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基金名稱：國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 9.9193 | 0.0065 | 9.9644 | 9.6181 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 9.9193 |
| 24/07/22 | 9.9128 |
| 24/07/18 | 9.9167 |
| 24/07/11 | 9.9124 |
| 24/07/03 | 9.8956 |
| 24/07/02 | 9.9049 |
| 24/06/27 | 9.9153 |
| 24/06/26 | 9.9170 |
| 24/06/21 | 9.9195 |
| 24/06/20 | 9.9148 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.9160 |
| 24/06/14 | 9.9085 |
| 24/06/13 | 9.9133 |
| 24/06/12 | 9.9130 |
| 24/06/11 | 9.9023 |
| 24/06/07 | 9.9012 |
| 24/06/06 | 9.9000 |
| 24/06/04 | 9.9041 |
| 24/06/03 | 9.9035 |
| 24/05/31 | 9.8867 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 9.8947 |
| 24/05/29 | 9.8958 |
| 24/05/28 | 9.9020 |
| 24/05/24 | 9.9033 |
| 24/05/23 | 9.8945 |
| 24/05/22 | 9.8796 |
| 24/05/21 | 9.8778 |
| 24/05/17 | 9.8826 |
| 24/05/16 | 9.8774 |
| 24/05/15 | 9.8683 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.88 | 0.58 | 0.88 | 1.38 | 0.58 | 0.88 | -0.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/26 | 基金代碼 | ACCY117 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 7.04億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 吳艷琴 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」