晴時多雲

基金名稱:國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 21.96 0.18 21.96 14.29

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 21.9600
24/02/23 21.7800
24/02/21 21.5200
24/02/20 21.5400
24/02/19 21.4300
24/02/16 21.6000
24/02/15 21.7300
24/02/05 20.9600
24/02/02 20.8000
24/02/01 20.5300
日期 淨值
24/01/31 20.4200
24/01/30 20.4600
24/01/29 20.2300
24/01/26 20.0500
24/01/25 20.1000
24/01/24 20.0600
24/01/23 20.1400
24/01/22 20.1000
24/01/19 19.6200
24/01/17 19.3300
日期 淨值
24/01/15 19.4900
24/01/12 19.4800
24/01/11 19.5500
24/01/10 19.2400
24/01/09 19.1900
24/01/05 19.1500
24/01/04 19.1300
24/01/03 19.2500
24/01/02 20.0100
23/12/29 20.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.75 13.22 18.14 30.74 13.22 18.14 9.75

基本資料

成立日期 2020/07/10 基金代碼 ACCY151
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 35.46億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 梁恩溢
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網