基金名稱：
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 12.15 | -0.08 | 9.98 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 12.1500 |
| 20/05/27 | 12.2300 |
| 20/05/26 | 11.7200 |
| 20/05/22 | 11.1900 |
| 20/05/21 | 11.1300 |
| 20/05/20 | 11.2600 |
| 20/05/19 | 10.9300 |
| 20/05/18 | 11.2600 |
| 20/05/15 | 10.3600 |
| 20/05/14 | 10.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 10.0600 |
| 20/05/12 | 10.4200 |
| 20/05/11 | 10.9000 |
| 20/05/08 | 11.0700 |
| 20/05/07 | 10.6900 |
| 20/05/06 | 10.3800 |
| 20/05/05 | 10.5900 |
| 20/05/04 | 10.4300 |
| 20/04/30 | 11.0100 |
| 20/04/29 | 11.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 10.9400 |
| 20/04/27 | 10.9000 |
| 20/04/24 | 10.6100 |
| 20/04/23 | 10.3300 |
| 20/04/22 | 10.3500 |
| 20/04/21 | 9.9800 |
| 20/04/20 | 10.4700 |
| 20/04/17 | 11.0900 |
| 20/04/16 | 10.4400 |
| 20/04/15 | 10.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.13 | 12.87 | -9.35 | 12.87 | -9.35 | 11.06 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/08/15 | 基金代碼 | ACCY132 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 15.74億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」