晴時多雲

基金名稱:國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.1566 -0.0113 9.9943 10.0036

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.1566
24/02/20 10.1679
24/02/16 10.1557
24/02/15 10.1752
24/02/07 10.2332
24/02/06 10.2478
24/02/05 10.2102
24/02/02 10.2827
24/02/01 10.3558
24/01/31 10.3349
日期 淨值
24/01/30 10.2787
24/01/29 10.2584
24/01/26 10.2251
24/01/25 10.2306
24/01/24 10.1874
24/01/23 10.2056
24/01/22 10.2260
24/01/19 10.2126
24/01/18 10.1980
24/01/16 10.2423
日期 淨值
24/01/12 10.3144
24/01/11 10.2893
24/01/10 10.2490
24/01/09 10.2484
24/01/08 10.2339
24/01/04 10.2312
24/01/03 10.2770
24/01/02 10.4482
23/12/29 10.4867
23/12/28 10.5053

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.68 0.27 2.82 2.54 0.27 2.82 -0.68

基本資料

成立日期 2022/11/04 基金代碼 ACCY174
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 基金規模 3.82億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網