/16 | 17.5200 |
| 20/11/13 | 17.0700 |
| 20/11/12 | 16.6500 |
| 20/11/11 | 17.0000 |
| 20/11/10 | 17.1300 |
| 20/11/09 | 16.7800 |
| 20/11/06 | 15.8500 |
| 20/11/05 | 16.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/04 | 15.8600 |
| 20/11/03 | 16.1300 |
| 20/11/02 | 15.8400 |
| 20/10/30 | 15.4200 |
| 20/10/29 | 15.4500 |
| 20/10/28 | 15.2600 |
| 20/10/27 | 15.7600 |
| 20/10/26 | 16.0300 |
| 20/10/23 | 16.3800 |
| 20/10/22 | 16.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.28 | 9.61 | 8.84 | 3.69 | 9.61 | 8.84 | 10.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACCY97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 1.11億元(台幣)(2020/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」