粉絲團
基金名稱：國泰網路資安ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/07 | 40.01 | 0.49 | 43.08 | 33.14 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 40.0100 |
| 25/11/06 | 39.5200 |
| 25/11/05 | 39.5300 |
| 25/11/04 | 39.1100 |
| 25/11/03 | 40.1200 |
| 25/10/31 | 40.0300 |
| 25/10/30 | 39.6400 |
| 25/10/29 | 39.5700 |
| 25/10/28 | 40.3700 |
| 25/10/27 | 40.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/23 | 40.2000 |
| 25/10/22 | 39.6400 |
| 25/10/21 | 40.0700 |
| 25/10/20 | 39.6200 |
| 25/10/17 | 38.8000 |
| 25/10/16 | 38.8700 |
| 25/10/15 | 39.3600 |
| 25/10/14 | 39.4000 |
| 25/10/13 | 39.7500 |
| 25/10/09 | 40.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/08 | 40.4600 |
| 25/10/07 | 39.7900 |
| 25/10/03 | 39.7800 |
| 25/10/02 | 40.0000 |
| 25/10/01 | 39.7700 |
| 25/09/30 | 39.8000 |
| 25/09/26 | 39.7400 |
| 25/09/25 | 39.3800 |
| 25/09/24 | 39.4100 |
| 25/09/23 | 39.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.62 | 4.99 | 6.70 | 6.82 | 4.99 | 6.70 | 0.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/03/23 | 基金代碼 | ACCY142 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.56億元(台幣)(2025/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈廷陽 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」