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基金名稱：國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/18 | 20.36 | -0.4 | 22.97 | 17.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/18 | 20.3600 |
| 25/03/17 | 20.7600 |
| 25/03/14 | 20.6200 |
| 25/03/13 | 20.6500 |
| 25/03/12 | 20.9100 |
| 25/03/11 | 20.7400 |
| 25/03/10 | 21.0600 |
| 25/03/07 | 21.2100 |
| 25/03/06 | 21.3900 |
| 25/03/05 | 21.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/04 | 21.2200 |
| 25/03/03 | 21.4000 |
| 25/02/27 | 21.6500 |
| 25/02/26 | 22.0100 |
| 25/02/25 | 21.8500 |
| 25/02/24 | 22.1100 |
| 25/02/21 | 22.2700 |
| 25/02/20 | 22.0400 |
| 25/02/19 | 22.1500 |
| 25/02/18 | 22.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/17 | 22.1100 |
| 25/02/14 | 21.7900 |
| 25/02/13 | 22.0200 |
| 25/02/12 | 21.9200 |
| 25/02/11 | 22.0200 |
| 25/02/10 | 21.8700 |
| 25/02/07 | 22.1100 |
| 25/02/06 | 21.9400 |
| 25/02/05 | 21.8300 |
| 25/02/04 | 21.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.57 | -4.35 | -2.08 | 2.84 | -4.35 | -2.08 | -5.67 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/03/16 | 基金代碼 | ACCY179 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 212.17億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.25 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」