晴時多雲

基金名稱:國泰網路資安ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 33.32 0.09 33.6 24.18

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 33.3200
21/10/19 33.2300
21/10/18 33.0300
21/10/15 32.9400
21/10/14 33.0000
21/10/13 32.5700
21/10/12 32.0400
21/10/08 31.8800
21/10/07 31.8800
21/10/06 31.3700
日期 淨值
21/10/05 31.1000
21/10/04 30.7100
21/10/01 31.3300
21/09/30 31.0500
21/09/29 31.0500
21/09/28 31.0300
21/09/27 31.9100
21/09/24 32.2000
21/09/23 32.4000
21/09/22 31.9500
日期 淨值
21/09/17 32.4200
21/09/16 32.5200
21/09/15 32.4300
21/09/14 32.4300
21/09/13 32.6000
21/09/10 32.4300
21/09/09 32.8700
21/09/08 32.9400
21/09/07 33.1800
21/09/03 33.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.82 4.20 5.86 9.61 4.20 5.86 2.78

基本資料

成立日期 2020/03/23 基金代碼 ACCY142
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 9.93億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網