晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 10.7103 0.008 9.9516 10.0059

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 10.7103
21/05/04 10.7023
21/05/03 10.6979
21/04/29 10.6889
21/04/28 10.6824
21/04/27 10.6828
21/04/26 10.6808
21/04/23 10.6799
21/04/22 10.6821
21/04/21 10.6818
日期 淨值
21/04/20 10.6792
21/04/19 10.6853
21/04/16 10.6724
21/04/15 10.6674
21/04/14 10.6604
21/04/13 10.6539
21/04/12 10.6530
21/04/09 10.6493
21/04/08 10.6452
21/04/07 10.6416
日期 淨值
21/04/06 10.6398
21/04/01 10.6224
21/03/31 10.6085
21/03/30 10.6001
21/03/29 10.6092
21/03/26 10.6108
21/03/25 10.6156
21/03/24 10.6159
21/03/23 10.6119
21/03/22 10.6231

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 0.37 0.99 3.83 0.37 0.99 0.83

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY116
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 27.22億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網