基金名稱：
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 9.0897 | 0.0224 | 9.9994 | 10.0082 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 9.0897 |
| 20/06/03 | 9.0673 |
| 20/06/02 | 9.0163 |
| 20/06/01 | 8.9967 |
| 20/05/29 | 8.9699 |
| 20/05/28 | 8.9821 |
| 20/05/27 | 8.9907 |
| 20/05/26 | 9.0061 |
| 20/05/22 | 8.9432 |
| 20/05/21 | 8.9847 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 8.9224 |
| 20/05/19 | 8.8773 |
| 20/05/18 | 8.8164 |
| 20/05/15 | 8.7978 |
| 20/05/14 | 8.7759 |
| 20/05/13 | 8.8002 |
| 20/05/12 | 8.7912 |
| 20/05/11 | 8.7485 |
| 20/05/08 | 8.7211 |
| 20/05/06 | 8.7166 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/05 | 8.6928 |
| 20/05/04 | 8.6293 |
| 20/04/30 | 8.6508 |
| 20/04/29 | 8.6031 |
| 20/04/28 | 8.5504 |
| 20/04/27 | 8.5388 |
| 20/04/24 | 8.5654 |
| 20/04/23 | 8.6002 |
| 20/04/22 | 8.6056 |
| 20/04/21 | 8.6305 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.87 | 3.08 | -2.76 | 3.08 | -2.76 | 5.34 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/30 | 基金代碼 | ACCY122 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.58億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 彭木生 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」