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基金名稱：國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 12.3783 | -0.0241 | 13.2938 | 12.266 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 12.3783 |
| 22/08/16 | 12.4024 |
| 22/08/12 | 12.3958 |
| 22/08/11 | 12.3937 |
| 22/08/10 | 12.3943 |
| 22/08/09 | 12.3847 |
| 22/08/08 | 12.3885 |
| 22/08/05 | 12.3757 |
| 22/08/04 | 12.3945 |
| 22/08/03 | 12.3854 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 12.3950 |
| 22/08/01 | 12.3975 |
| 22/07/29 | 12.3853 |
| 22/07/28 | 12.3636 |
| 22/07/27 | 12.3432 |
| 22/07/26 | 12.3364 |
| 22/07/25 | 12.3389 |
| 22/07/22 | 12.3361 |
| 22/07/21 | 12.3058 |
| 22/07/20 | 12.2953 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 12.2884 |
| 22/07/18 | 12.2936 |
| 22/07/15 | 12.2902 |
| 22/07/14 | 12.2775 |
| 22/07/13 | 12.2848 |
| 22/07/12 | 12.2994 |
| 22/07/11 | 12.2866 |
| 22/07/08 | 12.2806 |
| 22/07/07 | 12.2862 |
| 22/07/06 | 12.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.05 | 0.37 | -0.54 | -3.05 | 0.37 | -0.54 | 0.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/05/06 | 基金代碼 | ACCY25 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.33億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡泫鳳 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」