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基金名稱：國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 9.9825 | -0.0281 | 9.9963 | 10.0011 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 9.9825 |
| 22/08/16 | 10.0106 |
| 22/08/15 | 9.9824 |
| 22/08/12 | 9.9271 |
| 22/08/11 | 9.9022 |
| 22/08/10 | 9.8719 |
| 22/08/08 | 9.8449 |
| 22/08/05 | 9.8159 |
| 22/08/04 | 9.8194 |
| 22/08/03 | 9.8072 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 9.7396 |
| 22/07/29 | 9.7605 |
| 22/07/28 | 9.7459 |
| 22/07/27 | 9.7157 |
| 22/07/26 | 9.6936 |
| 22/07/25 | 9.6916 |
| 22/07/22 | 9.6548 |
| 22/07/21 | 9.6674 |
| 22/07/20 | 9.6171 |
| 22/07/19 | 9.5867 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/18 | 9.5860 |
| 22/07/15 | 9.5622 |
| 22/07/14 | 9.5837 |
| 22/07/13 | 9.6233 |
| 22/07/12 | 9.6275 |
| 22/07/08 | 9.7464 |
| 22/07/07 | 9.7315 |
| 22/07/06 | 9.7430 |
| 22/07/05 | 9.7824 |
| 22/07/01 | 9.8058 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.54 | 1.45 | -0.07 | -1.70 | 1.45 | -0.07 | 4.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/30 | 基金代碼 | ACCY122 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.12億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鄭易芸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」