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基金名稱：國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/16 | 42.6493 | -0.0008 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/16 | 42.6493 |
| 20/07/15 | 42.6501 |
| 20/07/14 | 42.6509 |
| 20/07/13 | 42.6518 |
| 20/07/10 | 42.6780 |
| 20/07/09 | 42.6800 |
| 20/07/08 | 42.6849 |
| 20/07/07 | 42.6668 |
| 20/07/06 | 42.5982 |
| 20/07/02 | 42.8911 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/01 | 42.8346 |
| 20/06/30 | 43.1563 |
| 20/06/29 | 43.0279 |
| 20/06/24 | 42.6818 |
| 20/06/23 | 42.7580 |
| 20/06/22 | 42.8658 |
| 20/06/19 | 42.6101 |
| 20/06/18 | 42.6789 |
| 20/06/17 | 42.4931 |
| 20/06/16 | 42.6437 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/15 | 43.1483 |
| 20/06/12 | 42.9751 |
| 20/06/11 | 42.9204 |
| 20/06/10 | 42.5599 |
| 20/06/09 | 42.6001 |
| 20/06/08 | 42.0329 |
| 20/06/05 | 42.1198 |
| 20/06/04 | 42.6221 |
| 20/06/03 | 42.5771 |
| 20/06/02 | 42.8357 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.03 | -0.19 | -0.03 | 0.82 | -0.19 | -0.03 | 0.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/23 | 基金代碼 | ACCY119 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.46億元(台幣)(2020/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林盈華 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」