晴時多雲

基金名稱:國泰小龍基金-R類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 35.49 0.18 36.48 22.78

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 35.4900
24/02/23 35.3100
24/02/21 35.0700
24/02/20 35.3500
24/02/19 35.1800
24/02/16 35.8700
24/02/15 36.4800
24/02/05 34.5700
24/02/02 34.3000
24/02/01 33.3600
日期 淨值
24/01/31 33.0000
24/01/30 32.9900
24/01/29 32.3100
24/01/26 31.9600
24/01/25 31.9700
24/01/24 31.9600
24/01/23 32.2900
24/01/22 32.2600
24/01/19 31.1200
24/01/17 30.6800
日期 淨值
24/01/15 30.8900
24/01/12 30.8800
24/01/11 31.1000
24/01/10 30.4000
24/01/09 30.1400
24/01/05 29.8900
24/01/04 29.7900
24/01/03 30.1900
24/01/02 30.6600
23/12/29 31.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.05 14.58 18.56 28.03 14.58 18.56 11.05

基本資料

成立日期 2021/09/23 基金代碼 ACCY157
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.09億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網