晴時多雲

基金名稱:國泰新興高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 5.5657 0.0095 5.9905 5.547

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 5.5657
21/10/13 5.5562
21/10/12 5.5470
21/10/08 5.5635
21/10/07 5.5630
21/10/06 5.5660
21/10/05 5.5721
21/10/04 5.5859
21/10/01 5.6284
21/09/30 5.6290
日期 淨值
21/09/29 5.6284
21/09/28 5.6273
21/09/27 5.6346
21/09/24 5.6482
21/09/23 5.6656
21/09/22 5.6696
21/09/17 5.6957
21/09/16 5.7059
21/09/15 5.7221
21/09/14 5.7217
日期 淨值
21/09/13 5.7214
21/09/10 5.7135
21/09/09 5.7194
21/09/08 5.7170
21/09/07 5.7099
21/09/06 5.7093
21/09/03 5.7110
21/09/02 5.7112
21/09/01 5.7443
21/08/31 5.7460

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.75 -2.11 -1.77 -1.42 -2.11 -1.77 -2.24

基本資料

成立日期 2011/09/09 基金代碼 ACCY30
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 17.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網