晴時多雲

基金名稱:國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.2981 -0.0246 9.9811 10.0114

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.2981
21/10/22 10.3227
21/10/21 10.3195
21/10/20 10.3080
21/10/19 10.2823
21/10/18 10.3510
21/10/15 10.2874
21/10/14 10.2132
21/10/13 10.1908
21/10/12 10.1755
日期 淨值
21/10/08 10.2330
21/10/07 10.2708
21/10/06 10.2505
21/10/05 10.2536
21/10/04 10.2605
21/10/01 10.2653
21/09/30 10.2772
21/09/29 10.3097
21/09/28 10.3068
21/09/27 10.3165
日期 淨值
21/09/24 10.3464
21/09/23 10.3416
21/09/22 10.3195
21/09/17 10.3514
21/09/16 10.3649
21/09/15 10.3719
21/09/14 10.3718
21/09/13 10.3549
21/09/10 10.3694
21/09/09 10.3670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 -0.33 0.28 2.94 -0.33 0.28 -0.47

基本資料

成立日期 2019/07/30 基金代碼 ACCY122
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網