晴時多雲

基金名稱:國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 23.61 0.04 25.17 17.41

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 23.6100
24/06/17 23.5700
24/06/14 23.3000
24/06/13 23.3700
24/06/12 23.4800
24/06/11 23.5500
24/06/06 23.6900
24/06/04 23.5500
24/06/03 23.3900
24/05/31 23.5500
日期 淨值
24/05/30 22.9000
24/05/29 23.2000
24/05/28 23.6600
24/05/24 23.9600
24/05/23 23.9400
24/05/22 24.7300
24/05/21 25.0300
24/05/17 25.1700
24/05/16 24.9600
24/05/15 25.0700
日期 淨值
24/05/14 24.6900
24/05/13 24.5400
24/05/09 24.5300
24/05/08 24.1000
24/05/07 23.8800
24/05/06 23.8300
24/05/02 23.1600
24/04/30 22.7000
24/04/29 23.3900
24/04/26 23.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 -0.99 1.24 10.18 -0.99 1.24 -6.20

基本資料

成立日期 2019/08/15 基金代碼 ACCY132
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 2.44億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游凱卉
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網