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基金名稱：國泰豐益債券組合基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 13.1275 | -0.0101 | 13.3166 | 12.7949 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 13.1275 |
| 21/10/18 | 13.1376 |
| 21/10/15 | 13.1437 |
| 21/10/14 | 13.1391 |
| 21/10/13 | 13.1247 |
| 21/10/12 | 13.1250 |
| 21/10/08 | 13.1396 |
| 21/10/07 | 13.1359 |
| 21/10/06 | 13.1340 |
| 21/10/05 | 13.1557 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 13.1695 |
| 21/10/01 | 13.1742 |
| 21/09/30 | 13.1788 |
| 21/09/29 | 13.1686 |
| 21/09/28 | 13.1780 |
| 21/09/27 | 13.1972 |
| 21/09/24 | 13.2126 |
| 21/09/23 | 13.2440 |
| 21/09/22 | 13.2352 |
| 21/09/17 | 13.2683 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 13.2811 |
| 21/09/15 | 13.2896 |
| 21/09/14 | 13.2938 |
| 21/09/13 | 13.2908 |
| 21/09/10 | 13.2818 |
| 21/09/09 | 13.2826 |
| 21/09/08 | 13.2742 |
| 21/09/07 | 13.2647 |
| 21/09/06 | 13.2713 |
| 21/09/03 | 13.2796 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.73 | -1.00 | -0.74 | -0.45 | -1.00 | -0.74 | -1.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/05/06 | 基金代碼 | ACCY25 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.35億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡泫鳳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」