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基金名稱：國泰網路資安ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 32.88 | 0.24 | 33.12 | 26.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 32.8800 |
| 24/07/18 | 32.6400 |
| 24/07/11 | 32.5400 |
| 24/07/03 | 32.9700 |
| 24/07/02 | 32.7200 |
| 24/06/27 | 32.4800 |
| 24/06/26 | 31.7300 |
| 24/06/21 | 31.6000 |
| 24/06/20 | 31.4600 |
| 24/06/18 | 31.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 31.6000 |
| 24/06/14 | 31.4700 |
| 24/06/13 | 31.6800 |
| 24/06/12 | 31.9100 |
| 24/06/11 | 31.6700 |
| 24/06/06 | 31.4600 |
| 24/06/04 | 31.0900 |
| 24/06/03 | 31.2100 |
| 24/05/31 | 31.5100 |
| 24/05/30 | 31.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 31.8400 |
| 24/05/28 | 31.9300 |
| 24/05/24 | 32.3700 |
| 24/05/23 | 32.1700 |
| 24/05/22 | 32.4600 |
| 24/05/21 | 32.5800 |
| 24/05/17 | 32.6300 |
| 24/05/16 | 32.7600 |
| 24/05/15 | 32.9100 |
| 24/05/14 | 32.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.40 | 3.23 | 2.40 | 8.96 | 3.23 | 2.40 | 4.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/03/23 | 基金代碼 | ACCY142 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.17億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游日傑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」