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基金名稱:

國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 42.6221 0.045 48.0418 41.0146

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 42.6221
20/06/03 42.5771
20/06/02 42.8357
20/06/01 42.7834
20/05/29 42.9971
20/05/28 42.9576
20/05/27 42.9835
20/05/26 42.9697
20/05/22 43.2216
20/05/21 43.0217
日期 淨值
20/05/20 42.9789
20/05/19 42.7408
20/05/18 42.9831
20/05/15 42.9660
20/05/14 42.9408
20/05/13 42.7038
20/05/12 42.4587
20/05/11 42.3477
20/05/08 42.6367
20/05/07 42.5103
日期 淨值
20/05/06 42.7111
20/05/05 42.6358
20/05/04 42.9717
20/04/30 42.7723
20/04/29 43.2047
20/04/28 43.1919
20/04/27 43.3534
20/04/24 43.5537
20/04/23 43.3304
20/04/22 43.4741

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.92 -1.96 -0.56 0.35 -1.96 -0.56 -0.16

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACCY119
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 0.89億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網