晴時多雲

基金名稱:國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.0389 -0.0061 9.9997 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.0389
24/02/23 10.0450
24/02/22 10.0426
24/02/21 10.0492
24/02/20 10.0553
24/02/16 10.0404
24/02/15 10.0529
24/02/07 10.0644
24/02/06 10.0643
24/02/05 10.0509
日期 淨值
24/02/02 10.0639
24/02/01 10.0900
24/01/30 10.0656
24/01/29 10.0679
24/01/26 10.0602
24/01/25 10.0639
24/01/24 10.0484
24/01/23 10.0482
24/01/22 10.0485
24/01/19 10.0440
日期 淨值
24/01/18 10.0498
24/01/17 10.0457
24/01/12 10.0806
24/01/11 10.0553
24/01/10 10.0367
24/01/09 10.0316
24/01/04 10.0204
24/01/03 10.0263
23/12/29 10.0476
23/12/28 10.0441

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 0.58 1.73 0.58 1.73 -0.21

基本資料

成立日期 2023/05/30 基金代碼 ACCY183
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 印尼| 泰國| 德國| 法國| 印度| 加拿大| 澳洲| 基金規模 15.45億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網