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基金名稱：國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 30.65 | -0.16 | 32.41 | 21.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 30.6500 |
| 24/07/19 | 30.8100 |
| 24/07/18 | 31.1300 |
| 24/07/12 | 32.2300 |
| 24/07/05 | 32.4100 |
| 24/07/02 | 31.5000 |
| 24/06/28 | 31.5700 |
| 24/06/27 | 31.3900 |
| 24/06/26 | 31.4600 |
| 24/06/21 | 31.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 31.9100 |
| 24/06/19 | 31.4200 |
| 24/06/18 | 31.0700 |
| 24/06/17 | 30.9600 |
| 24/06/14 | 30.9400 |
| 24/06/13 | 30.7200 |
| 24/06/12 | 30.2200 |
| 24/06/11 | 29.7900 |
| 24/06/07 | 29.7900 |
| 24/06/06 | 29.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 29.4500 |
| 24/06/03 | 29.7900 |
| 24/05/31 | 29.4900 |
| 24/05/30 | 29.8800 |
| 24/05/29 | 30.2500 |
| 24/05/28 | 30.3200 |
| 24/05/27 | 30.1900 |
| 24/05/24 | 29.7000 |
| 24/05/23 | 29.3800 |
| 24/05/22 | 29.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.92 | 5.04 | 9.92 | 21.88 | 5.04 | 9.92 | -2.98 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/07/10 | 基金代碼 | ACCY149 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 71.95億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 梁恩溢 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」