晴時多雲

基金名稱:國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 16.7 0.25 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 16.7000
21/10/21 16.4500
21/10/20 16.5800
21/10/19 16.5300
21/10/18 16.2000
21/10/15 16.1900
21/10/14 15.8500
21/10/13 15.8000
21/10/12 16.0900
21/10/08 16.3200
日期 淨值
21/10/07 16.3500
21/10/06 15.9300
21/10/05 16.1200
21/10/04 15.9000
21/10/01 16.1000
21/09/30 16.4200
21/09/29 16.2800
21/09/28 16.7300
21/09/27 16.8900
21/09/24 17.0600
日期 淨值
21/09/23 16.9400
21/09/22 16.6900
21/09/17 16.9300
21/09/16 16.8500
21/09/15 16.8500
21/09/14 16.9300
21/09/13 16.8900
21/09/10 17.0500
21/09/09 16.8300
21/09/08 16.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.56 0.75 6.60 24.26 0.75 6.60 0.06

基本資料

成立日期 2020/07/10 基金代碼 ACCY149
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 28.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網