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基金名稱：國泰全球數位支付服務ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 29.71 | 1.43 | 30.23 | 16.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 29.7100 |
| 24/07/18 | 28.2800 |
| 24/07/11 | 26.9500 |
| 24/07/03 | 27.4000 |
| 24/07/02 | 27.3300 |
| 24/06/27 | 27.3100 |
| 24/06/26 | 27.1100 |
| 24/06/21 | 27.1200 |
| 24/06/20 | 27.3500 |
| 24/06/18 | 27.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 27.5500 |
| 24/06/14 | 27.2500 |
| 24/06/13 | 27.4300 |
| 24/06/12 | 27.7500 |
| 24/06/11 | 27.3000 |
| 24/06/06 | 27.6900 |
| 24/06/04 | 27.0500 |
| 24/06/03 | 26.7700 |
| 24/05/31 | 26.3500 |
| 24/05/30 | 26.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 26.5900 |
| 24/05/28 | 26.8800 |
| 24/05/24 | 26.8900 |
| 24/05/23 | 26.0000 |
| 24/05/22 | 26.6800 |
| 24/05/21 | 26.8600 |
| 24/05/17 | 26.0800 |
| 24/05/16 | 25.4700 |
| 24/05/15 | 26.0400 |
| 24/05/14 | 25.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 21.83 | 13.55 | 21.83 | 46.71 | 13.55 | 21.83 | 9.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/07/01 | 基金代碼 | ACCY169 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 荷蘭| 新加坡 | 基金規模 | 15.37億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊庭杰 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」