晴時多雲

基金名稱:國泰全球數位支付服務ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 27.4 -0.15 30.23 16.4

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 27.4000
24/06/17 27.5500
24/06/14 27.2500
24/06/13 27.4300
24/06/12 27.7500
24/06/11 27.3000
24/06/06 27.6900
24/06/04 27.0500
24/06/03 26.7700
24/05/31 26.3500
日期 淨值
24/05/30 26.5300
24/05/29 26.5900
24/05/28 26.8800
24/05/24 26.8900
24/05/23 26.0000
24/05/22 26.6800
24/05/21 26.8600
24/05/17 26.0800
24/05/16 25.4700
24/05/15 26.0400
日期 淨值
24/05/14 25.0000
24/05/13 24.6100
24/05/09 25.0200
24/05/08 24.9000
24/05/07 25.0400
24/05/06 25.2800
24/05/02 24.2600
24/04/30 23.9100
24/04/29 25.0400
24/04/26 25.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.13 8.65 20.26 41.35 8.65 20.26 5.06

基本資料

成立日期 2022/07/01 基金代碼 ACCY169
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 荷蘭| 新加坡 基金規模 16.92億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊庭杰
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網