晴時多雲

基金名稱:國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.2458 -0.0062 9.9992 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.2458
24/02/23 10.2520
24/02/22 10.2496
24/02/21 10.2563
24/02/20 10.2625
24/02/16 10.2474
24/02/15 10.2601
24/02/07 10.2718
24/02/06 10.2718
24/02/05 10.2581
日期 淨值
24/02/02 10.2713
24/02/01 10.2979
24/01/31 10.2929
24/01/30 10.2731
24/01/29 10.2754
24/01/26 10.2675
24/01/25 10.2713
24/01/24 10.2555
24/01/23 10.2554
24/01/22 10.2556
日期 淨值
24/01/19 10.2510
24/01/18 10.2569
24/01/17 10.2528
24/01/12 10.2883
24/01/11 10.2625
24/01/10 10.2436
24/01/09 10.2384
24/01/04 10.2270
24/01/03 10.2329
23/12/29 10.2547

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 0.58 1.72 0.58 1.72 -0.21

基本資料

成立日期 2023/05/30 基金代碼 ACCY182
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 印尼| 泰國| 德國| 法國| 印度| 加拿大| 澳洲| 基金規模 13.98億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網