晴時多雲

基金名稱:國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.7038 0.0332 9.9974 10.0069

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.7038
24/02/22 10.6706
24/02/20 10.6824
24/02/16 10.6697
24/02/15 10.6902
24/02/07 10.7511
24/02/06 10.7664
24/02/05 10.7269
24/02/02 10.8031
24/02/01 10.8799
日期 淨值
24/01/31 10.8580
24/01/30 10.7989
24/01/29 10.7776
24/01/26 10.7426
24/01/25 10.7483
24/01/24 10.7030
24/01/23 10.7221
24/01/22 10.7435
24/01/19 10.7295
24/01/18 10.7141
日期 淨值
24/01/16 10.7606
24/01/12 10.8364
24/01/11 10.8100
24/01/10 10.7677
24/01/09 10.7671
24/01/08 10.7518
24/01/04 10.7490
24/01/03 10.7972
24/01/02 10.8119
23/12/29 10.8518

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 0.64 2.94 2.73 0.64 2.94 -0.17

基本資料

成立日期 2022/11/04 基金代碼 ACCY173
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 基金規模 10.46億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網