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基金名稱:

國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.0897 0.0224 9.9994 10.0082

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.0897
20/06/03 9.0673
20/06/02 9.0163
20/06/01 8.9967
20/05/29 8.9699
20/05/28 8.9821
20/05/27 8.9907
20/05/26 9.0061
20/05/22 8.9432
20/05/21 8.9847
日期 淨值
20/05/20 8.9224
20/05/19 8.8773
20/05/18 8.8164
20/05/15 8.7978
20/05/14 8.7759
20/05/13 8.8002
20/05/12 8.7912
20/05/11 8.7485
20/05/08 8.7211
20/05/06 8.7166
日期 淨值
20/05/05 8.6928
20/05/04 8.6293
20/04/30 8.6508
20/04/29 8.6031
20/04/28 8.5504
20/04/27 8.5388
20/04/24 8.5654
20/04/23 8.6002
20/04/22 8.6056
20/04/21 8.6305

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.87 3.08 -2.76 3.08 -2.76 5.34

基本資料

成立日期 2019/07/30 基金代碼 ACCY122
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網