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基金名稱：國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 23.99 | -0.13 | 25.51 | 17.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 23.9900 |
| 24/07/19 | 24.1200 |
| 24/07/18 | 24.3700 |
| 24/07/12 | 25.2400 |
| 24/07/05 | 25.3700 |
| 24/07/02 | 24.6600 |
| 24/06/28 | 25.2400 |
| 24/06/27 | 25.1000 |
| 24/06/26 | 25.1500 |
| 24/06/21 | 25.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 25.5100 |
| 24/06/19 | 25.1200 |
| 24/06/18 | 24.8400 |
| 24/06/17 | 24.7600 |
| 24/06/14 | 24.7400 |
| 24/06/13 | 24.5600 |
| 24/06/12 | 24.1600 |
| 24/06/11 | 23.8200 |
| 24/06/07 | 23.8200 |
| 24/06/06 | 23.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 23.5500 |
| 24/06/03 | 23.8600 |
| 24/05/31 | 23.6200 |
| 24/05/30 | 23.9300 |
| 24/05/29 | 24.2200 |
| 24/05/28 | 24.2800 |
| 24/05/27 | 24.1800 |
| 24/05/24 | 23.7900 |
| 24/05/23 | 23.5300 |
| 24/05/22 | 23.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.88 | 4.99 | 9.88 | 21.81 | 4.99 | 9.88 | -3.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/10 | 基金代碼 | ACCY151 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 46.35億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 梁恩溢 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」