晴時多雲

基金名稱:國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.164 0.0055 9.9891 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.1640
25/02/12 10.1585
25/02/11 10.1604
25/02/10 10.1604
25/02/07 10.1559
25/02/06 10.1590
25/02/05 10.1599
25/02/03 10.1520
25/01/24 10.1379
25/01/23 10.1325
日期 淨值
25/01/21 10.1301
25/01/17 10.1242
25/01/16 10.1260
25/01/15 10.1199
25/01/14 10.1093
25/01/13 10.1056
25/01/10 10.1036
25/01/09 10.1125
25/01/08 10.1058
25/01/07 10.1039
日期 淨值
25/01/06 10.1045
25/01/02 10.1024
24/12/31 10.0993
24/12/30 10.0969
24/12/27 10.0883
24/12/26 10.0846
24/12/24 10.0830
24/12/23 10.0798
24/12/20 10.0795
24/12/19 10.0756

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 0.92 1.36 3.06 0.92 1.36 0.58

基本資料

成立日期 2023/05/30 基金代碼 ACCY183
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 印尼| 泰國| 德國| 法國| 印度| 加拿大| 澳洲| 基金規模 13.49億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡宗岸
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網