基金名稱：
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/12 | 9.8861 | 0.0136 | 9.9994 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/12 | 9.8861 |
| 19/11/08 | 9.8725 |
| 19/11/07 | 9.8567 |
| 19/11/06 | 9.8908 |
| 19/11/05 | 9.8857 |
| 19/11/04 | 9.8760 |
| 19/11/01 | 9.8446 |
| 19/10/31 | 9.8723 |
| 19/10/30 | 9.9384 |
| 19/10/29 | 9.9142 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/28 | 9.9702 |
| 19/10/25 | 9.9438 |
| 19/10/24 | 9.9650 |
| 19/10/23 | 9.9463 |
| 19/10/22 | 9.9692 |
| 19/10/21 | 9.9489 |
| 19/10/18 | 9.9760 |
| 19/10/17 | 9.9651 |
| 19/10/16 | 9.9451 |
| 19/10/15 | 9.9347 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/09 | 9.9145 |
| 19/10/08 | 9.9838 |
| 19/10/07 | 9.9365 |
| 19/10/04 | 9.9083 |
| 19/10/03 | 9.8818 |
| 19/10/02 | 9.8727 |
| 19/10/01 | 9.8800 |
| 19/09/27 | 9.8981 |
| 19/09/26 | 9.8843 |
| 19/09/25 | 9.8617 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.57 | 0.57 | 0.57 | -0.29 | |||
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/30 | 基金代碼 | ACCY122 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.69億元(台幣)(2019/09/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 彭木生 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」