晴時多雲

基金名稱:國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.1838 -0.0048 9.9996 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.1838
24/02/22 10.1886
24/02/21 10.1966
24/02/20 10.2024
24/02/16 10.1858
24/02/15 10.2009
24/02/07 10.2166
24/02/06 10.2162
24/02/05 10.1994
24/02/02 10.2182
日期 淨值
24/02/01 10.2498
24/01/31 10.2428
24/01/30 10.2183
24/01/29 10.2215
24/01/26 10.2144
24/01/25 10.2219
24/01/23 10.1988
24/01/22 10.1973
24/01/18 10.1984
24/01/17 10.1929
日期 淨值
24/01/12 10.2366
24/01/11 10.2103
24/01/10 10.1848
24/01/09 10.1803
24/01/04 10.1640
24/01/03 10.1711
24/01/02 10.1794
23/12/29 10.1951
23/12/28 10.1940
23/12/27 10.1974

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 0.70 2.11 2.84 0.70 2.11 -0.30

基本資料

成立日期 2023/02/23 基金代碼 ACCY178
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 基金規模 20.82億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網