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基金名稱：國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 21.91 | 0 | 22.97 | 15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 21.9100 |
| 24/07/19 | 21.9100 |
| 24/07/18 | 22.3600 |
| 24/07/12 | 22.9700 |
| 24/07/05 | 22.4600 |
| 24/07/02 | 21.7900 |
| 24/06/28 | 21.8600 |
| 24/06/27 | 21.7600 |
| 24/06/26 | 21.8100 |
| 24/06/21 | 22.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 22.3000 |
| 24/06/19 | 22.0700 |
| 24/06/18 | 21.5300 |
| 24/06/17 | 21.2800 |
| 24/06/14 | 21.3100 |
| 24/06/13 | 21.1300 |
| 24/06/12 | 20.7700 |
| 24/06/11 | 20.4500 |
| 24/06/07 | 20.4800 |
| 24/06/06 | 20.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 20.0200 |
| 24/06/03 | 20.2500 |
| 24/05/31 | 19.8500 |
| 24/05/30 | 20.1000 |
| 24/05/29 | 20.4100 |
| 24/05/28 | 20.6600 |
| 24/05/27 | 20.6900 |
| 24/05/24 | 20.3700 |
| 24/05/23 | 20.4700 |
| 24/05/22 | 20.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.71 | 9.04 | 16.71 | 29.12 | 9.04 | 16.71 | -0.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/03/16 | 基金代碼 | ACCY179 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 123.12億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.25 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」