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基金名稱：國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 13.5817 | 0.0033 | 13.5901 | 12.5643 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 13.5817 |
| 25/11/13 | 13.5784 |
| 25/11/12 | 13.5901 |
| 25/11/11 | 13.5785 |
| 25/11/10 | 13.5498 |
| 25/11/07 | 13.5512 |
| 25/11/06 | 13.5313 |
| 25/11/05 | 13.5210 |
| 25/11/04 | 13.5141 |
| 25/11/03 | 13.5182 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/31 | 13.4956 |
| 25/10/30 | 13.4867 |
| 25/10/29 | 13.4897 |
| 25/10/28 | 13.5040 |
| 25/10/27 | 13.5099 |
| 25/10/23 | 13.4936 |
| 25/10/22 | 13.4674 |
| 25/10/21 | 13.4958 |
| 25/10/20 | 13.4773 |
| 25/10/17 | 13.4932 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/16 | 13.4956 |
| 25/10/15 | 13.4492 |
| 25/10/14 | 13.4343 |
| 25/10/13 | 13.4094 |
| 25/10/09 | 13.4066 |
| 25/10/08 | 13.4060 |
| 25/10/03 | 13.3892 |
| 25/10/02 | 13.3802 |
| 25/10/01 | 13.3730 |
| 25/09/30 | 13.3629 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.98 | 2.57 | 4.96 | 3.72 | 2.57 | 4.96 | 1.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/05/06 | 基金代碼 | ACCY25 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.72億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖子淇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」