晴時多雲

基金名稱:國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.3249 0.0009 10.3797 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.3249
24/02/22 10.3240
24/02/21 10.3347
24/02/20 10.3334
24/02/16 10.2883
24/02/15 10.3175
24/02/07 10.3196
24/02/06 10.3150
24/02/05 10.3094
24/02/02 10.2986
日期 淨值
24/02/01 10.3525
24/01/30 10.2819
24/01/29 10.3064
24/01/26 10.3114
24/01/25 10.3217
24/01/23 10.3029
24/01/22 10.3071
24/01/18 10.3590
24/01/17 10.3588
24/01/12 10.2981
日期 淨值
24/01/11 10.2658
24/01/10 10.2502
24/01/09 10.2192
24/01/04 10.2024
24/01/03 10.2093
24/01/02 10.1850
23/12/29 10.1696
23/12/28 10.1648
23/12/27 10.2073
23/12/26 10.2267

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.96 1.26 2.78 0.96 1.26 0.13

基本資料

成立日期 2023/02/23 基金代碼 ACCY176
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 基金規模 12.6億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網