晴時多雲

基金名稱:國泰豐益債券組合基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 13.1275 -0.0101 13.3166 12.7949

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 13.1275
21/10/18 13.1376
21/10/15 13.1437
21/10/14 13.1391
21/10/13 13.1247
21/10/12 13.1250
21/10/08 13.1396
21/10/07 13.1359
21/10/06 13.1340
21/10/05 13.1557
日期 淨值
21/10/04 13.1695
21/10/01 13.1742
21/09/30 13.1788
21/09/29 13.1686
21/09/28 13.1780
21/09/27 13.1972
21/09/24 13.2126
21/09/23 13.2440
21/09/22 13.2352
21/09/17 13.2683
日期 淨值
21/09/16 13.2811
21/09/15 13.2896
21/09/14 13.2938
21/09/13 13.2908
21/09/10 13.2818
21/09/09 13.2826
21/09/08 13.2742
21/09/07 13.2647
21/09/06 13.2713
21/09/03 13.2796

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.73 -1.00 -0.74 -0.45 -1.00 -0.74 -1.06

基本資料

成立日期 2010/05/06 基金代碼 ACCY25
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 6.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網