粉絲團
基金名稱：國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/12 | 29.47 | 0.15 | 32.41 | 26.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/12 | 29.4700 |
| 25/03/11 | 29.3200 |
| 25/03/10 | 29.7200 |
| 25/03/07 | 30.0000 |
| 25/03/06 | 30.3400 |
| 25/03/05 | 30.3800 |
| 25/03/04 | 30.1600 |
| 25/03/03 | 30.0200 |
| 25/02/27 | 30.5300 |
| 25/02/26 | 30.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/25 | 30.6900 |
| 25/02/24 | 31.0400 |
| 25/02/21 | 31.3100 |
| 25/02/20 | 31.0100 |
| 25/02/19 | 31.2300 |
| 25/02/18 | 31.3200 |
| 25/02/17 | 31.0300 |
| 25/02/14 | 30.7100 |
| 25/02/13 | 31.0000 |
| 25/02/12 | 30.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 31.1600 |
| 25/02/10 | 30.9200 |
| 25/02/07 | 31.2500 |
| 25/02/06 | 30.8300 |
| 25/02/05 | 30.6800 |
| 25/02/04 | 30.0600 |
| 25/02/03 | 30.4500 |
| 25/01/22 | 31.5800 |
| 25/01/21 | 31.3000 |
| 25/01/20 | 31.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.45 | -5.92 | -4.61 | -2.27 | -5.92 | -4.61 | -4.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/10 | 基金代碼 | ACCY149 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 94.69億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 梁恩溢 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」