基金名稱：
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/13 | 10.2375 | 0.0006 | 9.9516 | 10.0059 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/13 | 10.2375 |
| 20/08/12 | 10.2369 |
| 20/08/11 | 10.2289 |
| 20/08/07 | 10.1930 |
| 20/08/06 | 10.1807 |
| 20/08/05 | 10.1764 |
| 20/08/04 | 10.1655 |
| 20/08/03 | 10.1647 |
| 20/07/30 | 10.1379 |
| 20/07/29 | 10.1515 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/28 | 10.1576 |
| 20/07/27 | 10.1751 |
| 20/07/24 | 10.1708 |
| 20/07/23 | 10.1778 |
| 20/07/22 | 10.1609 |
| 20/07/21 | 10.1462 |
| 20/07/20 | 10.1215 |
| 20/07/17 | 10.1084 |
| 20/07/16 | 10.1009 |
| 20/07/15 | 10.0927 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/14 | 10.0766 |
| 20/07/13 | 10.0847 |
| 20/07/10 | 10.0720 |
| 20/07/09 | 10.0802 |
| 20/07/08 | 10.0788 |
| 20/07/07 | 10.0805 |
| 20/07/06 | 10.0900 |
| 20/07/02 | 10.0588 |
| 20/07/01 | 10.0407 |
| 20/06/30 | 10.0362 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.54 | 3.64 | 4.40 | 2.13 | 3.64 | 4.40 | 1.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/26 | 基金代碼 | ACCY116 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 27.68億元(台幣)(2020/07/31) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 彭木生 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」