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基金名稱：國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 18.23 | 0.04 | 23.35 | 17.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 18.2300 |
| 22/05/23 | 18.1900 |
| 22/05/20 | 17.5000 |
| 22/05/19 | 17.5200 |
| 22/05/18 | 17.7800 |
| 22/05/17 | 19.1100 |
| 22/05/16 | 18.6500 |
| 22/05/13 | 18.6100 |
| 22/05/12 | 18.0700 |
| 22/05/11 | 18.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 18.5300 |
| 22/05/09 | 18.6300 |
| 22/05/06 | 19.3800 |
| 22/05/05 | 19.4100 |
| 22/05/04 | 20.7200 |
| 22/05/03 | 19.6100 |
| 22/04/29 | 19.4100 |
| 22/04/28 | 20.5700 |
| 22/04/27 | 19.7900 |
| 22/04/26 | 19.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 20.6900 |
| 22/04/22 | 20.3600 |
| 22/04/21 | 21.5500 |
| 22/04/20 | 22.0500 |
| 22/04/19 | 21.7400 |
| 22/04/18 | 21.0700 |
| 22/04/14 | 21.0200 |
| 22/04/13 | 21.2100 |
| 22/04/12 | 20.8500 |
| 22/04/11 | 20.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.98 | -9.77 | -12.82 | -13.52 | -9.77 | -12.82 | -10.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/08/15 | 基金代碼 | ACCY132 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 3.08億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」