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基金名稱：國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/05 | 10.7103 | 0.008 | 9.9516 | 10.0059 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/05 | 10.7103 |
| 21/05/04 | 10.7023 |
| 21/05/03 | 10.6979 |
| 21/04/29 | 10.6889 |
| 21/04/28 | 10.6824 |
| 21/04/27 | 10.6828 |
| 21/04/26 | 10.6808 |
| 21/04/23 | 10.6799 |
| 21/04/22 | 10.6821 |
| 21/04/21 | 10.6818 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 10.6792 |
| 21/04/19 | 10.6853 |
| 21/04/16 | 10.6724 |
| 21/04/15 | 10.6674 |
| 21/04/14 | 10.6604 |
| 21/04/13 | 10.6539 |
| 21/04/12 | 10.6530 |
| 21/04/09 | 10.6493 |
| 21/04/08 | 10.6452 |
| 21/04/07 | 10.6416 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 10.6398 |
| 21/04/01 | 10.6224 |
| 21/03/31 | 10.6085 |
| 21/03/30 | 10.6001 |
| 21/03/29 | 10.6092 |
| 21/03/26 | 10.6108 |
| 21/03/25 | 10.6156 |
| 21/03/24 | 10.6159 |
| 21/03/23 | 10.6119 |
| 21/03/22 | 10.6231 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.34 | 0.37 | 0.99 | 3.83 | 0.37 | 0.99 | 0.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/26 | 基金代碼 | ACCY116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 27.22億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 彭木生 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」