晴時多雲

基金名稱:國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 16.93 0.18 19.12 14.82

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 16.9300
22/05/26 16.7500
22/05/25 16.9400
22/05/24 16.7500
22/05/23 17.0400
22/05/20 17.1300
22/05/19 17.1300
22/05/18 17.2300
22/05/17 17.0600
22/05/16 16.8600
日期 淨值
22/05/13 16.8100
22/05/12 16.5100
22/05/11 16.8200
22/05/10 16.8900
22/05/09 16.7100
22/05/06 17.0500
22/05/05 17.4300
22/05/04 17.2600
22/05/03 17.2000
22/04/29 17.2300
日期 淨值
22/04/28 17.0700
22/04/27 17.0700
22/04/26 17.1200
22/04/25 17.0900
22/04/22 17.5800
22/04/21 17.8300
22/04/20 17.7700
22/04/19 17.5700
22/04/18 17.4000
22/04/15 17.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.41 -5.51 -6.25 -1.34 -5.51 -6.25 -0.82

基本資料

成立日期 2020/07/10 基金代碼 ACCY149
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 38.83億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網