基金名稱:國泰全球數位支付服務ETF基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/18 | 34.26 | -0.42 | 36.33 | 23.61 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/18 | 34.2600 |
25/02/14 | 34.6800 |
25/02/13 | 34.5300 |
25/02/12 | 33.6000 |
25/02/11 | 33.3000 |
25/02/10 | 34.4200 |
25/02/07 | 34.0000 |
25/02/06 | 33.8800 |
25/02/05 | 34.0300 |
25/02/04 | 34.3100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 34.5600 |
25/01/22 | 35.2200 |
25/01/21 | 35.1400 |
25/01/17 | 35.3100 |
25/01/16 | 34.2200 |
25/01/15 | 34.0800 |
25/01/14 | 32.8200 |
25/01/13 | 32.3300 |
25/01/10 | 32.4400 |
25/01/08 | 33.0100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 33.2900 |
25/01/06 | 34.7600 |
25/01/03 | 34.0000 |
25/01/02 | 32.3800 |
24/12/31 | 31.7000 |
24/12/30 | 32.0400 |
24/12/27 | 32.8300 |
24/12/26 | 33.6100 |
24/12/24 | 33.8400 |
24/12/23 | 32.8800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-2.97 | 0.55 | 13.22 | 23.52 | 0.55 | 13.22 | -2.97 |
基本資料
成立日期 | 2022/07/01 | 基金代碼 | ACCY169 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 英國| 韓國| 香港| 德國| 法國| 加拿大| 荷蘭| 新加坡 | 基金規模 | 48.83億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊庭杰 |
配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」