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基金名稱:

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.15 -0.08 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.1500
20/05/27 12.2300
20/05/26 11.7200
20/05/22 11.1900
20/05/21 11.1300
20/05/20 11.2600
20/05/19 10.9300
20/05/18 11.2600
20/05/15 10.3600
20/05/14 10.3800
日期 淨值
20/05/13 10.0600
20/05/12 10.4200
20/05/11 10.9000
20/05/08 11.0700
20/05/07 10.6900
20/05/06 10.3800
20/05/05 10.5900
20/05/04 10.4300
20/04/30 11.0100
20/04/29 11.3800
日期 淨值
20/04/28 10.9400
20/04/27 10.9000
20/04/24 10.6100
20/04/23 10.3300
20/04/22 10.3500
20/04/21 9.9800
20/04/20 10.4700
20/04/17 11.0900
20/04/16 10.4400
20/04/15 10.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 12.87 -9.35 12.87 -9.35 11.06

基本資料

成立日期 2019/08/15 基金代碼 ACCY132
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 15.74億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網