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基金名稱:

國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0933 -0.0071 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0933
19/11/19 10.1004
19/11/18 10.1073
19/11/15 10.1306
19/11/14 10.1405
19/11/13 10.1092
19/11/12 10.0893
19/11/08 10.0922
19/11/07 10.0935
19/11/06 10.0953
日期 淨值
19/11/05 10.0854
19/11/04 10.1068
19/11/01 10.1279
19/10/31 10.1206
19/10/30 10.1382
19/10/29 10.1402
19/10/25 10.1606
19/10/24 10.1534
19/10/23 10.1641
19/10/22 10.1438
日期 淨值
19/10/21 10.1306
19/10/18 10.1437
19/10/17 10.1500
19/10/16 10.1536
19/10/15 10.1381
19/10/09 10.2107
19/10/08 10.2119
19/10/07 10.2391
19/10/04 10.2682
19/10/03 10.2875

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.26 -1.41 -1.26 -1.41 -1.26 -0.50

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY115
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 28.25億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 古學敏
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網