晴時多雲

基金名稱:國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.8904 0.0355 9.9974 10.0069

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.8904
24/06/12 10.8549
24/06/11 10.7920
24/06/07 10.7749
24/06/06 10.8589
24/06/05 10.8658
24/06/03 10.8008
24/05/31 10.7275
24/05/30 10.6916
24/05/29 10.6469
日期 淨值
24/05/28 10.6876
24/05/24 10.7344
24/05/23 10.7229
24/05/22 10.7587
24/05/21 10.7661
24/05/20 10.7474
24/05/16 10.7810
24/05/14 10.7258
24/05/13 10.6957
24/05/10 10.6890
日期 淨值
24/05/09 10.7151
24/05/07 10.7192
24/05/06 10.7051
24/05/03 10.6801
24/05/02 10.6234
24/04/30 10.5528
24/04/29 10.5935
24/04/26 10.5568
24/04/25 10.5240
24/04/24 10.5536

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.44 1.79 1.47 3.57 1.79 1.47 1.82

基本資料

成立日期 2022/11/04 基金代碼 ACCY173
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 基金規模 12.15億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 50元

資料來源:MoneyDJ理財網