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基金名稱:

國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.026 -0.0101 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0260
19/11/19 10.0361
19/11/18 10.0467
19/11/15 10.0471
19/11/14 10.0397
19/11/13 10.0589
19/11/12 10.0821
19/11/08 10.0821
19/11/07 10.0782
19/11/06 10.0970
日期 淨值
19/11/05 10.0992
19/11/04 10.0922
19/11/01 10.0828
19/10/31 10.0972
19/10/30 10.1256
19/10/29 10.1214
19/10/25 10.1483
19/10/24 10.1566
19/10/23 10.1488
19/10/22 10.1508
日期 淨值
19/10/21 10.1325
19/10/18 10.1526
19/10/17 10.1350
19/10/16 10.1201
19/10/15 10.1107
19/10/09 10.1240
19/10/08 10.1621
19/10/07 10.1303
19/10/04 10.1226
19/10/03 10.0998

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 -0.38 -0.02 -0.38 -0.02 -1.25

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY117
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 11.61億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 古學敏
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網