基金名稱：

國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

---

淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
19/11/20	10.2285	-0.0042	9.9993	0

近30日淨值表

日期	淨值
19/11/20	10.2285
19/11/19	10.2327
19/11/18	10.2423
19/11/15	10.2535
19/11/14	10.2488
19/11/13	10.2436
19/11/12	10.2507
19/11/08	10.2570
19/11/07	10.2604
19/11/06	10.2642

日期	淨值
19/11/05	10.2640
19/11/04	10.2742
19/11/01	10.2706
19/10/31	10.2690
19/10/30	10.2629
19/10/29	10.2686
19/10/25	10.2651
19/10/24	10.2605
19/10/23	10.2629
19/10/22	10.2481

日期	淨值
19/10/21	10.2354
19/10/18	10.2423
19/10/17	10.2253
19/10/16	10.2153
19/10/15	10.2116
19/10/09	10.2301
19/10/08	10.2339
19/10/07	10.2413
19/10/04	10.2469
19/10/03	10.2360

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
0.69	0.20	0.69		0.20	0.69	-0.13

基本資料

成立日期	2019/04/26	基金代碼	ACCY116
計價幣別	美元	基金類型	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域	新興市場	基金規模	29.61億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司	國泰投信	基金經理人	古學敏
配息頻率		保管銀行	永豐商業銀行
風險收益等級	RR3

基金費用

手續費(%)	2	保管費(%)	0.12
管理年費(%)	3.5	單筆最低申購	元

資料來源：「MoneyDJ理財網」