晴時多雲

基金名稱:國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 4.6573 -0.008 5.8012 4.6573

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 4.6573
22/05/18 4.6653
22/05/17 4.6678
22/05/16 4.6754
22/05/12 4.6823
22/05/11 4.6886
22/05/10 4.6846
22/05/09 4.6900
22/05/06 4.7147
22/05/05 4.7293
日期 淨值
22/05/04 4.7452
22/05/03 4.7620
22/04/29 4.7692
22/04/28 4.7835
22/04/27 4.7866
22/04/26 4.7970
22/04/25 4.8137
22/04/22 4.8261
22/04/21 4.8513
22/04/20 4.8632
日期 淨值
22/04/19 4.8786
22/04/13 4.8809
22/04/12 4.8861
22/04/11 4.8778
22/04/08 4.8939
22/04/07 4.8876
22/04/06 4.8819
22/04/01 4.9142
22/03/31 4.9265
22/03/30 4.9177

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.43 -5.56 -8.10 -11.17 -5.56 -8.10 -3.94

基本資料

成立日期 2011/09/09 基金代碼 ACCY30
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 13.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網