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基金名稱:

國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 10.2375 0.0006 9.9516 10.0059

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 10.2375
20/08/12 10.2369
20/08/11 10.2289
20/08/07 10.1930
20/08/06 10.1807
20/08/05 10.1764
20/08/04 10.1655
20/08/03 10.1647
20/07/30 10.1379
20/07/29 10.1515
日期 淨值
20/07/28 10.1576
20/07/27 10.1751
20/07/24 10.1708
20/07/23 10.1778
20/07/22 10.1609
20/07/21 10.1462
20/07/20 10.1215
20/07/17 10.1084
20/07/16 10.1009
20/07/15 10.0927
日期 淨值
20/07/14 10.0766
20/07/13 10.0847
20/07/10 10.0720
20/07/09 10.0802
20/07/08 10.0788
20/07/07 10.0805
20/07/06 10.0900
20/07/02 10.0588
20/07/01 10.0407
20/06/30 10.0362

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.54 3.64 4.40 2.13 3.64 4.40 1.52

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY116
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 27.68億元(台幣)(2020/07/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網