晴時多雲

基金名稱:國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 9.6886 0.01 9.8589 9.1416

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 9.6886
21/05/04 9.6786
21/05/03 9.6839
21/04/29 9.6657
21/04/28 9.6557
21/04/27 9.6447
21/04/26 9.6615
21/04/23 9.7132
21/04/22 9.7257
21/04/21 9.7288
日期 淨值
21/04/20 9.7219
21/04/19 9.7507
21/04/16 9.7859
21/04/15 9.7954
21/04/14 9.8072
21/04/13 9.8117
21/04/12 9.8087
21/04/09 9.7974
21/04/08 9.7916
21/04/07 9.7872
日期 淨值
21/04/06 9.8059
21/04/01 9.8060
21/03/31 9.7925
21/03/30 9.7806
21/03/29 9.8003
21/03/26 9.8189
21/03/25 9.8262
21/03/24 9.8017
21/03/23 9.7788
21/03/22 9.7925

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.21 -1.18 -0.92 -0.02 -1.18 -0.92 -1.20

基本資料

成立日期 2019/04/26 基金代碼 ACCY115
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 26.69億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 彭木生
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網