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基金名稱：國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 2.388 | -0.0068 | 2.4321 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 2.3880 |
| 21/05/05 | 2.3948 |
| 21/05/04 | 2.3933 |
| 21/05/03 | 2.3855 |
| 21/04/29 | 2.3806 |
| 21/04/28 | 2.3832 |
| 21/04/27 | 2.3846 |
| 21/04/26 | 2.3804 |
| 21/04/23 | 2.3860 |
| 21/04/22 | 2.3869 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 2.3850 |
| 21/04/20 | 2.3841 |
| 21/04/19 | 2.3867 |
| 21/04/16 | 2.3759 |
| 21/04/15 | 2.3674 |
| 21/04/14 | 2.3644 |
| 21/04/13 | 2.3849 |
| 21/04/12 | 2.3986 |
| 21/04/09 | 2.4050 |
| 21/04/08 | 2.4072 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 2.4056 |
| 21/04/01 | 2.4158 |
| 21/03/31 | 2.4069 |
| 21/03/30 | 2.4077 |
| 21/03/29 | 2.4120 |
| 21/03/26 | 2.3995 |
| 21/03/25 | 2.4161 |
| 21/03/24 | 2.4122 |
| 21/03/23 | 2.4155 |
| 21/03/22 | 2.4093 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.08 | -1.14 | -17.56 | -1.14 | -17.56 | -1.15 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/12/01 | 基金代碼 | ACCY154 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鄭易芸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」