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基金名稱：國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/25 | 10.3471 | -0.0025 | 10.5438 | 10.3263 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 10.3471 |
| 25/04/24 | 10.3496 |
| 25/04/23 | 10.3375 |
| 25/04/22 | 10.3393 |
| 25/04/21 | 10.3263 |
| 25/04/17 | 10.3483 |
| 25/04/16 | 10.3420 |
| 25/04/15 | 10.3391 |
| 25/04/14 | 10.3362 |
| 25/04/11 | 10.3972 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 10.4473 |
| 25/04/09 | 10.4888 |
| 25/04/08 | 10.4904 |
| 25/04/07 | 10.5046 |
| 25/04/02 | 10.5100 |
| 25/04/01 | 10.5438 |
| 25/03/28 | 10.5090 |
| 25/03/27 | 10.5092 |
| 25/03/26 | 10.5058 |
| 25/03/25 | 10.5010 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/21 | 10.4668 |
| 25/03/20 | 10.4712 |
| 25/03/19 | 10.4809 |
| 25/03/18 | 10.4655 |
| 25/03/17 | 10.4670 |
| 25/03/14 | 10.4477 |
| 25/03/13 | 10.4479 |
| 25/03/12 | 10.4476 |
| 25/03/11 | 10.4215 |
| 25/03/10 | 10.4323 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.47 | -0.47 | 0.70 | 2.24 | -0.47 | 0.70 | -1.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/26 | 基金代碼 | ACCY115 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 17.37億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳艷琴 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」