粉絲團
基金名稱：國泰美國標普500低波動高股息基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/17 | 20.49 | -0.25 | 21.22 | 15.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/17 | 20.4900 |
| 21/06/16 | 20.7400 |
| 21/06/15 | 20.9300 |
| 21/06/11 | 21.0100 |
| 21/06/10 | 21.0000 |
| 21/06/09 | 21.0400 |
| 21/06/08 | 21.0100 |
| 21/06/07 | 20.9800 |
| 21/06/04 | 21.0100 |
| 21/06/03 | 20.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/06/02 | 20.8600 |
| 21/06/01 | 20.7000 |
| 21/05/28 | 20.6500 |
| 21/05/27 | 20.6500 |
| 21/05/26 | 20.6800 |
| 21/05/25 | 20.7000 |
| 21/05/24 | 21.0000 |
| 21/05/21 | 20.8900 |
| 21/05/19 | 20.7900 |
| 21/05/18 | 20.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 21.2200 |
| 21/05/14 | 21.1100 |
| 21/05/13 | 20.8700 |
| 21/05/12 | 20.5000 |
| 21/05/11 | 20.8900 |
| 21/05/10 | 21.0900 |
| 21/05/07 | 21.0500 |
| 21/05/06 | 20.9900 |
| 21/05/05 | 20.6900 |
| 21/05/04 | 20.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.13 | -0.17 | 7.06 | 15.64 | -0.17 | 7.06 | -3.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/08/09 | 基金代碼 | ACCY97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 1.58億元(台幣)(2021/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」