晴時多雲

基金名稱:國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.3355 -0.0327 9.9985 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.3355
24/02/15 10.3682
24/02/07 10.4151
24/02/06 10.4261
24/02/05 10.3992
24/02/02 10.4458
24/02/01 10.5406
24/01/31 10.5128
24/01/30 10.4266
24/01/29 10.4256
日期 淨值
24/01/26 10.4031
24/01/25 10.4112
24/01/24 10.3749
24/01/23 10.3901
24/01/22 10.4165
24/01/19 10.4226
24/01/18 10.4365
24/01/16 10.4447
24/01/12 10.4613
24/01/11 10.4304
日期 淨值
24/01/10 10.3996
24/01/09 10.3743
24/01/08 10.3554
24/01/04 10.3570
24/01/03 10.4037
24/01/02 10.3888
23/12/29 10.3984
23/12/28 10.4134
23/12/27 10.4682
23/12/26 10.4399

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.05 -0.34 1.09 2.26 -0.34 1.09 -1.05

基本資料

成立日期 2022/11/04 基金代碼 ACCY171
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 日本| 英國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 澳洲| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 基金規模 11.35億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網