晴時多雲

基金名稱:國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/11 10.2658 0.0495 9.9993 10.0054

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/11 10.2658
24/07/03 10.2163
24/07/02 10.2050
24/06/27 10.1919
24/06/26 10.1840
24/06/21 10.1909
24/06/20 10.1870
24/06/18 10.1901
24/06/17 10.1794
24/06/14 10.1890
日期 淨值
24/06/13 10.1912
24/06/11 10.1603
24/06/06 10.1755
24/06/04 10.1635
24/06/03 10.2587
24/05/31 10.2416
24/05/30 10.2275
24/05/29 10.2158
24/05/28 10.2208
24/05/24 10.2220
日期 淨值
24/05/23 10.2190
24/05/22 10.2285
24/05/21 10.2338
24/05/17 10.2297
24/05/16 10.2332
24/05/15 10.2413
24/05/14 10.2203
24/05/10 10.2092
24/05/09 10.2160
24/05/08 10.2098

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 1.67 2.05 4.00 1.67 2.05 1.04

基本資料

成立日期 2023/02/23 基金代碼 ACCY178
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 基金規模 18.07億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網