晴時多雲

基金名稱:國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.3637 -0.0081 9.9991 10.0167

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.3637
24/02/23 10.3718
24/02/22 10.3617
24/02/21 10.3711
24/02/20 10.3703
24/02/16 10.3267
24/02/15 10.3534
24/02/07 10.3515
24/02/06 10.3472
24/02/05 10.3448
日期 淨值
24/02/02 10.3284
24/02/01 10.3773
24/01/31 10.3648
24/01/30 10.3135
24/01/29 10.3370
24/01/26 10.3413
24/01/25 10.3478
24/01/24 10.3398
24/01/23 10.3362
24/01/22 10.3423
日期 淨值
24/01/19 10.3582
24/01/18 10.3943
24/01/17 10.3954
24/01/12 10.3265
24/01/11 10.2946
24/01/10 10.2858
24/01/09 10.2540
24/01/04 10.2421
24/01/03 10.2479
23/12/29 10.2068

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.83 0.87 0.83 0.87 0.22

基本資料

成立日期 2023/05/30 基金代碼 ACCY180
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 印尼| 泰國| 德國| 法國| 印度| 加拿大| 澳洲| 基金規模 21.78億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網