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基金名稱：國泰小龍基金-R類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 39.61 | -0.14 | 42.97 | 27.39 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 39.6100 |
| 24/07/19 | 39.7500 |
| 24/07/18 | 40.0100 |
| 24/07/12 | 41.6000 |
| 24/07/05 | 42.9700 |
| 24/07/02 | 40.9300 |
| 24/06/28 | 41.0900 |
| 24/06/27 | 40.4900 |
| 24/06/26 | 40.8000 |
| 24/06/21 | 40.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 41.3800 |
| 24/06/19 | 40.3600 |
| 24/06/18 | 40.0600 |
| 24/06/17 | 40.1400 |
| 24/06/14 | 40.4300 |
| 24/06/13 | 39.9600 |
| 24/06/12 | 39.1000 |
| 24/06/11 | 38.4200 |
| 24/06/07 | 38.0400 |
| 24/06/06 | 38.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 38.0300 |
| 24/06/03 | 38.5400 |
| 24/05/31 | 38.2100 |
| 24/05/30 | 38.8700 |
| 24/05/29 | 39.6700 |
| 24/05/28 | 39.6100 |
| 24/05/27 | 39.2100 |
| 24/05/24 | 38.7100 |
| 24/05/23 | 37.9800 |
| 24/05/22 | 37.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.17 | 5.86 | 10.17 | 21.10 | 5.86 | 10.17 | -2.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/23 | 基金代碼 | ACCY157 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.4億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林耕億 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」