晴時多雲

基金名稱:國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 10.2117 0.0109 9.9933 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 10.2117
24/06/20 10.2008
24/06/18 10.2176
24/06/17 10.2076
24/06/14 10.2089
24/06/13 10.2071
24/06/11 10.1957
24/06/06 10.1826
24/06/04 10.1994
24/05/31 10.2917
日期 淨值
24/05/30 10.2853
24/05/29 10.2451
24/05/28 10.2223
24/05/24 10.2423
24/05/23 10.2389
24/05/22 10.2557
24/05/21 10.2660
24/05/17 10.2466
24/05/16 10.2299
24/05/15 10.2740
日期 淨值
24/05/14 10.2804
24/05/13 10.2735
24/05/09 10.2899
24/05/08 10.2756
24/05/07 10.2680
24/05/06 10.2624
24/05/02 10.2760
24/04/30 10.2593
24/04/29 10.2703
24/04/25 10.2637

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 0.99 1.94 3.25 0.99 1.94 0.53

基本資料

成立日期 2023/05/30 基金代碼 ACCY181
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 印尼| 泰國| 德國| 法國| 印度| 加拿大| 澳洲| 基金規模 15.12億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡宗岸
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網