晴時多雲

基金名稱:國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 12.3783 -0.0241 13.2938 12.266

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 12.3783
22/08/16 12.4024
22/08/12 12.3958
22/08/11 12.3937
22/08/10 12.3943
22/08/09 12.3847
22/08/08 12.3885
22/08/05 12.3757
22/08/04 12.3945
22/08/03 12.3854
日期 淨值
22/08/02 12.3950
22/08/01 12.3975
22/07/29 12.3853
22/07/28 12.3636
22/07/27 12.3432
22/07/26 12.3364
22/07/25 12.3389
22/07/22 12.3361
22/07/21 12.3058
22/07/20 12.2953
日期 淨值
22/07/19 12.2884
22/07/18 12.2936
22/07/15 12.2902
22/07/14 12.2775
22/07/13 12.2848
22/07/12 12.2994
22/07/11 12.2866
22/07/08 12.2806
22/07/07 12.2862
22/07/06 12.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.05 0.37 -0.54 -3.05 0.37 -0.54 0.72

基本資料

成立日期 2010/05/06 基金代碼 ACCY25
投信公司 國泰投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 5.33億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡泫鳳
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網