粉絲團
基金名稱：國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/29 | 11.1134 | -0.0005 | 11.12 | 10.942 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/29 | 11.1134 |
| 25/07/28 | 11.1139 |
| 25/07/25 | 11.1152 |
| 25/07/24 | 11.1153 |
| 25/07/23 | 11.1162 |
| 25/07/22 | 11.1168 |
| 25/07/21 | 11.1169 |
| 25/07/18 | 11.1157 |
| 25/07/17 | 11.1143 |
| 25/07/16 | 11.1154 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 11.1178 |
| 25/07/14 | 11.1180 |
| 25/07/11 | 11.1173 |
| 25/07/10 | 11.1167 |
| 25/07/09 | 11.1182 |
| 25/07/08 | 11.1167 |
| 25/07/07 | 11.1182 |
| 25/07/03 | 11.1200 |
| 25/07/02 | 11.1172 |
| 25/07/01 | 11.1192 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 11.1176 |
| 25/06/27 | 11.1153 |
| 25/06/26 | 11.1155 |
| 25/06/25 | 11.1171 |
| 25/06/24 | 11.1192 |
| 25/06/23 | 11.1179 |
| 25/06/20 | 11.1147 |
| 25/06/18 | 11.1114 |
| 25/06/17 | 11.1075 |
| 25/06/16 | 11.1111 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.51 | 0.30 | 0.51 | 0.81 | 0.30 | 0.51 | -0.02 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/07/30 | 基金代碼 | ACCY122 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.25億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鄭易芸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」