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基金名稱:

國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 9.6892 0.0111 9.9775 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 9.6892
20/08/12 9.6781
20/08/11 9.6786
20/08/07 9.6613
20/08/06 9.6478
20/08/05 9.6445
20/08/04 9.6392
20/08/03 9.6693
20/07/30 9.6505
20/07/29 9.6645
日期 淨值
20/07/28 9.6694
20/07/27 9.6757
20/07/24 9.6752
20/07/23 9.6860
20/07/22 9.6992
20/07/21 9.6867
20/07/20 9.6602
20/07/17 9.6582
20/07/16 9.6625
20/07/15 9.6220
日期 淨值
20/07/14 9.6028
20/07/13 9.6074
20/07/10 9.5990
20/07/09 9.5960
20/07/08 9.6410
20/07/07 9.8611
20/07/06 9.6657
20/07/02 9.6439
20/07/01 9.6269
20/06/30 9.6166

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 1.97 1.67 -1.01 1.97 1.67 0.85

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY117
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 10.66億元(台幣)(2020/07/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網