晴時多雲

top
基金名稱:

國泰美國標普500低波動高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 16.6 -0.12 21.72 12.94

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 16.6000
20/05/27 16.7200
20/05/26 16.3100
20/05/22 15.8200
20/05/21 15.7600
20/05/20 15.8500
20/05/19 15.6300
20/05/18 15.9300
20/05/15 15.1400
20/05/14 15.2100
日期 淨值
20/05/13 14.9800
20/05/12 15.3600
20/05/11 15.6900
20/05/08 15.9500
20/05/07 15.5200
20/05/06 15.3300
20/05/05 15.6000
20/05/04 15.6300
20/04/30 16.2000
20/04/29 16.6800
日期 淨值
20/04/28 16.3400
20/04/27 16.0700
20/04/24 15.6700
20/04/23 15.4500
20/04/22 15.4800
20/04/21 15.3100
20/04/20 15.6900
20/04/17 16.0800
20/04/16 15.4400
20/04/15 15.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.68 -0.11 -11.06 -15.28 -0.11 -11.06 1.59

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACCY97
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網