晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 9.1729 0.003 9.7255 10.0879

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 9.1729
22/08/04 9.1699
22/08/03 9.1581
22/08/02 9.1084
22/08/01 9.1229
22/07/29 9.1368
22/07/28 9.1263
22/07/27 9.1106
22/07/26 9.1072
22/07/25 9.0878
日期 淨值
22/07/22 9.0629
22/07/21 9.0725
22/07/20 9.0264
22/07/19 9.0028
22/07/18 9.0289
22/07/15 9.0162
22/07/14 9.0228
22/07/13 9.0210
22/07/12 9.0261
22/07/08 9.1896
日期 淨值
22/07/07 9.1841
22/07/06 9.1856
22/07/05 9.2241
22/07/01 9.2356
22/06/30 9.2637
22/06/29 9.2862
22/06/28 9.3215
22/06/27 9.3367
22/06/24 9.3158
22/06/23 9.3304

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.42 -2.09 -4.07 -8.55 -2.09 -4.07 -0.56

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY117
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 9.33億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網