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基金名稱：國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 22.06 | 0.01 | 22.07 | 12.46 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 22.0600 |
| 21/10/20 | 22.0500 |
| 21/10/19 | 21.8800 |
| 21/10/18 | 21.7000 |
| 21/10/15 | 21.7500 |
| 21/10/14 | 21.3400 |
| 21/10/13 | 20.7200 |
| 21/10/12 | 20.7300 |
| 21/10/08 | 21.1200 |
| 21/10/07 | 21.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 20.6800 |
| 21/10/05 | 20.5100 |
| 21/10/04 | 20.1200 |
| 21/10/01 | 20.4900 |
| 21/09/30 | 19.9600 |
| 21/09/29 | 20.6000 |
| 21/09/28 | 20.4500 |
| 21/09/27 | 21.1200 |
| 21/09/24 | 21.0400 |
| 21/09/23 | 21.0300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 20.4200 |
| 21/09/17 | 20.8100 |
| 21/09/16 | 20.9900 |
| 21/09/15 | 21.0700 |
| 21/09/14 | 20.8000 |
| 21/09/13 | 21.1600 |
| 21/09/10 | 20.8100 |
| 21/09/09 | 21.1600 |
| 21/09/08 | 21.3500 |
| 21/09/07 | 21.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.57 | 4.16 | 6.43 | 20.93 | 4.16 | 6.43 | 6.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/08/15 | 基金代碼 | ACCY132 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 3.77億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」