晴時多雲

基金名稱:國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 13.38 -0.0169 13.4162 12.7178

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 13.3800
25/02/14 13.3969
25/02/13 13.3668
25/02/12 13.3489
25/02/11 13.3827
25/02/10 13.3936
25/02/07 13.3822
25/02/06 13.4162
25/02/05 13.4062
25/02/04 13.3911
日期 淨值
25/01/24 13.2550
25/01/23 13.2590
25/01/22 13.2806
25/01/21 13.2759
25/01/17 13.2826
25/01/16 13.2650
25/01/15 13.2620
25/01/14 13.1813
25/01/13 13.2117
25/01/10 13.2114
日期 淨值
25/01/09 13.2474
25/01/07 13.2288
25/01/06 13.2702
25/01/03 13.2769
25/01/02 13.2568
24/12/31 13.2274
24/12/30 13.2167
24/12/27 13.2016
24/12/23 13.2013
24/12/20 13.2119

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 0.99 1.19 2.37 0.99 1.19 0.73

基本資料

成立日期 2010/05/06 基金代碼 ACCY25
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 6.03億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖子淇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網