晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.8091 -0.0127 10.9034 10.2827

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.8091
21/10/20 10.8218
21/10/19 10.8154
21/10/18 10.8063
21/10/15 10.7952
21/10/14 10.7736
21/10/13 10.7710
21/10/12 10.7591
21/10/08 10.7936
21/10/07 10.8078
日期 淨值
21/10/06 10.8107
21/10/05 10.8204
21/10/04 10.8355
21/10/01 10.8353
21/09/30 10.8388
21/09/29 10.8394
21/09/28 10.8340
21/09/27 10.8476
21/09/24 10.8531
21/09/23 10.8654
日期 淨值
21/09/22 10.8683
21/09/17 10.8848
21/09/16 10.8950
21/09/15 10.9034
21/09/14 10.8998
21/09/13 10.8983
21/09/10 10.8979
21/09/09 10.8957
21/09/08 10.8938
21/09/07 10.8926

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 -0.45 0.03 1.04 -0.45 0.03 -0.70

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY116
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 24.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網