晴時多雲

基金名稱:國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 17.0024 0.101 17.0785 14.5434

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 17.0024
24/06/12 16.9014
24/06/11 16.8031
24/06/06 16.9203
24/06/04 16.9922
24/06/03 16.8801
24/05/31 16.7100
24/05/30 16.6181
24/05/29 16.4261
24/05/28 16.4791
日期 淨值
24/05/24 16.6522
24/05/23 16.5963
24/05/22 16.6881
24/05/21 16.7237
24/05/17 16.6424
24/05/16 16.7163
24/05/15 16.8150
24/05/14 16.6974
24/05/13 16.6180
24/05/09 16.6864
日期 淨值
24/05/08 16.6156
24/05/07 16.6706
24/05/06 16.6048
24/05/02 16.4541
24/04/30 16.3006
24/04/29 16.4083
24/04/26 16.2984
24/04/25 16.2225
24/04/24 16.2567
24/04/23 16.4016

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.98 3.56 4.00 3.56 4.00 2.74

基本資料

成立日期 2023/10/04 基金代碼 ACCY184
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國| 日本| 英國| 澳洲| 瑞士| 荷蘭 基金規模 483.8億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾郁婕
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網