晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.7936 0.0005 9.6703 10.0693

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.7936
22/08/04 8.7931
22/08/03 8.7881
22/08/02 8.7985
22/08/01 8.8127
22/07/29 8.8212
22/07/28 8.8032
22/07/27 8.7794
22/07/26 8.7861
22/07/25 8.7631
日期 淨值
22/07/22 8.7419
22/07/21 8.7221
22/07/20 8.6767
22/07/19 8.6559
22/07/18 8.7108
22/07/15 8.7063
22/07/14 8.7042
22/07/13 8.7177
22/07/12 8.7467
22/07/08 8.8833
日期 淨值
22/07/07 8.8992
22/07/06 8.9299
22/07/05 8.9603
22/07/01 8.9622
22/06/30 8.9583
22/06/29 8.9641
22/06/28 8.9974
22/06/27 9.0223
22/06/24 9.0166
22/06/23 9.0121

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.10 -3.68 -6.50 -12.45 -3.68 -6.50 -1.86

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY116
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 20.15億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網