晴時多雲

基金名稱:國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.1541 -0.008 9.9991 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.1541
24/02/23 10.1621
24/02/22 10.1522
24/02/21 10.1614
24/02/20 10.1606
24/02/16 10.1179
24/02/15 10.1441
24/02/07 10.1422
24/02/06 10.1380
24/02/05 10.1356
日期 淨值
24/02/02 10.1196
24/02/01 10.1675
24/01/30 10.1049
24/01/29 10.1280
24/01/26 10.1322
24/01/25 10.1386
24/01/24 10.1308
24/01/23 10.1272
24/01/22 10.1332
24/01/19 10.1487
日期 淨值
24/01/18 10.1841
24/01/17 10.1852
24/01/12 10.1177
24/01/11 10.0865
24/01/10 10.0778
24/01/09 10.0466
24/01/04 10.0350
24/01/03 10.0407
23/12/29 10.0004
23/12/28 9.9933

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.83 0.87 0.83 0.87 0.22

基本資料

成立日期 2023/05/30 基金代碼 ACCY181
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 印尼| 泰國| 德國| 法國| 印度| 加拿大| 澳洲| 基金規模 15.5億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 季配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網