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基金名稱：國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/29 | 13.959 | -0.028 | 14.0647 | 12.5643 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 13.9590 |
| 26/04/28 | 13.9870 |
| 26/04/27 | 13.9965 |
| 26/04/23 | 14.0205 |
| 26/04/22 | 14.0375 |
| 26/04/21 | 14.0286 |
| 26/04/20 | 14.0539 |
| 26/04/17 | 14.0647 |
| 26/04/16 | 13.9930 |
| 26/04/15 | 14.0260 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/14 | 14.0335 |
| 26/04/13 | 13.9818 |
| 26/04/10 | 13.9391 |
| 26/04/09 | 13.9181 |
| 26/04/07 | 13.8278 |
| 26/04/02 | 13.8029 |
| 26/04/01 | 13.7847 |
| 26/03/31 | 13.6992 |
| 26/03/30 | 13.6996 |
| 26/03/26 | 13.7477 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/25 | 13.8212 |
| 26/03/24 | 13.8146 |
| 26/03/23 | 13.8427 |
| 26/03/20 | 13.7917 |
| 26/03/19 | 13.8629 |
| 26/03/18 | 13.8444 |
| 26/03/17 | 13.8920 |
| 26/03/16 | 13.8702 |
| 26/03/13 | 13.8268 |
| 26/03/12 | 13.8874 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.77 | 0.77 | 1.48 | 4.63 | 0.77 | 1.48 | 2.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/05/06 | 基金代碼 | ACCY25 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.9億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖子淇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」