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基金名稱：國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 2.1888 | 0.0046 | 2.4321 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 2.1888 |
| 21/10/19 | 2.1842 |
| 21/10/18 | 2.1748 |
| 21/10/15 | 2.1501 |
| 21/10/12 | 2.1368 |
| 21/10/08 | 2.1737 |
| 21/10/07 | 2.2030 |
| 21/10/06 | 2.2193 |
| 21/10/05 | 2.2344 |
| 21/10/04 | 2.2577 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 2.2691 |
| 21/09/29 | 2.2792 |
| 21/09/28 | 2.2879 |
| 21/09/27 | 2.2927 |
| 21/09/24 | 2.3008 |
| 21/09/23 | 2.3072 |
| 21/09/17 | 2.3516 |
| 21/09/16 | 2.3560 |
| 21/09/15 | 2.3608 |
| 21/09/14 | 2.3705 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 2.3793 |
| 21/09/10 | 2.3831 |
| 21/09/09 | 2.3829 |
| 21/09/08 | 2.3863 |
| 21/09/07 | 2.3904 |
| 21/09/06 | 2.3920 |
| 21/09/03 | 2.3867 |
| 21/09/02 | 2.3950 |
| 21/09/01 | 2.3967 |
| 21/08/31 | 2.3975 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.53 | -8.23 | -8.18 | -8.23 | -8.18 | -6.92 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/12/01 | 基金代碼 | ACCY154 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鄭易芸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」