晴時多雲

基金名稱:國泰新興高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 5.7703 -0.0146 5.9905 5.4547

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 5.7703
21/05/11 5.7849
21/05/10 5.7772
21/05/07 5.7810
21/05/06 5.7751
21/05/05 5.7603
21/05/04 5.7514
21/05/03 5.7774
21/04/29 5.7791
21/04/28 5.7740
日期 淨值
21/04/27 5.7651
21/04/26 5.7776
21/04/23 5.7987
21/04/22 5.7997
21/04/21 5.7989
21/04/20 5.7974
21/04/19 5.8118
21/04/16 5.8161
21/04/15 5.8097
21/04/14 5.8037
日期 淨值
21/04/13 5.7979
21/04/12 5.7991
21/04/09 5.7990
21/04/08 5.8028
21/04/07 5.7930
21/04/06 5.8213
21/03/31 5.7991
21/03/30 5.7873
21/03/29 5.8051
21/03/26 5.8141

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.85 -0.74 -0.67 1.57 -0.74 -0.67 -0.50

基本資料

成立日期 2011/09/09 基金代碼 ACCY30
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 18.95億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網