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基金名稱：國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.169 | 0.0797 | 9.9823 | 10.0355 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.1690 |
| 24/07/18 | 10.0893 |
| 24/07/11 | 10.0458 |
| 24/07/03 | 10.0674 |
| 24/07/02 | 10.0640 |
| 24/06/27 | 10.0355 |
| 24/06/26 | 10.0390 |
| 24/06/21 | 9.9801 |
| 24/06/20 | 9.9643 |
| 24/06/18 | 9.9823 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/14 | 9.9601 |
| 24/06/13 | 9.9519 |
| 24/06/12 | 9.9670 |
| 24/06/11 | 9.9616 |
| 24/06/07 | 9.9099 |
| 24/06/06 | 9.9193 |
| 24/06/04 | 9.9477 |
| 24/06/03 | 9.9439 |
| 24/05/31 | 9.9455 |
| 24/05/30 | 9.9465 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 9.8995 |
| 24/05/28 | 9.8612 |
| 24/05/24 | 9.8883 |
| 24/05/23 | 9.8823 |
| 24/05/22 | 9.8817 |
| 24/05/21 | 9.8877 |
| 24/05/17 | 9.8569 |
| 24/05/16 | 9.8258 |
| 24/05/15 | 9.8804 |
| 24/05/14 | 9.9073 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.40 | 2.47 | 4.40 | 6.12 | 2.47 | 4.40 | 1.89 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/26 | 基金代碼 | ACCY115 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 16.76億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳艷琴 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」