晴時多雲

基金名稱:國泰網路資安ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 26.54 0.31 34.03 25.31

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 26.5400
22/05/24 26.2300
22/05/23 26.8000
22/05/20 26.3000
22/05/19 26.0300
22/05/18 25.8800
22/05/17 26.5800
22/05/16 26.3600
22/05/13 26.6600
22/05/12 25.6500
日期 淨值
22/05/11 25.3100
22/05/10 25.7800
22/05/09 25.7000
22/05/06 27.1400
22/05/05 27.8800
22/05/04 29.2100
22/05/03 28.8500
22/04/29 28.6000
22/04/28 29.4300
22/04/27 28.8100
日期 淨值
22/04/26 29.0400
22/04/25 30.0600
22/04/22 29.4200
22/04/21 30.0300
22/04/20 30.7400
22/04/19 30.9400
22/04/18 30.3800
22/04/14 30.6800
22/04/13 31.1300
22/04/12 30.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.28 -10.35 -10.55 -14.24 -10.35 -10.55 -11.71

基本資料

成立日期 2020/03/23 基金代碼 ACCY142
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 10.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游日傑
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網