晴時多雲

基金名稱:國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 18.23 0.04 23.35 17.5

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 18.2300
22/05/23 18.1900
22/05/20 17.5000
22/05/19 17.5200
22/05/18 17.7800
22/05/17 19.1100
22/05/16 18.6500
22/05/13 18.6100
22/05/12 18.0700
22/05/11 18.1300
日期 淨值
22/05/10 18.5300
22/05/09 18.6300
22/05/06 19.3800
22/05/05 19.4100
22/05/04 20.7200
22/05/03 19.6100
22/04/29 19.4100
22/04/28 20.5700
22/04/27 19.7900
22/04/26 19.6700
日期 淨值
22/04/25 20.6900
22/04/22 20.3600
22/04/21 21.5500
22/04/20 22.0500
22/04/19 21.7400
22/04/18 21.0700
22/04/14 21.0200
22/04/13 21.2100
22/04/12 20.8500
22/04/11 20.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.98 -9.77 -12.82 -13.52 -9.77 -12.82 -10.46

基本資料

成立日期 2019/08/15 基金代碼 ACCY132
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 3.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網