晴時多雲

基金名稱:國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 13.74 0.62 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 13.7400
21/05/17 13.1200
21/05/14 13.5700
21/05/13 13.5600
21/05/12 13.8000
21/05/11 14.4500
21/05/10 14.8900
21/05/07 14.7900
21/05/06 14.5500
21/05/05 14.4300
日期 淨值
21/05/04 14.5000
21/05/03 14.8800
21/04/29 15.0600
21/04/28 15.0100
21/04/27 14.9900
21/04/26 15.0200
21/04/23 14.6700
21/04/22 14.6000
21/04/21 14.7700
21/04/20 14.6800
日期 淨值
21/04/19 14.5400
21/04/16 14.3600
21/04/15 14.1300
21/04/14 13.9600
21/04/13 13.9500
21/04/12 13.9700
21/04/09 13.9300
21/04/08 14.0500
21/04/07 13.9400
21/04/06 13.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.41 1.18 10.23 1.18 10.23 -4.32

基本資料

成立日期 2020/07/10 基金代碼 ACCY149
投信公司 國泰投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 19.34億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林耕億
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網