晴時多雲

基金名稱:國泰小龍基金-R類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 29.13 0.89 29.13 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 29.1300
21/10/26 28.2400
21/10/25 28.0200
21/10/22 28.0400
21/10/21 27.8500
21/10/20 27.8100
21/10/19 27.6000
21/10/18 26.7700
21/10/15 26.6200
21/10/14 26.0000
日期 淨值
21/10/13 25.8700
21/10/12 26.7200
21/10/08 27.0800
21/10/07 26.8000
21/10/06 25.5700
21/10/05 26.0800
21/10/04 25.5100
21/10/01 25.8500
21/09/30 26.6600
21/09/29 26.0800
日期 淨值
21/09/28 27.1600
21/09/27 27.4800
21/09/24 27.8200
21/09/23 27.5900
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.00 6.00

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACCY157
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳怡光
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網