晴時多雲

基金名稱:國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 9.9825 -0.0281 9.9963 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 9.9825
22/08/16 10.0106
22/08/15 9.9824
22/08/12 9.9271
22/08/11 9.9022
22/08/10 9.8719
22/08/08 9.8449
22/08/05 9.8159
22/08/04 9.8194
22/08/03 9.8072
日期 淨值
22/08/02 9.7396
22/07/29 9.7605
22/07/28 9.7459
22/07/27 9.7157
22/07/26 9.6936
22/07/25 9.6916
22/07/22 9.6548
22/07/21 9.6674
22/07/20 9.6171
22/07/19 9.5867
日期 淨值
22/07/18 9.5860
22/07/15 9.5622
22/07/14 9.5837
22/07/13 9.6233
22/07/12 9.6275
22/07/08 9.7464
22/07/07 9.7315
22/07/06 9.7430
22/07/05 9.7824
22/07/01 9.8058

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 1.45 -0.07 -1.70 1.45 -0.07 4.40

基本資料

成立日期 2019/07/30 基金代碼 ACCY122
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.12億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網