晴時多雲

基金名稱:國泰美國標普500低波動高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 17.76 0.02 21.62 12.94

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 17.7600
20/12/02 17.7400
20/12/01 17.5800
20/11/30 17.3900
20/11/27 17.6500
20/11/25 17.7700
20/11/24 17.9800
20/11/23 17.4900
20/11/20 17.1700
20/11/19 17.2100
日期 淨值
20/11/18 17.1900
20/11/17 17.4000
20/11/16 17.5200
20/11/13 17.0700
20/11/12 16.6500
20/11/11 17.0000
20/11/10 17.1300
20/11/09 16.7800
20/11/06 15.8500
20/11/05 16.0600
日期 淨值
20/11/04 15.8600
20/11/03 16.1300
20/11/02 15.8400
20/10/30 15.4200
20/10/29 15.4500
20/10/28 15.2600
20/10/27 15.7600
20/10/26 16.0300
20/10/23 16.3800
20/10/22 16.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.28 9.61 8.84 3.69 9.61 8.84 10.11

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACCY97
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.11億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網