晴時多雲

基金名稱:國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.3841 -0.0007 9.9992 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.3841
24/06/18 10.3848
24/06/17 10.3773
24/06/14 10.3854
24/06/13 10.3875
24/06/11 10.3602
24/06/06 10.3712
24/06/04 10.3617
24/05/31 10.3384
24/05/30 10.3271
日期 淨值
24/05/29 10.3164
24/05/28 10.3213
24/05/24 10.3211
24/05/23 10.3202
24/05/22 10.3293
24/05/21 10.3351
24/05/17 10.3337
24/05/16 10.3351
24/05/15 10.3370
24/05/14 10.3209
日期 淨值
24/05/13 10.3145
24/05/09 10.3196
24/05/08 10.3154
24/05/07 10.3152
24/05/06 10.3140
24/05/02 10.2949
24/04/30 10.2673
24/04/29 10.2746
24/04/25 10.2625
24/04/24 10.2679

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.04 0.90 1.13 2.60 0.90 1.13 0.51

基本資料

成立日期 2023/05/30 基金代碼 ACCY182
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 印尼| 泰國| 德國| 法國| 印度| 加拿大| 澳洲| 基金規模 13.7億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡宗岸
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網