晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.5605 -0.0009 9.9975 10.0104

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.5605
21/10/20 10.5614
21/10/19 10.5476
21/10/18 10.5728
21/10/15 10.5419
21/10/14 10.4916
21/10/13 10.4837
21/10/12 10.4679
21/10/08 10.5074
21/10/07 10.5347
日期 淨值
21/10/06 10.5193
21/10/05 10.5232
21/10/04 10.5312
21/10/01 10.5290
21/09/30 10.5405
21/09/29 10.5674
21/09/28 10.5570
21/09/27 10.5660
21/09/24 10.5829
21/09/23 10.5854
日期 淨值
21/09/22 10.5719
21/09/17 10.5890
21/09/16 10.5964
21/09/15 10.6021
21/09/14 10.5997
21/09/13 10.5910
21/09/10 10.6073
21/09/09 10.6073
21/09/08 10.6093
21/09/07 10.6106

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 -0.13 0.50 2.49 -0.13 0.50 -0.27

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY117
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 11.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網