晴時多雲

基金名稱:國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 13.14 0.6 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 13.1400
21/05/17 12.5400
21/05/14 12.9700
21/05/13 12.9700
21/05/12 13.2000
21/05/11 13.8200
21/05/10 14.2400
21/05/07 14.1500
21/05/06 13.9200
21/05/05 13.8000
日期 淨值
21/05/04 13.8700
21/05/03 14.2700
21/04/29 14.4400
21/04/28 14.4000
21/04/27 14.3800
21/04/26 14.4100
21/04/23 14.0800
21/04/22 14.0000
21/04/21 14.1700
21/04/20 14.0800
日期 淨值
21/04/19 13.9500
21/04/16 13.7800
21/04/15 13.5500
21/04/14 13.3900
21/04/13 13.3800
21/04/12 13.4000
21/04/09 13.3600
21/04/08 13.4700
21/04/07 13.3700
21/04/06 13.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.39 1.15 10.22 1.15 10.22 -4.36

基本資料

成立日期 2020/07/10 基金代碼 ACCY151
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.11億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林耕億
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網