晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/04/23 9.9714 0.0018 9.9987 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
25/04/23 9.9714
25/04/22 9.9696
25/04/21 9.9732
25/04/17 9.9720
25/04/16 9.9722
25/04/15 9.9681
25/04/14 9.9718
25/04/11 9.9734
25/04/10 9.9623
25/04/09 9.9531
日期 淨值
25/04/08 9.9385
25/04/07 9.9518
25/04/02 9.9603
25/04/01 9.9623
25/03/28 9.9657
25/03/27 9.9650
25/03/26 9.9643
25/03/25 9.9693
25/03/21 9.9669
25/03/20 9.9682
日期 淨值
25/03/19 9.9744
25/03/18 9.9759
25/03/17 9.9731
25/03/14 9.9705
25/03/13 9.9696
25/03/12 9.9729
25/03/11 9.9746
25/03/10 9.9660
25/03/07 9.9683
25/03/06 9.9658

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 0.14 0.33 0.44 0.14 0.33 0.03

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY117
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.14億元(台幣)(2025/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網