基金名稱:國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 13.38 | -0.0169 | 13.4162 | 12.7178 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 13.3800 |
25/02/14 | 13.3969 |
25/02/13 | 13.3668 |
25/02/12 | 13.3489 |
25/02/11 | 13.3827 |
25/02/10 | 13.3936 |
25/02/07 | 13.3822 |
25/02/06 | 13.4162 |
25/02/05 | 13.4062 |
25/02/04 | 13.3911 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 13.2550 |
25/01/23 | 13.2590 |
25/01/22 | 13.2806 |
25/01/21 | 13.2759 |
25/01/17 | 13.2826 |
25/01/16 | 13.2650 |
25/01/15 | 13.2620 |
25/01/14 | 13.1813 |
25/01/13 | 13.2117 |
25/01/10 | 13.2114 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 13.2474 |
25/01/07 | 13.2288 |
25/01/06 | 13.2702 |
25/01/03 | 13.2769 |
25/01/02 | 13.2568 |
24/12/31 | 13.2274 |
24/12/30 | 13.2167 |
24/12/27 | 13.2016 |
24/12/23 | 13.2013 |
24/12/20 | 13.2119 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.73 | 0.99 | 1.19 | 2.37 | 0.99 | 1.19 | 0.73 |
基本資料
成立日期 | 2010/05/06 | 基金代碼 | ACCY25 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.03億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 廖子淇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
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管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」