晴時多雲

基金名稱:國泰全球數位支付服務ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/18 34.26 -0.42 36.33 23.61

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/18 34.2600
25/02/14 34.6800
25/02/13 34.5300
25/02/12 33.6000
25/02/11 33.3000
25/02/10 34.4200
25/02/07 34.0000
25/02/06 33.8800
25/02/05 34.0300
25/02/04 34.3100
日期 淨值
25/02/03 34.5600
25/01/22 35.2200
25/01/21 35.1400
25/01/17 35.3100
25/01/16 34.2200
25/01/15 34.0800
25/01/14 32.8200
25/01/13 32.3300
25/01/10 32.4400
25/01/08 33.0100
日期 淨值
25/01/07 33.2900
25/01/06 34.7600
25/01/03 34.0000
25/01/02 32.3800
24/12/31 31.7000
24/12/30 32.0400
24/12/27 32.8300
24/12/26 33.6100
24/12/24 33.8400
24/12/23 32.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.97 0.55 13.22 23.52 0.55 13.22 -2.97

基本資料

成立日期 2022/07/01 基金代碼 ACCY169
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 荷蘭| 新加坡 基金規模 48.83億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊庭杰
配息頻率 年配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網