晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 9.9195 0.0047 9.9865 10.0085

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 9.9195
24/06/20 9.9148
24/06/18 9.9160
24/06/14 9.9085
24/06/13 9.9133
24/06/12 9.9130
24/06/11 9.9023
24/06/07 9.9012
24/06/06 9.9000
24/06/04 9.9041
日期 淨值
24/06/03 9.9035
24/05/31 9.8867
24/05/30 9.8947
24/05/29 9.8958
24/05/28 9.9020
24/05/24 9.9033
24/05/23 9.8945
24/05/22 9.8796
24/05/21 9.8778
24/05/17 9.8826
日期 淨值
24/05/16 9.8774
24/05/15 9.8683
24/05/14 9.8605
24/05/13 9.8571
24/05/09 9.8447
24/05/08 9.8329
24/05/07 9.8279
24/05/06 9.8318
24/05/02 9.8159
24/04/30 9.7956

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 0.94 1.19 1.25 0.94 1.19 0.42

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY117
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.06億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網