晴時多雲

基金名稱:國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 11.0008 0.0104 11.0834 10.7092

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 11.0008
25/02/10 10.9904
25/02/07 10.9843
25/02/06 10.9932
25/02/05 10.9979
25/02/03 10.9753
25/01/24 11.0202
25/01/23 11.0018
25/01/22 11.0068
25/01/21 11.0092
日期 淨值
25/01/17 10.9467
25/01/16 10.9461
25/01/15 10.9424
25/01/14 10.9489
25/01/13 10.9444
25/01/10 10.9191
25/01/09 10.9249
25/01/08 10.9151
25/01/07 10.9183
25/01/06 10.9091
日期 淨值
25/01/03 10.9075
25/01/02 10.9232
24/12/31 10.9177
24/12/30 10.9360
24/12/27 10.9410
24/12/24 10.9276
24/12/23 10.9295
24/12/20 10.9325
24/12/19 10.9186
24/12/18 10.9201

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 0.45 0.19 1.00 0.45 0.19 0.75

基本資料

成立日期 2019/07/30 基金代碼 ACCY122
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.61億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網