晴時多雲

基金名稱:國泰小龍基金-R類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 25.61 0.71 32.12 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 25.6100
22/05/26 24.9000
22/05/25 25.3600
22/05/24 25.0000
22/05/23 25.8000
22/05/20 25.9900
22/05/19 26.0100
22/05/18 26.1000
22/05/17 25.7500
22/05/16 25.1500
日期 淨值
22/05/13 25.0100
22/05/12 24.3000
22/05/11 24.6600
22/05/10 24.8100
22/05/09 24.3900
22/05/06 24.9800
22/05/05 25.8300
22/05/04 25.1700
22/05/03 25.1700
22/04/29 25.0900
日期 淨值
22/04/28 24.5200
22/04/27 24.4700
22/04/26 24.2800
22/04/25 24.5600
22/04/22 25.6900
22/04/21 26.5700
22/04/20 26.5500
22/04/19 26.3100
22/04/18 25.9600
22/04/15 26.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.96 -5.25 -9.85 -5.25 -9.85 4.66

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACCY157
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.43億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網