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基金名稱：國泰美國標普500低波動高股息基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 22.68 | 0.13 | 23.42 | 19.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 22.6800 |
| 22/05/24 | 22.5500 |
| 22/05/23 | 22.3500 |
| 22/05/20 | 22.1100 |
| 22/05/19 | 22.1500 |
| 22/05/18 | 22.3300 |
| 22/05/17 | 22.9500 |
| 22/05/16 | 22.7400 |
| 22/05/13 | 22.6100 |
| 22/05/12 | 22.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 22.2600 |
| 22/05/10 | 22.2400 |
| 22/05/09 | 22.6000 |
| 22/05/06 | 22.8500 |
| 22/05/05 | 22.5600 |
| 22/05/04 | 22.9500 |
| 22/05/03 | 22.4000 |
| 22/04/29 | 22.2300 |
| 22/04/28 | 22.9000 |
| 22/04/27 | 22.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 22.5100 |
| 22/04/25 | 22.8300 |
| 22/04/22 | 22.8500 |
| 22/04/21 | 23.3000 |
| 22/04/20 | 23.4200 |
| 22/04/19 | 23.1600 |
| 22/04/18 | 22.9600 |
| 22/04/14 | 22.8500 |
| 22/04/13 | 22.8500 |
| 22/04/12 | 22.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.07 | 4.09 | 8.53 | 11.44 | 4.09 | 8.53 | -0.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACCY97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 1.6億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」