晴時多雲

基金名稱:國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 22.06 0.01 22.07 12.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 22.0600
21/10/20 22.0500
21/10/19 21.8800
21/10/18 21.7000
21/10/15 21.7500
21/10/14 21.3400
21/10/13 20.7200
21/10/12 20.7300
21/10/08 21.1200
21/10/07 21.0800
日期 淨值
21/10/06 20.6800
21/10/05 20.5100
21/10/04 20.1200
21/10/01 20.4900
21/09/30 19.9600
21/09/29 20.6000
21/09/28 20.4500
21/09/27 21.1200
21/09/24 21.0400
21/09/23 21.0300
日期 淨值
21/09/22 20.4200
21/09/17 20.8100
21/09/16 20.9900
21/09/15 21.0700
21/09/14 20.8000
21/09/13 21.1600
21/09/10 20.8100
21/09/09 21.1600
21/09/08 21.3500
21/09/07 21.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.57 4.16 6.43 20.93 4.16 6.43 6.01

基本資料

成立日期 2019/08/15 基金代碼 ACCY132
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 3.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網