基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 10.3753 | 0.0286 | 9.9917 | 10.0003 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 10.3753 |
25/02/07 | 10.3467 |
25/02/06 | 10.3686 |
25/02/05 | 10.3716 |
25/02/04 | 10.4171 |
25/02/03 | 10.4107 |
25/01/23 | 10.3354 |
25/01/21 | 10.3306 |
25/01/17 | 10.3777 |
25/01/16 | 10.3767 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 10.4184 |
25/01/13 | 10.4292 |
25/01/10 | 10.3768 |
25/01/09 | 10.3718 |
25/01/07 | 10.3014 |
25/01/06 | 10.3406 |
25/01/02 | 10.3386 |
24/12/31 | 10.3088 |
24/12/30 | 10.2901 |
24/12/27 | 10.2870 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/26 | 10.2799 |
24/12/24 | 10.2671 |
24/12/23 | 10.2730 |
24/12/19 | 10.2607 |
24/12/18 | 10.2013 |
24/12/16 | 10.2041 |
24/12/13 | 10.2130 |
24/12/12 | 10.1991 |
24/12/11 | 10.2069 |
24/12/10 | 10.1834 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.01 | 1.60 | 2.47 | 4.29 | 1.60 | 2.47 | -0.01 |
基本資料
成立日期 | 2019/04/26 | 基金代碼 | ACCY115 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 17.05億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳艷琴 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
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管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」