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基金名稱：國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 8.7936 | 0.0005 | 9.6703 | 10.0693 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 8.7936 |
| 22/08/04 | 8.7931 |
| 22/08/03 | 8.7881 |
| 22/08/02 | 8.7985 |
| 22/08/01 | 8.8127 |
| 22/07/29 | 8.8212 |
| 22/07/28 | 8.8032 |
| 22/07/27 | 8.7794 |
| 22/07/26 | 8.7861 |
| 22/07/25 | 8.7631 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 8.7419 |
| 22/07/21 | 8.7221 |
| 22/07/20 | 8.6767 |
| 22/07/19 | 8.6559 |
| 22/07/18 | 8.7108 |
| 22/07/15 | 8.7063 |
| 22/07/14 | 8.7042 |
| 22/07/13 | 8.7177 |
| 22/07/12 | 8.7467 |
| 22/07/08 | 8.8833 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/07 | 8.8992 |
| 22/07/06 | 8.9299 |
| 22/07/05 | 8.9603 |
| 22/07/01 | 8.9622 |
| 22/06/30 | 8.9583 |
| 22/06/29 | 8.9641 |
| 22/06/28 | 8.9974 |
| 22/06/27 | 9.0223 |
| 22/06/24 | 9.0166 |
| 22/06/23 | 9.0121 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.10 | -3.68 | -6.50 | -12.45 | -3.68 | -6.50 | -1.86 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/26 | 基金代碼 | ACCY116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 20.15億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 彭木生 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」