晴時多雲

基金名稱:國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.6403 0.0119 9.9769 10.0167

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.6403
24/06/11 10.6284
24/06/06 10.6147
24/06/04 10.6322
24/05/31 10.6150
24/05/30 10.6083
24/05/29 10.5669
24/05/28 10.5433
24/05/24 10.5640
24/05/23 10.5605
日期 淨值
24/05/22 10.5778
24/05/21 10.5884
24/05/17 10.5685
24/05/16 10.5512
24/05/15 10.5967
24/05/14 10.6032
24/05/13 10.5962
24/05/09 10.6131
24/05/08 10.5984
24/05/07 10.5905
日期 淨值
24/05/06 10.5848
24/05/02 10.5988
24/04/30 10.5815
24/04/29 10.5929
24/04/25 10.5861
24/04/24 10.5819
24/04/23 10.5997
24/04/22 10.5994
24/04/19 10.5674
24/04/18 10.5358

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 1.34 2.17 3.28 1.34 2.17 0.42

基本資料

成立日期 2023/05/30 基金代碼 ACCY180
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 美國| 英國| 韓國| 印尼| 泰國| 德國| 法國| 印度| 加拿大| 澳洲| 基金規模 21.24億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡宗岸
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網