晴時多雲

基金名稱:國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.9649 0.0261 9.9997 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.9649
24/06/11 9.9388
24/06/06 9.9493
24/06/04 9.9402
24/05/31 10.0239
24/05/30 10.0128
24/05/29 10.0025
24/05/28 10.0073
24/05/24 10.0071
24/05/23 10.0062
日期 淨值
24/05/22 10.0150
24/05/21 10.0206
24/05/17 10.0193
24/05/16 10.0206
24/05/15 10.0225
24/05/14 10.0068
24/05/13 10.0006
24/05/09 10.0056
24/05/08 10.0015
24/05/07 10.0013
日期 淨值
24/05/06 10.0002
24/05/02 9.9817
24/04/30 9.9549
24/04/29 9.9620
24/04/25 9.9502
24/04/24 9.9554
24/04/23 9.9581
24/04/22 9.9485
24/04/19 9.9437
24/04/18 9.9420

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 0.98 1.19 2.63 0.98 1.19 0.71

基本資料

成立日期 2023/05/30 基金代碼 ACCY183
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 印尼| 泰國| 德國| 法國| 印度| 加拿大| 澳洲| 基金規模 15.41億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡宗岸
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網