基金名稱：
國泰美國標普500低波動高股息基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 16.6 | -0.12 | 21.72 | 12.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 16.6000 |
| 20/05/27 | 16.7200 |
| 20/05/26 | 16.3100 |
| 20/05/22 | 15.8200 |
| 20/05/21 | 15.7600 |
| 20/05/20 | 15.8500 |
| 20/05/19 | 15.6300 |
| 20/05/18 | 15.9300 |
| 20/05/15 | 15.1400 |
| 20/05/14 | 15.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 14.9800 |
| 20/05/12 | 15.3600 |
| 20/05/11 | 15.6900 |
| 20/05/08 | 15.9500 |
| 20/05/07 | 15.5200 |
| 20/05/06 | 15.3300 |
| 20/05/05 | 15.6000 |
| 20/05/04 | 15.6300 |
| 20/04/30 | 16.2000 |
| 20/04/29 | 16.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 16.3400 |
| 20/04/27 | 16.0700 |
| 20/04/24 | 15.6700 |
| 20/04/23 | 15.4500 |
| 20/04/22 | 15.4800 |
| 20/04/21 | 15.3100 |
| 20/04/20 | 15.6900 |
| 20/04/17 | 16.0800 |
| 20/04/16 | 15.4400 |
| 20/04/15 | 15.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.68 | -0.11 | -11.06 | -15.28 | -0.11 | -11.06 | 1.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACCY97 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 1.25億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」