晴時多雲

基金名稱:國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 2.388 -0.0068 2.4321 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 2.3880
21/05/05 2.3948
21/05/04 2.3933
21/05/03 2.3855
21/04/29 2.3806
21/04/28 2.3832
21/04/27 2.3846
21/04/26 2.3804
21/04/23 2.3860
21/04/22 2.3869
日期 淨值
21/04/21 2.3850
21/04/20 2.3841
21/04/19 2.3867
21/04/16 2.3759
21/04/15 2.3674
21/04/14 2.3644
21/04/13 2.3849
21/04/12 2.3986
21/04/09 2.4050
21/04/08 2.4072
日期 淨值
21/04/07 2.4056
21/04/01 2.4158
21/03/31 2.4069
21/03/30 2.4077
21/03/29 2.4120
21/03/26 2.3995
21/03/25 2.4161
21/03/24 2.4122
21/03/23 2.4155
21/03/22 2.4093

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.08 -1.14 -17.56 -1.14 -17.56 -1.15

基本資料

成立日期 2020/12/01 基金代碼 ACCY154
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網