晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.3496 0.0023 9.5251 9.0753

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.3496
24/02/15 9.3473
24/02/07 9.3342
24/02/06 9.3283
24/02/05 9.3255
24/02/02 9.3286
24/02/01 9.3296
24/01/30 9.3249
24/01/29 9.3233
24/01/26 9.3187
日期 淨值
24/01/25 9.3181
24/01/24 9.3146
24/01/23 9.3129
24/01/22 9.3133
24/01/19 9.3103
24/01/18 9.3093
24/01/17 9.3072
24/01/12 9.3066
24/01/11 9.3006
24/01/10 9.2939
日期 淨值
24/01/09 9.2891
24/01/04 9.2806
24/01/03 9.2800
24/01/02 9.2826
23/12/29 9.2796
23/12/28 9.2774
23/12/27 9.2769
23/12/22 9.2717
23/12/21 9.2687
23/12/20 9.2665

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 1.14 1.72 0.41 1.14 1.72 0.42

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY116
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 18.5億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網