晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.5145 0.002 9.5251 9.0753

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.5145
24/06/12 9.5125
24/06/11 9.5047
24/06/07 9.4979
24/06/06 9.4981
24/06/04 9.4917
24/06/03 9.4876
24/05/31 9.4820
24/05/30 9.4769
24/05/29 9.4739
日期 淨值
24/05/28 9.4753
24/05/24 9.4749
24/05/23 9.4727
24/05/22 9.4636
24/05/21 9.4637
24/05/17 9.4600
24/05/16 9.4554
24/05/15 9.4515
24/05/14 9.4471
24/05/13 9.4437
日期 淨值
24/05/09 9.4365
24/05/08 9.4326
24/05/07 9.4278
24/05/06 9.4252
24/05/02 9.4090
24/04/30 9.4023
24/04/29 9.3977
24/04/26 9.3893
24/04/25 9.3881
24/04/24 9.3876

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.52 1.15 1.76 2.43 1.15 1.76 0.75

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY116
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 16.2億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網