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基金名稱：國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/11 | 4.4332 | -0.0046 | 4.5184 | 4.3942 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/11 | 4.4332 |
| 25/03/10 | 4.4378 |
| 25/03/07 | 4.4376 |
| 25/03/06 | 4.4377 |
| 25/03/05 | 4.4494 |
| 25/03/04 | 4.4540 |
| 25/03/03 | 4.4878 |
| 25/02/27 | 4.4770 |
| 25/02/26 | 4.4799 |
| 25/02/25 | 4.4770 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/24 | 4.4626 |
| 25/02/21 | 4.4652 |
| 25/02/20 | 4.4660 |
| 25/02/19 | 4.4544 |
| 25/02/18 | 4.4609 |
| 25/02/17 | 4.4569 |
| 25/02/14 | 4.4623 |
| 25/02/13 | 4.4482 |
| 25/02/12 | 4.4388 |
| 25/02/11 | 4.4424 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/10 | 4.4411 |
| 25/02/07 | 4.4372 |
| 25/02/06 | 4.4495 |
| 25/02/05 | 4.4448 |
| 25/02/04 | 4.4442 |
| 25/02/03 | 4.4679 |
| 25/01/24 | 4.4356 |
| 25/01/23 | 4.4303 |
| 25/01/22 | 4.4347 |
| 25/01/21 | 4.4264 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.30 | 1.28 | 2.04 | 3.91 | 1.28 | 2.04 | 0.42 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/09/09 | 基金代碼 | ACCY30 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.47億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈育民 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」