晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 10.0893 0.0435 9.9823 10.0355

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 10.0893
24/07/11 10.0458
24/07/03 10.0674
24/07/02 10.0640
24/06/27 10.0355
24/06/26 10.0390
24/06/21 9.9801
24/06/20 9.9643
24/06/18 9.9823
24/06/14 9.9601
日期 淨值
24/06/13 9.9519
24/06/12 9.9670
24/06/11 9.9616
24/06/07 9.9099
24/06/06 9.9193
24/06/04 9.9477
24/06/03 9.9439
24/05/31 9.9455
24/05/30 9.9465
24/05/29 9.8995
日期 淨值
24/05/28 9.8612
24/05/24 9.8883
24/05/23 9.8823
24/05/22 9.8817
24/05/21 9.8877
24/05/17 9.8569
24/05/16 9.8258
24/05/15 9.8804
24/05/14 9.9073
24/05/13 9.9025

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.93 2.02 3.93 5.46 2.02 3.93 1.07

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY115
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 16.76億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網