晴時多雲

基金名稱:國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 10.8547 0.0048 10.867 10.3904

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 10.8547
24/06/20 10.8499
24/06/18 10.8537
24/06/14 10.8494
24/06/13 10.8619
24/06/12 10.8580
24/06/11 10.8531
24/06/06 10.8555
24/06/04 10.8634
24/06/03 10.8670
日期 淨值
24/05/31 10.8421
24/05/30 10.8581
24/05/29 10.8511
24/05/28 10.8634
24/05/24 10.8606
24/05/23 10.8532
24/05/21 10.8452
24/05/17 10.8549
24/05/16 10.8471
24/05/15 10.8388
日期 淨值
24/05/14 10.8256
24/05/13 10.8210
24/05/09 10.8083
24/05/08 10.7882
24/05/07 10.7878
24/05/06 10.7832
24/05/02 10.7790
24/04/30 10.7475
24/04/29 10.7506
24/04/26 10.7246

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 0.62 1.13 1.97 0.62 1.13 0.09

基本資料

成立日期 2019/07/30 基金代碼 ACCY122
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.8億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網