晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.7612 -0.0111 9.8518 9.618

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.7612
21/10/20 9.7723
21/10/19 9.7749
21/10/18 9.7947
21/10/15 9.7888
21/10/14 9.7956
21/10/13 9.8080
21/10/12 9.7996
21/10/08 9.7940
21/10/07 9.7740
日期 淨值
21/10/06 9.7829
21/10/05 9.7696
21/10/04 9.7689
21/10/01 9.7743
21/09/30 9.7718
21/09/29 9.7563
21/09/28 9.7391
21/09/27 9.7293
21/09/24 9.7373
21/09/23 9.7632
日期 淨值
21/09/22 9.7689
21/09/17 9.7675
21/09/16 9.7693
21/09/15 9.7744
21/09/14 9.7729
21/09/13 9.7740
21/09/10 9.7631
21/09/09 9.7830
21/09/08 9.7791
21/09/07 9.7524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 -0.54 -0.20 -0.25 -0.54 -0.20 -0.06

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY115
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 24.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網