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基金名稱:

國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 9.7829 -0.0007 9.8106 10.0144

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 9.7829
20/08/12 9.7836
20/08/11 9.7730
20/08/07 9.7331
20/08/06 9.7177
20/08/05 9.7147
20/08/04 9.7151
20/08/03 9.7117
20/07/30 9.6828
20/07/29 9.6892
日期 淨值
20/07/28 9.6954
20/07/27 9.7137
20/07/24 9.7257
20/07/23 9.7258
20/07/22 9.7067
20/07/21 9.7012
20/07/20 9.6815
20/07/17 9.6782
20/07/16 9.6719
20/07/15 9.6596
日期 淨值
20/07/14 9.6484
20/07/13 9.6525
20/07/10 9.6498
20/07/09 9.6472
20/07/08 9.6541
20/07/07 9.6472
20/07/06 9.6469
20/07/02 9.6283
20/07/01 9.6195
20/06/30 9.6308

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.12 2.89 2.97 -0.47 2.89 2.97 1.35

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY115
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 26.79億元(台幣)(2020/07/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網