晴時多雲

基金名稱:國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 2.1888 0.0046 2.4321 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 2.1888
21/10/19 2.1842
21/10/18 2.1748
21/10/15 2.1501
21/10/12 2.1368
21/10/08 2.1737
21/10/07 2.2030
21/10/06 2.2193
21/10/05 2.2344
21/10/04 2.2577
日期 淨值
21/09/30 2.2691
21/09/29 2.2792
21/09/28 2.2879
21/09/27 2.2927
21/09/24 2.3008
21/09/23 2.3072
21/09/17 2.3516
21/09/16 2.3560
21/09/15 2.3608
21/09/14 2.3705
日期 淨值
21/09/13 2.3793
21/09/10 2.3831
21/09/09 2.3829
21/09/08 2.3863
21/09/07 2.3904
21/09/06 2.3920
21/09/03 2.3867
21/09/02 2.3950
21/09/01 2.3967
21/08/31 2.3975

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.53 -8.23 -8.18 -8.23 -8.18 -6.92

基本資料

成立日期 2020/12/01 基金代碼 ACCY154
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網