晴時多雲

基金名稱:國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 10.0545 0.0093 9.9955 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 10.0545
24/06/13 10.0452
24/06/12 10.0255
24/06/11 9.9697
24/06/07 9.9236
24/06/06 10.0076
24/06/05 10.0293
24/06/03 9.9803
24/05/31 9.9178
24/05/30 9.8892
日期 淨值
24/05/29 9.8203
24/05/28 9.8318
24/05/24 9.8941
24/05/23 9.8812
24/05/22 9.9217
24/05/21 9.9329
24/05/20 9.9041
24/05/16 9.9120
24/05/14 9.9230
24/05/13 9.8947
日期 淨值
24/05/10 9.8893
24/05/09 9.9234
24/05/07 9.9105
24/05/06 9.8933
24/05/03 9.8764
24/05/02 9.8478
24/04/30 9.7926
24/04/29 9.8337
24/04/26 9.8011
24/04/25 9.7744

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.47 2.29 2.42 4.24 2.29 2.42 1.33

基本資料

成立日期 2022/11/04 基金代碼 ACCY172
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 基金規模 9.71億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 季配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網