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基金名稱：國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 10.2981 | -0.0246 | 9.9811 | 10.0114 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 10.2981 |
| 21/10/22 | 10.3227 |
| 21/10/21 | 10.3195 |
| 21/10/20 | 10.3080 |
| 21/10/19 | 10.2823 |
| 21/10/18 | 10.3510 |
| 21/10/15 | 10.2874 |
| 21/10/14 | 10.2132 |
| 21/10/13 | 10.1908 |
| 21/10/12 | 10.1755 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 10.2330 |
| 21/10/07 | 10.2708 |
| 21/10/06 | 10.2505 |
| 21/10/05 | 10.2536 |
| 21/10/04 | 10.2605 |
| 21/10/01 | 10.2653 |
| 21/09/30 | 10.2772 |
| 21/09/29 | 10.3097 |
| 21/09/28 | 10.3068 |
| 21/09/27 | 10.3165 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 10.3464 |
| 21/09/23 | 10.3416 |
| 21/09/22 | 10.3195 |
| 21/09/17 | 10.3514 |
| 21/09/16 | 10.3649 |
| 21/09/15 | 10.3719 |
| 21/09/14 | 10.3718 |
| 21/09/13 | 10.3549 |
| 21/09/10 | 10.3694 |
| 21/09/09 | 10.3670 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.40 | -0.33 | 0.28 | 2.94 | -0.33 | 0.28 | -0.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/30 | 基金代碼 | ACCY122 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.49億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鄭易芸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」