晴時多雲

基金名稱:國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 21.78 0.02 26.81 21.76

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 21.7800
25/06/17 21.7600
25/06/16 21.9600
25/06/13 22.0200
25/06/12 22.2600
25/06/11 22.4200
25/06/10 22.4300
25/06/09 22.3100
25/06/06 22.2500
25/06/05 22.0900
日期 淨值
25/06/04 22.1800
25/06/03 22.3700
25/06/02 22.3400
25/05/29 22.3000
25/05/28 22.1000
25/05/27 22.3400
25/05/23 22.0800
25/05/22 22.0500
25/05/21 22.2300
25/05/20 22.7600
日期 淨值
25/05/19 22.8200
25/05/16 22.7100
25/05/15 22.4900
25/05/14 22.2300
25/05/13 22.5700
25/05/12 22.5700
25/05/09 22.4400
25/05/08 22.4400
25/05/07 22.3400
25/05/06 22.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.91 -9.36 -10.71 -10.20 -9.36 -10.71 -4.10

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACCY97
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.38億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林淑娟
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網