晴時多雲

基金名稱:國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 10.459 -0.0032 10.5488 10.0303

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 10.4590
24/06/14 10.4622
24/06/13 10.4606
24/06/11 10.4445
24/06/06 10.4359
24/06/04 10.4501
24/06/03 10.5488
24/05/31 10.5369
24/05/30 10.5273
24/05/29 10.4855
日期 淨值
24/05/28 10.4627
24/05/24 10.4844
24/05/23 10.4787
24/05/22 10.4964
24/05/21 10.5064
24/05/17 10.4840
24/05/16 10.4694
24/05/15 10.5204
24/05/14 10.5215
24/05/10 10.5105
日期 淨值
24/05/09 10.5281
24/05/08 10.5115
24/05/07 10.5055
24/05/06 10.5051
24/05/02 10.5063
24/04/30 10.4785
24/04/29 10.4913
24/04/26 10.4827
24/04/25 10.4834
24/04/24 10.4813

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 1.59 2.61 4.27 1.59 2.61 0.78

基本資料

成立日期 2023/02/23 基金代碼 ACCY176
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 基金規模 11.63億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網