晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.836 0.001 9.9865 10.0048

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.8360
24/02/23 9.8350
24/02/22 9.8306
24/02/21 9.8231
24/02/20 9.8178
24/02/16 9.8084
24/02/15 9.8003
24/02/07 9.7899
24/02/06 9.7855
24/02/05 9.7836
日期 淨值
24/02/02 9.7821
24/02/01 9.7820
24/01/30 9.7824
24/01/29 9.7818
24/01/26 9.7778
24/01/25 9.7804
24/01/24 9.7832
24/01/23 9.7741
24/01/22 9.7641
24/01/19 9.7645
日期 淨值
24/01/18 9.7641
24/01/17 9.7574
24/01/12 9.7767
24/01/11 9.7817
24/01/10 9.7798
24/01/09 9.7759
24/01/04 9.7541
24/01/03 9.7575
24/01/02 9.7606
23/12/29 9.7487

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 0.75 1.30 -0.19 0.75 1.30 0.60

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY117
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.13億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網