晴時多雲

基金名稱:國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.7744 0.0175 10.8648 10.3904

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.7744
24/02/21 10.7569
24/02/20 10.7499
24/02/16 10.7348
24/02/15 10.7270
24/02/07 10.7135
24/02/06 10.7092
24/02/05 10.7066
24/02/02 10.7012
24/02/01 10.6963
日期 淨值
24/01/31 10.7020
24/01/30 10.6994
24/01/29 10.6970
24/01/26 10.6877
24/01/25 10.6872
24/01/24 10.6889
24/01/23 10.6737
24/01/22 10.6589
24/01/19 10.6583
24/01/18 10.6610
日期 淨值
24/01/17 10.6498
24/01/12 10.6736
24/01/11 10.6786
24/01/10 10.6721
24/01/09 10.6615
24/01/04 10.6284
24/01/03 10.6343
24/01/02 10.6430
23/12/28 10.6394
23/12/27 10.6539

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 1.36 2.24 1.56 1.36 2.24 1.08

基本資料

成立日期 2019/07/30 基金代碼 ACCY122
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.7億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭易芸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網