晴時多雲

基金名稱:國泰網路資安ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 29.62 -0.24 32.53 22.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 29.6200
21/05/05 29.8600
21/05/04 30.1600
21/05/03 30.5100
21/04/29 31.0500
21/04/28 31.0700
21/04/27 31.4200
21/04/26 31.6300
21/04/23 31.1600
21/04/22 30.9500
日期 淨值
21/04/21 30.8300
21/04/20 30.6200
21/04/19 31.0300
21/04/16 31.3500
21/04/15 31.4800
21/04/14 31.2200
21/04/13 31.3800
21/04/12 30.9700
21/04/09 31.0300
21/04/08 31.0700
日期 淨值
21/04/07 30.6900
21/04/06 30.9800
21/04/01 30.4700
21/03/31 30.0100
21/03/30 29.6300
21/03/29 29.8200
21/03/26 30.1700
21/03/25 29.8100
21/03/24 29.7300
21/03/23 30.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.58 -3.32 1.73 9.46 -3.32 1.73 -4.39

基本資料

成立日期 2020/03/23 基金代碼 ACCY142
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 14.85億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網