晴時多雲

基金名稱:國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 17.87 0.03 17.87 14.38

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 17.8700
24/02/23 17.8400
24/02/21 17.5700
24/02/20 17.6900
24/02/19 17.5200
24/02/16 17.5000
24/02/15 17.5900
24/02/05 17.0500
24/02/02 17.0000
24/02/01 16.8900
日期 淨值
24/01/31 16.8500
24/01/30 16.9900
24/01/29 17.0800
24/01/26 16.9700
24/01/25 16.9900
24/01/24 16.8300
24/01/23 16.8500
24/01/22 16.8100
24/01/19 16.6900
24/01/17 16.0900
日期 淨值
24/01/15 16.4700
24/01/12 16.4600
24/01/11 16.4800
24/01/10 16.4100
24/01/09 16.4800
24/01/05 16.4200
24/01/04 16.4800
24/01/03 16.4800
24/01/02 16.8200
23/12/29 16.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.30 7.34 12.23 5.94 7.34 12.23 5.30

基本資料

成立日期 2023/03/16 基金代碼 ACCY179
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 97.66億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.25 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網