晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 10.3814 0.0077 9.9975 10.0104

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 10.3814
21/05/04 10.3737
21/05/03 10.3677
21/04/29 10.3722
21/04/28 10.3643
21/04/27 10.3752
21/04/26 10.3249
21/04/23 10.3587
21/04/22 10.3603
21/04/21 10.3560
日期 淨值
21/04/20 10.3422
21/04/19 10.3483
21/04/16 10.3024
21/04/15 10.3323
21/04/14 10.3320
21/04/13 10.3212
21/04/12 10.3200
21/04/09 10.3215
21/04/08 10.3162
21/04/07 10.2671
日期 淨值
21/04/06 10.2500
21/04/01 10.2389
21/03/31 10.2091
21/03/30 10.1764
21/03/29 10.1987
21/03/26 10.1866
21/03/25 10.2380
21/03/24 10.2415
21/03/23 10.2020
21/03/22 10.2063

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.39 1.33 2.44 5.37 1.33 2.44 1.39

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY117
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 11.48億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網