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基金名稱:

國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 42.4194 0.263 45.6458 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 42.4194
19/11/12 42.1564
19/11/08 42.3049
19/11/07 42.4710
19/11/06 42.4819
19/11/05 42.5499
19/11/04 42.8923
19/11/01 43.2764
19/10/31 42.9379
19/10/30 42.6278
日期 淨值
19/10/29 42.6779
19/10/28 42.7445
19/10/25 43.0785
19/10/24 43.1128
19/10/23 43.2085
19/10/22 42.9565
19/10/21 42.9162
19/10/18 43.1160
19/10/17 43.1612
19/10/16 43.2956
日期 淨值
19/10/15 43.5007
19/10/09 44.1293
19/10/08 44.1142
19/10/07 44.4108
19/10/04 44.4925
19/10/03 44.4909
19/10/02 44.3477
19/10/01 44.0657
19/09/27 44.2740
19/09/26 44.2920

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.91 -4.15 -0.91 -4.15 -0.91 -3.87

基本資料

成立日期 2019/04/23 基金代碼 ACCY119
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 4.32億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 鄭立誠
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網