基金名稱:國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
26/04/09 13.9181 0.0903 14.0552 12.5643

近30日淨值表

日期 淨值
26/04/09 13.9181
26/04/07 13.8278
26/04/02 13.8029
26/04/01 13.7847
26/03/31 13.6992
26/03/30 13.6996
26/03/26 13.7477
26/03/25 13.8212
26/03/24 13.8146
26/03/23 13.8427
日期 淨值
26/03/20 13.7917
26/03/19 13.8629
26/03/18 13.8444
26/03/17 13.8920
26/03/16 13.8702
26/03/13 13.8268
26/03/12 13.8874
26/03/11 13.9149
26/03/10 13.9793
26/03/09 13.9292
日期 淨值
26/03/06 13.8962
26/03/05 13.9350
26/03/04 13.9756
26/03/03 13.9162
26/03/02 13.9362
26/02/25 14.0168
26/02/24 14.0332
26/02/23 14.0329
26/02/13 14.0552
26/02/12 14.0186

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 -0.09 1.40 4.80 -0.09 1.40 -0.08

基本資料

成立日期 2010/05/06 基金代碼 ACCY25
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 7.2億元(台幣)(2026/02/28)
計價幣別 台幣 基金經理人 廖子淇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網