晴時多雲

top
基金名稱:

國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.2285 -0.0042 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.2285
19/11/19 10.2327
19/11/18 10.2423
19/11/15 10.2535
19/11/14 10.2488
19/11/13 10.2436
19/11/12 10.2507
19/11/08 10.2570
19/11/07 10.2604
19/11/06 10.2642
日期 淨值
19/11/05 10.2640
19/11/04 10.2742
19/11/01 10.2706
19/10/31 10.2690
19/10/30 10.2629
19/10/29 10.2686
19/10/25 10.2651
19/10/24 10.2605
19/10/23 10.2629
19/10/22 10.2481
日期 淨值
19/10/21 10.2354
19/10/18 10.2423
19/10/17 10.2253
19/10/16 10.2153
19/10/15 10.2116
19/10/09 10.2301
19/10/08 10.2339
19/10/07 10.2413
19/10/04 10.2469
19/10/03 10.2360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 0.20 0.69 0.20 0.69 -0.13

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY116
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 29.61億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 古學敏
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網