基金名稱：
國泰豐益債券組合基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/29 | 12.477 | 0.0146 | 12.7476 | 11.6165 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/29 | 12.4770 |
| 20/05/28 | 12.4624 |
| 20/05/27 | 12.4544 |
| 20/05/26 | 12.4063 |
| 20/05/25 | 12.3772 |
| 20/05/22 | 12.3666 |
| 20/05/20 | 12.2904 |
| 20/05/19 | 12.2303 |
| 20/05/18 | 12.1792 |
| 20/05/15 | 12.1432 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 12.1388 |
| 20/05/13 | 12.1586 |
| 20/05/12 | 12.1609 |
| 20/05/11 | 12.1327 |
| 20/05/08 | 12.1140 |
| 20/05/07 | 12.0998 |
| 20/05/06 | 12.0630 |
| 20/05/05 | 12.0593 |
| 20/05/04 | 12.0399 |
| 20/04/30 | 12.0584 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 12.0253 |
| 20/04/28 | 12.0117 |
| 20/04/27 | 12.0154 |
| 20/04/24 | 12.0472 |
| 20/04/23 | 12.0472 |
| 20/04/22 | 12.0347 |
| 20/04/21 | 12.0851 |
| 20/04/20 | 12.1345 |
| 20/04/17 | 12.1350 |
| 20/04/16 | 12.1273 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.93 | 2.88 | 1.17 | 0.34 | 2.88 | 1.17 | 3.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/05/06 | 基金代碼 | ACCY25 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.71億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 蔡泫鳳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」