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基金名稱：國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.5688 | 0.0042 | 9.5688 | 9.0753 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.5688 |
| 24/07/18 | 9.5646 |
| 24/07/11 | 9.5523 |
| 24/07/03 | 9.5359 |
| 24/07/02 | 9.5342 |
| 24/06/27 | 9.5355 |
| 24/06/26 | 9.5318 |
| 24/06/21 | 9.5300 |
| 24/06/20 | 9.5270 |
| 24/06/18 | 9.5239 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/14 | 9.5165 |
| 24/06/13 | 9.5145 |
| 24/06/12 | 9.5125 |
| 24/06/11 | 9.5047 |
| 24/06/07 | 9.4979 |
| 24/06/06 | 9.4981 |
| 24/06/04 | 9.4917 |
| 24/06/03 | 9.4876 |
| 24/05/31 | 9.4820 |
| 24/05/30 | 9.4769 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 9.4739 |
| 24/05/28 | 9.4753 |
| 24/05/24 | 9.4749 |
| 24/05/23 | 9.4727 |
| 24/05/22 | 9.4636 |
| 24/05/21 | 9.4637 |
| 24/05/17 | 9.4600 |
| 24/05/16 | 9.4554 |
| 24/05/15 | 9.4515 |
| 24/05/14 | 9.4471 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.73 | 1.15 | 1.73 | 2.96 | 1.15 | 1.73 | 0.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/26 | 基金代碼 | ACCY116 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 16.24億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳艷琴 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」