晴時多雲

基金名稱:國泰網路資安ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 31.49 -0.11 33.12 26.44

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 31.4900
24/06/17 31.6000
24/06/14 31.4700
24/06/13 31.6800
24/06/12 31.9100
24/06/11 31.6700
24/06/06 31.4600
24/06/04 31.0900
24/06/03 31.2100
24/05/31 31.5100
日期 淨值
24/05/30 31.5100
24/05/29 31.8400
24/05/28 31.9300
24/05/24 32.3700
24/05/23 32.1700
24/05/22 32.4600
24/05/21 32.5800
24/05/17 32.6300
24/05/16 32.7600
24/05/15 32.9100
日期 淨值
24/05/14 32.7300
24/05/13 32.4200
24/05/09 32.2400
24/05/08 32.1200
24/05/07 32.2200
24/05/06 32.1900
24/05/02 31.9600
24/04/30 31.9300
24/04/29 32.4300
24/04/26 32.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.64 -1.32 -1.33 5.31 -1.32 -1.33 -3.49

基本資料

成立日期 2020/03/23 基金代碼 ACCY142
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 5.98億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網