晴時多雲

基金名稱:國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.6921 -0.0401 9.9923 10.0031

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.6921
24/06/18 10.7322
24/06/17 10.6934
24/06/14 10.7252
24/06/13 10.7152
24/06/12 10.6943
24/06/11 10.6348
24/06/07 10.5855
24/06/06 10.6752
24/06/05 10.6983
日期 淨值
24/06/03 10.6460
24/05/31 10.5794
24/05/30 10.5489
24/05/29 10.4753
24/05/28 10.4877
24/05/24 10.5541
24/05/23 10.5403
24/05/22 10.5835
24/05/21 10.5954
24/05/20 10.5647
日期 淨值
24/05/16 10.5732
24/05/14 10.5850
24/05/13 10.5548
24/05/10 10.5490
24/05/09 10.5854
24/05/07 10.5716
24/05/06 10.5532
24/05/03 10.5352
24/05/02 10.5048
24/04/30 10.4458

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.21 1.79 2.13 4.09 1.79 2.13 1.21

基本資料

成立日期 2022/11/04 基金代碼 ACCY171
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 基金規模 14.93億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網