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基金名稱：國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/26 | 1.8389 | -0.0016 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/26 | 1.8389 |
| 22/09/23 | 1.8405 |
| 22/09/22 | 1.8389 |
| 22/09/21 | 1.8468 |
| 22/09/20 | 1.8398 |
| 22/09/19 | 1.8370 |
| 22/09/16 | 1.8385 |
| 22/09/15 | 1.8444 |
| 22/09/14 | 1.8306 |
| 22/09/13 | 1.8382 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/08 | 1.8317 |
| 22/09/07 | 1.8310 |
| 22/09/06 | 1.8352 |
| 22/09/05 | 1.8320 |
| 22/09/02 | 1.8302 |
| 22/09/01 | 1.8359 |
| 22/08/31 | 1.8373 |
| 22/08/30 | 1.8345 |
| 22/08/29 | 1.8303 |
| 22/08/26 | 1.8432 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/25 | 1.8245 |
| 22/08/24 | 1.8141 |
| 22/08/23 | 1.8029 |
| 22/08/22 | 1.8065 |
| 22/08/19 | 1.7897 |
| 22/08/18 | 1.7807 |
| 22/08/17 | 1.7781 |
| 22/08/16 | 1.7827 |
| 22/08/15 | 1.7685 |
| 22/08/12 | 1.7434 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.41 | 1.33 | 0.79 | -5.14 | 1.33 | 0.79 | -0.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/12/01 | 基金代碼 | ACCY154 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2022/08/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鄭易芸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.3 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」