晴時多雲

基金名稱:國泰美國標普500低波動高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/17 20.49 -0.25 21.22 15.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/17 20.4900
21/06/16 20.7400
21/06/15 20.9300
21/06/11 21.0100
21/06/10 21.0000
21/06/09 21.0400
21/06/08 21.0100
21/06/07 20.9800
21/06/04 21.0100
21/06/03 20.9200
日期 淨值
21/06/02 20.8600
21/06/01 20.7000
21/05/28 20.6500
21/05/27 20.6500
21/05/26 20.6800
21/05/25 20.7000
21/05/24 21.0000
21/05/21 20.8900
21/05/19 20.7900
21/05/18 20.9400
日期 淨值
21/05/17 21.2200
21/05/14 21.1100
21/05/13 20.8700
21/05/12 20.5000
21/05/11 20.8900
21/05/10 21.0900
21/05/07 21.0500
21/05/06 20.9900
21/05/05 20.6900
21/05/04 20.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.13 -0.17 7.06 15.64 -0.17 7.06 -3.44

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACCY97
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.58億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網