晴時多雲

基金名稱:國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 15.52 0.24 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 15.5200
21/10/21 15.2800
21/10/20 15.4100
21/10/19 15.3600
21/10/18 15.0600
21/10/15 15.0400
21/10/14 14.7300
21/10/13 14.6800
21/10/12 14.9500
21/10/08 15.1700
日期 淨值
21/10/07 15.2000
21/10/06 14.8000
21/10/05 14.9800
21/10/04 14.7800
21/10/01 15.0000
21/09/30 15.3000
21/09/29 15.1700
21/09/28 15.5900
21/09/27 15.7400
21/09/24 15.9000
日期 淨值
21/09/23 15.7900
21/09/22 15.5600
21/09/17 15.7800
21/09/16 15.7000
21/09/15 15.7000
21/09/14 15.7700
21/09/13 15.7400
21/09/10 15.8900
21/09/09 15.6800
21/09/08 15.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.57 0.77 6.63 24.26 0.77 6.63 0.02

基本資料

成立日期 2020/07/10 基金代碼 ACCY151
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 15.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林耕億
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網