晴時多雲

基金名稱:國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.1907 -0.0215 9.9943 10.0036

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.1907
24/06/18 10.2122
24/06/17 10.1780
24/06/14 10.2152
24/06/13 10.2097
24/06/12 10.1765
24/06/11 10.1175
24/06/07 10.1014
24/06/06 10.1802
24/06/05 10.1867
日期 淨值
24/06/03 10.1257
24/05/31 10.0570
24/05/30 10.0233
24/05/29 9.9814
24/05/28 10.0196
24/05/24 10.0635
24/05/23 10.0527
24/05/22 10.0862
24/05/21 10.0932
24/05/20 10.0757
日期 淨值
24/05/16 10.1071
24/05/14 10.0555
24/05/13 10.0272
24/05/10 10.0209
24/05/09 10.0454
24/05/07 10.0492
24/05/06 10.0360
24/05/03 10.0125
24/05/02 9.9594
24/04/30 9.8932

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.69 1.80 1.48 3.56 1.80 1.48 1.14

基本資料

成立日期 2022/11/04 基金代碼 ACCY174
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 基金規模 3.78億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網