晴時多雲

基金名稱:國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 29.19 0.44 30.26 22.66

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 29.1900
25/02/12 28.7500
25/02/11 29.0600
25/02/10 28.8900
25/02/07 28.6600
25/02/06 29.2600
25/02/05 29.4600
25/02/04 29.1200
25/02/03 28.9500
25/01/22 28.6000
日期 淨值
25/01/21 28.4500
25/01/17 27.8100
25/01/16 27.4000
25/01/15 27.5500
25/01/14 26.6500
25/01/13 26.3800
25/01/10 25.9200
25/01/08 26.8000
25/01/07 26.6700
25/01/06 26.9300
日期 淨值
25/01/03 26.9800
25/01/02 26.5700
24/12/31 26.7800
24/12/30 26.8400
24/12/27 27.3600
24/12/26 27.8100
24/12/24 27.7300
24/12/23 27.3300
24/12/20 27.3300
24/12/19 26.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.65 4.37 8.56 15.49 4.37 8.56 10.65

基本資料

成立日期 2019/08/15 基金代碼 ACCY132
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 6.18億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網