晴時多雲

基金名稱:國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 1.7423 0.0099 2.4013 1.7227

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 1.7423
22/08/10 1.7324
22/08/08 1.7417
22/08/05 1.7450
22/08/04 1.7451
22/08/03 1.7589
22/08/02 1.7655
22/08/01 1.7730
22/07/29 1.7644
22/07/28 1.7646
日期 淨值
22/07/27 1.7566
22/07/26 1.7693
22/07/25 1.7571
22/07/22 1.7571
22/07/21 1.7593
22/07/20 1.7572
22/07/19 1.7559
22/07/18 1.7693
22/07/15 1.7744
22/07/14 1.7800
日期 淨值
22/07/13 1.7732
22/07/12 1.7906
22/07/08 1.8087
22/07/07 1.8131
22/07/06 1.8261
22/07/05 1.8316
22/07/04 1.8315
22/06/30 1.8295
22/06/29 1.8325
22/06/28 1.8351

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.83 -6.69 -5.72 -12.77 -6.69 -5.72 -3.67

基本資料

成立日期 2020/12/01 基金代碼 ACCY154
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網