晴時多雲

基金名稱:國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 26.98 -0.29 27.27 16.65

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 26.9800
24/02/26 27.2700
24/02/23 27.0500
24/02/21 26.7100
24/02/20 26.7500
24/02/19 26.6100
24/02/16 26.8100
24/02/15 26.9800
24/02/05 26.0200
24/02/02 25.8300
日期 淨值
24/02/01 25.4300
24/01/31 25.3000
24/01/30 25.3500
24/01/29 25.0600
24/01/26 24.8500
24/01/25 24.9000
24/01/24 24.8500
24/01/23 24.9500
24/01/22 24.9100
24/01/19 24.3100
日期 淨值
24/01/17 23.9500
24/01/15 24.1500
24/01/12 24.1300
24/01/11 24.2200
24/01/10 23.8400
24/01/09 23.7800
24/01/05 23.7300
24/01/04 23.7100
24/01/03 23.8500
24/01/02 24.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.57 12.53 16.98 29.47 12.53 16.98 8.57

基本資料

成立日期 2020/07/10 基金代碼 ACCY149
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 49.95億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 梁恩溢
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網