晴時多雲

基金名稱:國泰美國標普500低波動高股息基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 22.68 0.13 23.42 19.13

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 22.6800
22/05/24 22.5500
22/05/23 22.3500
22/05/20 22.1100
22/05/19 22.1500
22/05/18 22.3300
22/05/17 22.9500
22/05/16 22.7400
22/05/13 22.6100
22/05/12 22.3700
日期 淨值
22/05/11 22.2600
22/05/10 22.2400
22/05/09 22.6000
22/05/06 22.8500
22/05/05 22.5600
22/05/04 22.9500
22/05/03 22.4000
22/04/29 22.2300
22/04/28 22.9000
22/04/27 22.5400
日期 淨值
22/04/26 22.5100
22/04/25 22.8300
22/04/22 22.8500
22/04/21 23.3000
22/04/20 23.4200
22/04/19 23.1600
22/04/18 22.9600
22/04/14 22.8500
22/04/13 22.8500
22/04/12 22.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.07 4.09 8.53 11.44 4.09 8.53 -0.66

基本資料

成立日期 2017/08/09 基金代碼 ACCY97
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 1.6億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網