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基金名稱：國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/23 | 9.9714 | 0.0018 | 9.9987 | 10.0007 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 9.9714 |
| 25/04/22 | 9.9696 |
| 25/04/21 | 9.9732 |
| 25/04/17 | 9.9720 |
| 25/04/16 | 9.9722 |
| 25/04/15 | 9.9681 |
| 25/04/14 | 9.9718 |
| 25/04/11 | 9.9734 |
| 25/04/10 | 9.9623 |
| 25/04/09 | 9.9531 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/08 | 9.9385 |
| 25/04/07 | 9.9518 |
| 25/04/02 | 9.9603 |
| 25/04/01 | 9.9623 |
| 25/03/28 | 9.9657 |
| 25/03/27 | 9.9650 |
| 25/03/26 | 9.9643 |
| 25/03/25 | 9.9693 |
| 25/03/21 | 9.9669 |
| 25/03/20 | 9.9682 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 9.9744 |
| 25/03/18 | 9.9759 |
| 25/03/17 | 9.9731 |
| 25/03/14 | 9.9705 |
| 25/03/13 | 9.9696 |
| 25/03/12 | 9.9729 |
| 25/03/11 | 9.9746 |
| 25/03/10 | 9.9660 |
| 25/03/07 | 9.9683 |
| 25/03/06 | 9.9658 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.14 | 0.14 | 0.33 | 0.44 | 0.14 | 0.33 | 0.03 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/26 | 基金代碼 | ACCY117 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 7.14億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 吳艷琴 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」