晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 10.3753 0.0286 9.9917 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 10.3753
25/02/07 10.3467
25/02/06 10.3686
25/02/05 10.3716
25/02/04 10.4171
25/02/03 10.4107
25/01/23 10.3354
25/01/21 10.3306
25/01/17 10.3777
25/01/16 10.3767
日期 淨值
25/01/15 10.4184
25/01/13 10.4292
25/01/10 10.3768
25/01/09 10.3718
25/01/07 10.3014
25/01/06 10.3406
25/01/02 10.3386
24/12/31 10.3088
24/12/30 10.2901
24/12/27 10.2870
日期 淨值
24/12/26 10.2799
24/12/24 10.2671
24/12/23 10.2730
24/12/19 10.2607
24/12/18 10.2013
24/12/16 10.2041
24/12/13 10.2130
24/12/12 10.1991
24/12/11 10.2069
24/12/10 10.1834

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 1.60 2.47 4.29 1.60 2.47 -0.01

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY115
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 17.05億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網