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基金名稱:

國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 9.8861 0.0136 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 9.8861
19/11/08 9.8725
19/11/07 9.8567
19/11/06 9.8908
19/11/05 9.8857
19/11/04 9.8760
19/11/01 9.8446
19/10/31 9.8723
19/10/30 9.9384
19/10/29 9.9142
日期 淨值
19/10/28 9.9702
19/10/25 9.9438
19/10/24 9.9650
19/10/23 9.9463
19/10/22 9.9692
19/10/21 9.9489
19/10/18 9.9760
19/10/17 9.9651
19/10/16 9.9451
19/10/15 9.9347
日期 淨值
19/10/09 9.9145
19/10/08 9.9838
19/10/07 9.9365
19/10/04 9.9083
19/10/03 9.8818
19/10/02 9.8727
19/10/01 9.8800
19/09/27 9.8981
19/09/26 9.8843
19/09/25 9.8617

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.57 0.57 0.57 -0.29

基本資料

成立日期 2019/07/30 基金代碼 ACCY122
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.69億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網