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基金名稱：國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 1.7423 | 0.0099 | 2.4013 | 1.7227 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 1.7423 |
| 22/08/10 | 1.7324 |
| 22/08/08 | 1.7417 |
| 22/08/05 | 1.7450 |
| 22/08/04 | 1.7451 |
| 22/08/03 | 1.7589 |
| 22/08/02 | 1.7655 |
| 22/08/01 | 1.7730 |
| 22/07/29 | 1.7644 |
| 22/07/28 | 1.7646 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 1.7566 |
| 22/07/26 | 1.7693 |
| 22/07/25 | 1.7571 |
| 22/07/22 | 1.7571 |
| 22/07/21 | 1.7593 |
| 22/07/20 | 1.7572 |
| 22/07/19 | 1.7559 |
| 22/07/18 | 1.7693 |
| 22/07/15 | 1.7744 |
| 22/07/14 | 1.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 1.7732 |
| 22/07/12 | 1.7906 |
| 22/07/08 | 1.8087 |
| 22/07/07 | 1.8131 |
| 22/07/06 | 1.8261 |
| 22/07/05 | 1.8316 |
| 22/07/04 | 1.8315 |
| 22/06/30 | 1.8295 |
| 22/06/29 | 1.8325 |
| 22/06/28 | 1.8351 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.83 | -6.69 | -5.72 | -12.77 | -6.69 | -5.72 | -3.67 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/12/01 | 基金代碼 | ACCY154 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鄭易芸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」