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基金名稱：國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 17.1542 | 0.0559 | 17.1542 | 14.5434 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 17.1542 |
| 24/07/18 | 17.0983 |
| 24/07/11 | 17.1359 |
| 24/07/03 | 16.9498 |
| 24/07/02 | 16.7770 |
| 24/06/27 | 16.8839 |
| 24/06/26 | 16.8163 |
| 24/06/21 | 16.8345 |
| 24/06/20 | 16.8053 |
| 24/06/18 | 16.9945 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 16.9009 |
| 24/06/14 | 17.0028 |
| 24/06/13 | 17.0024 |
| 24/06/12 | 16.9014 |
| 24/06/11 | 16.8031 |
| 24/06/06 | 16.9203 |
| 24/06/04 | 16.9922 |
| 24/06/03 | 16.8801 |
| 24/05/31 | 16.7100 |
| 24/05/30 | 16.6181 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 16.4261 |
| 24/05/28 | 16.4791 |
| 24/05/24 | 16.6522 |
| 24/05/23 | 16.5963 |
| 24/05/22 | 16.6881 |
| 24/05/21 | 16.7237 |
| 24/05/17 | 16.6424 |
| 24/05/16 | 16.7163 |
| 24/05/15 | 16.8150 |
| 24/05/14 | 16.6974 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.87 | 4.07 | 4.87 | 4.07 | 4.87 | 2.33 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/10/04 | 基金代碼 | ACCY184 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國| 日本| 英國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭 | 基金規模 | 568.8億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾郁婕 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」