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基金名稱：國泰網路資安ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 42.83 | -0.15 | 42.98 | 30.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 42.8300 |
| 25/02/13 | 42.9800 |
| 25/02/12 | 42.4900 |
| 25/02/11 | 42.0500 |
| 25/02/10 | 42.5400 |
| 25/02/07 | 41.6300 |
| 25/02/06 | 41.3900 |
| 25/02/05 | 41.6500 |
| 25/02/04 | 40.9600 |
| 25/02/03 | 40.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 39.4100 |
| 25/01/21 | 39.1600 |
| 25/01/17 | 38.7500 |
| 25/01/16 | 38.7300 |
| 25/01/15 | 38.6200 |
| 25/01/14 | 37.9500 |
| 25/01/13 | 37.6800 |
| 25/01/10 | 37.7800 |
| 25/01/08 | 38.1400 |
| 25/01/07 | 37.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/06 | 38.5900 |
| 25/01/03 | 38.4600 |
| 25/01/02 | 38.1500 |
| 24/12/31 | 37.9700 |
| 24/12/30 | 38.1000 |
| 24/12/27 | 38.4300 |
| 24/12/26 | 38.8500 |
| 24/12/24 | 38.6300 |
| 24/12/23 | 38.3100 |
| 24/12/20 | 38.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.86 | 14.43 | 21.93 | 27.24 | 14.43 | 21.93 | 12.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/03/23 | 基金代碼 | ACCY142 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.92億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 江宇騰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」