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基金名稱：國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/25 | 9.8328 | -0.0015 | 9.8343 | 9.7668 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 9.8328 |
| 25/04/24 | 9.8343 |
| 25/04/23 | 9.8339 |
| 25/04/22 | 9.8338 |
| 25/04/21 | 9.8330 |
| 25/04/17 | 9.8324 |
| 25/04/16 | 9.8298 |
| 25/04/15 | 9.8282 |
| 25/04/14 | 9.8273 |
| 25/04/11 | 9.8263 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 9.8247 |
| 25/04/09 | 9.8237 |
| 25/04/08 | 9.8237 |
| 25/04/07 | 9.8227 |
| 25/04/02 | 9.8180 |
| 25/04/01 | 9.8175 |
| 25/03/28 | 9.8144 |
| 25/03/27 | 9.8128 |
| 25/03/26 | 9.8113 |
| 25/03/25 | 9.8104 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 9.8073 |
| 25/03/20 | 9.8057 |
| 25/03/19 | 9.8041 |
| 25/03/18 | 9.8034 |
| 25/03/17 | 9.8023 |
| 25/03/14 | 9.7994 |
| 25/03/13 | 9.7975 |
| 25/03/12 | 9.7969 |
| 25/03/11 | 9.7957 |
| 25/03/10 | 9.7951 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.53 | 0.53 | 1.01 | 2.06 | 0.53 | 1.01 | 0.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/26 | 基金代碼 | ACCY116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 16.75億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳艷琴 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」