晴時多雲

基金名稱:國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.9039 0.0373 9.9955 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.9039
24/02/22 9.8666
24/02/20 9.8738
24/02/16 9.8373
24/02/15 9.8684
24/02/07 9.9131
24/02/06 9.9236
24/02/05 9.8980
24/02/02 9.9423
24/02/01 10.0326
日期 淨值
24/01/31 10.0061
24/01/30 9.9240
24/01/29 9.9231
24/01/26 9.9017
24/01/25 9.9094
24/01/24 9.8748
24/01/23 9.8894
24/01/22 9.9145
24/01/19 9.9203
24/01/18 9.9335
日期 淨值
24/01/16 9.9413
24/01/12 9.9571
24/01/11 9.9277
24/01/10 9.8984
24/01/09 9.8743
24/01/08 9.8564
24/01/04 9.8578
24/01/03 9.9022
24/01/02 10.0394
23/12/29 10.0487

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 0.70 1.95 2.90 0.70 1.95 0.15

基本資料

成立日期 2022/11/04 基金代碼 ACCY172
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 基金規模 9.18億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網