晴時多雲

基金名稱:國泰美國標普500低波動高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 20.05 -0.14 21.22 15.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 20.0500
21/10/20 20.1900
21/10/19 20.0000
21/10/18 19.9800
21/10/15 20.1000
21/10/14 20.1600
21/10/13 19.8700
21/10/12 19.8500
21/10/08 19.8700
21/10/07 19.8500
日期 淨值
21/10/06 19.8100
21/10/05 19.7200
21/10/04 19.6600
21/10/01 19.5900
21/09/30 19.4100
21/09/29 19.7500
21/09/28 19.5400
21/09/27 19.6700
21/09/24 19.5900
21/09/23 19.6500
日期 淨值
21/09/22 19.5000
21/09/17 19.6400
21/09/16 19.7800
21/09/15 19.8900
21/09/14 19.7400
21/09/13 19.9300
21/09/10 19.7900
21/09/09 19.9700
21/09/08 20.1600
21/09/07 20.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.62 0.32 -0.59 7.38 0.32 -0.59 2.09

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACCY97
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網