晴時多雲

基金名稱:國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 22.11 -0.19 22.3 15

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 22.1100
24/06/20 22.3000
24/06/19 22.0700
24/06/18 21.5300
24/06/17 21.2800
24/06/14 21.3100
24/06/13 21.1300
24/06/12 20.7700
24/06/11 20.4500
24/06/07 20.4800
日期 淨值
24/06/06 20.6100
24/06/04 20.0200
24/06/03 20.2500
24/05/31 19.8500
24/05/30 20.1000
24/05/29 20.4100
24/05/28 20.6600
24/05/27 20.6900
24/05/24 20.3700
24/05/23 20.4700
日期 淨值
24/05/22 20.2900
24/05/21 19.9300
24/05/17 19.9800
24/05/15 19.8900
24/05/14 19.7200
24/05/13 19.5700
24/05/10 19.4200
24/05/08 19.3300
24/05/07 19.2800
24/05/06 19.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
22.70 16.62 25.07 34.45 16.62 25.07 10.94

基本資料

成立日期 2023/03/16 基金代碼 ACCY179
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 102.15億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 半年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.25 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網