基金名稱:國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 29.19 | 0.44 | 30.26 | 22.66 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 29.1900 |
25/02/12 | 28.7500 |
25/02/11 | 29.0600 |
25/02/10 | 28.8900 |
25/02/07 | 28.6600 |
25/02/06 | 29.2600 |
25/02/05 | 29.4600 |
25/02/04 | 29.1200 |
25/02/03 | 28.9500 |
25/01/22 | 28.6000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 28.4500 |
25/01/17 | 27.8100 |
25/01/16 | 27.4000 |
25/01/15 | 27.5500 |
25/01/14 | 26.6500 |
25/01/13 | 26.3800 |
25/01/10 | 25.9200 |
25/01/08 | 26.8000 |
25/01/07 | 26.6700 |
25/01/06 | 26.9300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 26.9800 |
25/01/02 | 26.5700 |
24/12/31 | 26.7800 |
24/12/30 | 26.8400 |
24/12/27 | 27.3600 |
24/12/26 | 27.8100 |
24/12/24 | 27.7300 |
24/12/23 | 27.3300 |
24/12/20 | 27.3300 |
24/12/19 | 26.6800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
10.65 | 4.37 | 8.56 | 15.49 | 4.37 | 8.56 | 10.65 |
基本資料
成立日期 | 2019/08/15 | 基金代碼 | ACCY132 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 6.18億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
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管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」