晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 9.5594 0.0018 9.5843 9.2006

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 9.5594
24/02/23 9.5576
24/02/22 9.5441
24/02/21 9.5438
24/02/20 9.5322
24/02/16 9.4872
24/02/15 9.5032
24/02/07 9.4697
24/02/06 9.4576
24/02/05 9.4660
日期 淨值
24/02/02 9.4293
24/02/01 9.4590
24/01/30 9.4011
24/01/29 9.4270
24/01/26 9.4380
24/01/25 9.4404
24/01/24 9.4459
24/01/23 9.4391
24/01/22 9.4467
24/01/19 9.4701
日期 淨值
24/01/18 9.5086
24/01/17 9.5119
24/01/12 9.3728
24/01/11 9.3588
24/01/10 9.3633
24/01/09 9.3233
24/01/04 9.3127
24/01/03 9.3102
24/01/02 9.2696
23/12/29 9.2272

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.29 1.61 1.11 1.79 1.61 1.11 1.29

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY115
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 19.01億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳艷琴
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網