晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 8.5207 -0.012 9.8276 8.2932

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 8.5207
22/08/04 8.5327
22/08/03 8.5268
22/08/02 8.5385
22/08/01 8.5477
22/07/29 8.5440
22/07/28 8.5237
22/07/27 8.5021
22/07/26 8.5032
22/07/25 8.4792
日期 淨值
22/07/22 8.4610
22/07/21 8.4345
22/07/20 8.3923
22/07/19 8.3739
22/07/18 8.4304
22/07/15 8.4349
22/07/14 8.4169
22/07/13 8.4204
22/07/12 8.4597
22/07/08 8.5593
日期 淨值
22/07/07 8.5769
22/07/06 8.6124
22/07/05 8.6286
22/07/01 8.6275
22/06/30 8.6153
22/06/29 8.6082
22/06/28 8.6280
22/06/27 8.6437
22/06/24 8.6732
22/06/23 8.6834

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.19 -2.40 -3.09 -7.54 -2.40 -3.09 -1.25

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY115
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 20.42億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網